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Washington Trust Portfolio-Positionen
AUM
3,23 Mrd. $
Umschlag
8,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,24 %
Washington Trust is a community bank that opened in Westerly, Rhode Island, in 1800 and was named after George Washington. A group of local entrepreneurs started it to serve the area's farming and fishing communities. It was one of the first banks to put George Washington's likeness on its currency.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+103,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+420,55 %
AUM
3,23 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,58 Mio. $
(+0,24 %)
Kapitalfluss
-21,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,95 %
Position
308
Neu
10
Aufgestockt
76
Reduziert
148
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
7,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
Equifax
EFX
|
+5,73 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,8 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+3,21 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+2,77 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+8,82 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,82 Mio. $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+5,53 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+3,65 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+3,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,84 % |
| 2 | Sonstiges | 27,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,32 % |
| 4 | Industrie | 7,76 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,87 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,54 % |
168.583
-241
| -0,1 % | -25.290 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
52
Emcor
EME
28,6 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,53 % |
22.591
+500
| +2 % | +385.478 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
53
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,53 % |
42.945
+1.594
| +4 % | +674.487 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
54
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
| 16,4 Mio. $ | 0,51 % |
22
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
55
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,51 % |
172.468
-624
| -0,4 % | -60.622 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
56
Salesforce
CRM
177 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,49 % |
68.641
+170
| +0,2 % | +35.067 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
57
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,49 % |
48.438
-417
| -0,9 % | -143.964 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
58
Accenture
ACN
150 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,48 % |
84.018
+600
| +0,7 % | +101.392 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
59
Jacobs Solutions
J
18,3 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,47 % |
111.584
-110
| -0,1 % | -15.378 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
60
Stryker
SYK
124 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,46 % |
53.924
+358
| +0,7 % | +112.783 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
61
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,45 % |
28.738
+1.126
| +4 % | +618.935 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
62
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,45 % |
264.225
-6.698
| -2 % | -408.066 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
63
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,41 % |
127.363
-6.544
| -5 % | -670.511 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
64
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,41 % |
134.334
+763
| +0,6 % | +79.671 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
65
Blackstone
BX
99,2 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,4 % |
116.057
-6.283
| -5 % | -822.029 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
66
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 12,5 Mio. $ | 0,39 % |
25.107
-286
| -1 % | -144.293 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
67
Verisk Analytics
VRSK
25,7 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,39 % |
74.372
+800
| +1 % | +149.362 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
68
Mondelez International
MDLZ
84,1 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,38 % |
210.628
-48
| -0 % | -2.953 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
69
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,37 % |
94.746
-1.570
| -2 % | -216.272 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
70
TE Connectivity
TEL
62,9 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,37 % |
56.479
+568
| +1 % | +117.462 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
71
e.l.f. Beauty
ELF
7,06 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,37 % |
117.485
+515
| +0,4 % | +47.095 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
72
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,9 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,36 % |
111.404
-489
| -0,4 % | -51.794 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
73
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,35 % |
77.923
-359
| -0,5 % | -52.607 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
74
ServiceNow
NOW
107 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,35 % |
+83.229
| Neu | +10,2 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
75
Honeywell
HON
72,6 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,32 % |
49.406
+14.401
| +41 % | +3,21 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
TA
Portfolio-Rückblick von Washington Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Washington Trust 308 Positionen im Wert von 3,23 Mrd. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 3,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Washington Trust für Q3 2026 weist 10 neu, 76 erhöht, 148 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ServiceNow: 83.229 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Adobe mit einem geschätzten Wert von 8,82 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Washington Trust im Q3 2026 war ServiceNow: 83.229 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
- Washington Trust hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Washington Trust im Q3 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 8,82 Mio. $.
- Washington Trust hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Washington Trust machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,23 Mrd. $ aus.
- Washington Trust eröffnete 10 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Washington Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 3,23 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Washington Trust für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .