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Washington Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$32.3억
회전율
8.77%
1년 추정 수익률
23.24%
Washington Trust is a community bank that opened in Westerly, Rhode Island, in 1800 and was named after George Washington. A group of local entrepreneurs started it to serve the area's farming and fishing communities. It was one of the first banks to put George Washington's likeness on its currency.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.17%
1년 예상 수익률
+23.24%
3년 예상 수익률
+103.96%
5년 예상 수익률
+109.48%
10년 예상 수익률
+420.55%
AUM
US$32.3억
AUM 성장
+US$758만
(+0.24%)
자금 흐름
-US$2185만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.95%
보유액
308
신규
10
증가
76
축소
148
청산됨
17
평균 보유 기간
7.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1023만 |
| 2 |
Equifax
EFX
|
+US$573만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$380만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$321만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$277만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$882만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$782만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$553만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$365만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$317만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.84% |
| 2 | 기타 | 27.11% |
| 3 | 금융 | 9.32% |
| 4 | 산업재 | 7.76% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Danaher
DHR
US$1639억
| US$97.6만 | 0.03% |
4,404
+5
| +0.1% | +US$1.03천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
152
Adobe
ADBE
US$946억
| US$95.4만 | 0.03% |
3,974
-35,213
| -90% | -US$882만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
153
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130억
| US$93.8만 | 0.03% |
4,793
-125
| -3% | -US$2.31만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
154
Target
TGT
US$733억
| US$93.8만 | 0.03% |
5,985
-238
| -4% | -US$3.58만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
155
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$92.8만 | 0.03% |
11,597
-63
| -0.5% | -US$5.45천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
156
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$92.2만 | 0.03% |
14,779
-72
| -0.5% | -US$4.55천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
157
Colgate-Palmolive
CL
US$792억
| US$91.3만 | 0.03% |
10,700
-685
| -6% | -US$6.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
158
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$90.8만 | 0.03% |
1,990
+2
| +0.1% | +US$847 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
159
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$90.4만 | 0.03% |
1,004
-5
| -0.5% | -US$5.12천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
160
Iron Mountain
IRM
US$339억
| US$89.5만 | 0.03% |
8,063
-523
| -6% | -US$6.27만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
161
Sysco
SYY
US$380억
| US$88.9만 | 0.03% |
11,404
-1,721
| -13% | -US$14.1만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
162
Southern Company
SO
US$1090억
| US$86.2만 | 0.03% |
10,402
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
163
Aflac
AFL
US$631억
| US$86.1만 | 0.03% |
7,704
-180
| -2% | -US$2.16만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
164
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161억
| US$85.9만 | 0.03% |
16,243
-1,215
| -7% | -US$6.84만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
165
Marathon Petroleum
MPC
US$1129억
| US$85.6만 | 0.03% |
2,165
-8
| -0.4% | -US$2.77천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
166
PayPal
PYPL
US$492억
| US$81.5만 | 0.03% |
15,515
-9,556
| -38% | -US$52.6만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
167
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.4억
| US$81.1만 | 0.03% |
11,725
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
168
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$42.4억
| US$80.6만 | 0.03% |
9,642
-347
| -3% | -US$3.03만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
169
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$80.4만 | 0.02% |
4,211
+5
| +0.1% | +US$945 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
HONA
170
Honeywell Aerospace
HONA
US$523억
| US$80.4만 | 0.02% |
5,185
-30,388
| -85% | -US$553만 |
2026 Q2
1분기
|
|
171
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$80만 | 0.02% |
1,565
-77
| -5% | -US$3.91만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
172
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144억
| US$79.7만 | 0.02% |
11,993
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
173
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1052억
| US$79.4만 | 0.02% |
2,607
+425
| +19% | +US$12.5만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
174
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$179억
| US$76.9만 | 0.02% |
9,966
-1,497
| -13% | -US$11.9만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
175
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$76.8만 | 0.02% |
8,964
-270
| -3% | -US$2.64만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Washington Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Washington Trust 측은 US$32.3억 상당의 308개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$32.2억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Washington Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 76개 증가, 148개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ServiceNow 주식으로, 83,229주를 보유했으며 가치는 US$1115만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Adobe 주식으로, 추정 금액은 US$882만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Washington Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ServiceNow 주식으로, US$1115만 상당의 83,229주를 매수했어요.
- Washington Trust 측이 2026년 3분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$380만 규모예요.
- Washington Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$882만예요.
- Washington Trust 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$782만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Washington Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32.3억 중 35% 비중을 차지해요.
- Washington Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Washington Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$32.3억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Washington Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.