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Washington Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$32.3억
회전율
8.77%
1년 추정 수익률
23.24%
Washington Trust is a community bank that opened in Westerly, Rhode Island, in 1800 and was named after George Washington. A group of local entrepreneurs started it to serve the area's farming and fishing communities. It was one of the first banks to put George Washington's likeness on its currency.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.17%
1년 예상 수익률
+23.24%
3년 예상 수익률
+103.96%
5년 예상 수익률
+109.48%
10년 예상 수익률
+420.55%
AUM
US$32.3억
AUM 성장
+US$758만
(+0.24%)
자금 흐름
-US$2185만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.95%
보유액
308
신규
10
증가
76
축소
148
청산됨
17
평균 보유 기간
7.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1023만 |
| 2 |
Equifax
EFX
|
+US$573만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$380만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$321만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$277만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$882만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$782만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$553만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$365만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$317만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.84% |
| 2 | 기타 | 27.11% |
| 3 | 금융 | 9.32% |
| 4 | 산업재 | 7.76% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556억
| US$1040만 | 0.32% |
194,664
+17,823
| +10% | +US$101만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
77
Broadridge
BR
US$218억
| US$1006만 | 0.31% |
62,460
+2,644
| +4% | +US$43.2만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
78
Waste Management
WM
US$970억
| US$1003만 | 0.31% |
49,191
+226
| +0.5% | +US$5.06만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
79
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$995만 | 0.31% |
12,994
+520
| +4% | +US$39.7만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
80
Hasbro
HAS
US$169억
| US$989만 | 0.31% |
112,776
-1,163
| -1% | -US$10.4만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
81
Watsco Inc
WSO
US$128억
| US$981만 | 0.3% |
32,411
-1,197
| -4% | -US$40만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
82
American Tower
AMT
US$889억
| US$979만 | 0.3% |
59,784
-2,465
| -4% | -US$42.3만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
83
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$951만 | 0.29% |
41,173
+1,412
| +4% | +US$37.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
84
Becton Dickinson
BDX
US$594억
| US$930만 | 0.29% |
51,948
-747
| -1% | -US$13만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
85
Verizon
VZ
US$1921억
| US$912만 | 0.28% |
198,927
-2,453
| -1% | -US$11.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
86
FedEx
FDX
US$759억
| US$900만 | 0.28% |
31,585
-56
| -0.2% | -US$1.76만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
87
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$853만 | 0.26% |
98,863
+10,481
| +12% | +US$92.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
88
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$841만 | 0.26% |
24,696
-332
| -1% | -US$11.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
89
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$836만 | 0.26% |
106,593
+2,463
| +2% | +US$20만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
90
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$787만 | 0.24% |
101,895
-293
| -0.3% | -US$2.29만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
91
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$783만 | 0.24% |
274,383
-6,022
| -2% | -US$16만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
92
International Flavors & Fragrances
IFF
US$203억
| US$766만 | 0.24% |
91,771
-1,115
| -1% | -US$9.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
93
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$737만 | 0.23% |
28,171
-594
| -2% | -US$15.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
94
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.6억
| US$641만 | 0.2% |
50,978
-1,517
| -3% | -US$20.4만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
95
GXO Logistics
GXO
US$61.7억
| US$595만 | 0.18% |
133,873
-2,619
| -2% | -US$12.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
96
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$562만 | 0.17% |
19,759
+761
| +4% | +US$22.7만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
97
Aptiv
APTV
US$78.4억
| US$547만 | 0.17% |
127,100
-17,872
| -12% | -US$90.3만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
98
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536억
| US$524만 | 0.16% |
14,896
-64
| -0.4% | -US$2.24만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
99
Merck
MRK
US$3643억
| US$481만 | 0.15% |
33,101
-96
| -0.3% | -US$1.33만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
100
Equifax
EFX
US$220억
| US$453만 | 0.14% |
+32,979
| 신규 | +US$573만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Washington Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Washington Trust 측은 US$32.3억 상당의 308개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$32.2억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Washington Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 76개 증가, 148개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ServiceNow 주식으로, 83,229주를 보유했으며 가치는 US$1115만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Adobe 주식으로, 추정 금액은 US$882만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Washington Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ServiceNow 주식으로, US$1115만 상당의 83,229주를 매수했어요.
- Washington Trust 측이 2026년 3분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$380만 규모예요.
- Washington Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$882만예요.
- Washington Trust 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$782만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Washington Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32.3억 중 35% 비중을 차지해요.
- Washington Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Washington Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$32.3억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Washington Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.