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Washington Trust Portfolio-Positionen
AUM
3,23 Mrd. $
Umschlag
8,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,24 %
Washington Trust is a community bank that opened in Westerly, Rhode Island, in 1800 and was named after George Washington. A group of local entrepreneurs started it to serve the area's farming and fishing communities. It was one of the first banks to put George Washington's likeness on its currency.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+103,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+420,55 %
AUM
3,23 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,58 Mio. $
(+0,24 %)
Kapitalfluss
-21,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,95 %
Position
308
Neu
10
Aufgestockt
76
Reduziert
148
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
7,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
Equifax
EFX
|
+5,73 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,8 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+3,21 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+2,77 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+8,82 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,82 Mio. $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+5,53 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+3,65 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+3,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,84 % |
| 2 | Sonstiges | 27,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,32 % |
| 4 | Industrie | 7,76 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Aecom
ACM
9,04 Mrd. $
| 761.280 $ | 0,02 % |
12.914
-253
| -2 % | -16.872 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
177
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 736.838 $ | 0,02 % |
4.375
-250
| -5 % | -41.681 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
178
Emerson Electric
EMR
91,6 Mrd. $
| 730.676 $ | 0,02 % |
4.711
-282
| -6 % | -42.432 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
179
Consolidated Edison
ED
44,2 Mrd. $
| 706.475 $ | 0,02 % |
6.912
-395
| -5 % | -42.797 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
180
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,3 Mrd. $
| 702.563 $ | 0,02 % |
17.589
-6.096
| -26 % | -249.206 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
181
Carrier Global
CARR
44,7 Mrd. $
| 694.089 $ | 0,02 % |
12.652
+509
| +4 % | +31.535 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
182
Extra Space Storage
EXR
33,2 Mrd. $
| 693.321 $ | 0,02 % |
5.272
+6
| +0,1 % | +861 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
183
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
| 689.588 $ | 0,02 % |
5.510
-34
| -0,6 % | -4.213 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
184
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 686.113 $ | 0,02 % |
6.018
-644
| -10 % | -78.893 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
185
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,11 Mrd. $
| 685.105 $ | 0,02 % |
7.300
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
186
Fortinet
FTNT
94,1 Mrd. $
| 683.757 $ | 0,02 % |
3.825
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
187
Shell
SHEL
277 Mrd. $
| 680.843 $ | 0,02 % |
7.163
-23
| -0,3 % | -2.075 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
188
Cummins
CMI
63,5 Mrd. $
| 673.607 $ | 0,02 % |
1.304
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
189
Marriott International
MAR
111 Mrd. $
| 635.938 $ | 0,02 % |
1.788
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
190
3M
MMM
97,4 Mrd. $
| 632.141 $ | 0,02 % |
3.851
-50
| -1 % | -8.528 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
191
Palantir
PLTR
415 Mrd. $
| 629.610 $ | 0,02 % |
+3.366
| Neu | +536.445 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
192
Yum! Brands
YUM
43 Mrd. $
| 627.795 $ | 0,02 % |
4.605
+33
| +0,7 % | +4.936 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
193
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,3 Mrd. $
| 616.657 $ | 0,02 % |
3.693
+36
| +1 % | +6.413 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
194
NVR
NVR
15,6 Mrd. $
| 615.439 $ | 0,02 % |
100
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
195
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
| 607.629 $ | 0,02 % |
5.170
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
196
Microchip Technology
MCHP
33,8 Mrd. $
| 603.340 $ | 0,02 % |
7.758
-1.462
| -16 % | -113.941 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
197
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 601.817 $ | 0,02 % |
3.266
-11
| -0,3 % | -2.284 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
198
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 599.142 $ | 0,02 % |
6.649
+25
| +0,4 % | +2.188 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
199
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,2 Mrd. $
| 590.077 $ | 0,02 % |
3.671
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
200
Norfolk Southern
NSC
74,3 Mrd. $
| 576.630 $ | 0,02 % |
1.866
-50
| -3 % | -16.561 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Washington Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Washington Trust 308 Positionen im Wert von 3,23 Mrd. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 3,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Washington Trust für Q3 2026 weist 10 neu, 76 erhöht, 148 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ServiceNow: 83.229 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Adobe mit einem geschätzten Wert von 8,82 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Washington Trust im Q3 2026 war ServiceNow: 83.229 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
- Washington Trust hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Washington Trust im Q3 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 8,82 Mio. $.
- Washington Trust hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Washington Trust machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,23 Mrd. $ aus.
- Washington Trust eröffnete 10 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Washington Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 3,23 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Washington Trust für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .