Close Asset Management
ADI-Symbol

Close Asset Managements Analog Devices ADI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Close Asset Management Aktiendetails zu ADI Fondsaktivität für ADI
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		129 Mio. $ Verkaufen
325.165
-22.800
-7 % -9,02 Mio. $ 3,44 % 10
2026
Q1 		111 Mio. $ Kaufen
347.965
+347.865
+347.865 % +111 Mio. $ 3 % 13
2025
Q4 		27.000 $ Halten
100
– – ﹤0,01 % 200
2025
Q3 		25.000 $ Halten
100
– – ﹤0,01 % 205
2025
Q2 		24.000 $ Halten
100
– – ﹤0,01 % 194
2025
Q1 		20.000 $ Halten
100
– – ﹤0,01 % 190
2024
Q4 		21.000 $ Halten
100
– – ﹤0,01 % 190
2024
Q3 		23.000 $ Halten
100
– – ﹤0,01 % 193
2024
Q2 		23.000 $ Halten
100
– – ﹤0,01 % 192
2024
Q1 		20.000 $ Halten
100
– – ﹤0,01 % 193
2023
Q4 		20.000 $ Halten
100
– – ﹤0,01 % 179
2023
Q3 		18.000 $ Halten
100
– – ﹤0,01 % 177
2023
Q2 		19.000 $ Halten
100
– – ﹤0,01 % 195
2023
Q1 		20.000 $ Halten
100
– – ﹤0,01 % 178
2022
Q4 		16.000 $ Halten
100
– – ﹤0,01 % 157
2022
Q3 		14.000 $ Halten
100
– – ﹤0,01 % 148
2022
Q2 		15.000 $ Halten
100
– – ﹤0,01 % 147
2022
Q1 		18.000 $ Halten
100
– – ﹤0,01 % 171
2021
Q4 		18.000 $ Halten
100
– – ﹤0,01 % 171
2021
Q3 		17.000 $ Kaufen
100
+50
+100 % +8.387 $ ﹤0,01 % 173
2021
Q2 		9.000 $ Halten
50
– – ﹤0,01 % 177
2021
Q1 		8.000 $ Kaufen
+50
Neu +7.687 $ ﹤0,01 % 189

Weitere Fonds mit ADI im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ADI-Position von Close Asset Management: Q2 2026 im Rückblick

Close Asset Management verringerte seine Beteiligung an Analog Devices (ADI) im Q2 2026 um 6,6 %, verkaufte schätzungsweise 9,02 Mio. $ und hielt danach 325.165 Aktien im Wert von 129 Mio. $. Die Position macht 3,44 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Close Asset Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in ADI und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.295 von Wall St. Rank erfasste Fonds ADI.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Close Asset Management 325.165 Aktien von Analog Devices im Wert von 129 Mio. $.
  • Close Asset Management verkaufte 22.800 Aktien von Analog Devices im Q2 2026 im geschätzten Wert von 9,02 Mio. $.
  • Analog Devices machte in Q2 2026 3,44 % des Portfolios von Close Asset Management aus und war dessen Position auf Rang 10.
  • Close Asset Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in Analog Devices und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.295 von Wall St. Rank erfasste Fonds Analog Devices.

Auf Grundlage der von Close Asset Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .