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Smartleaf Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3493 M
Rotación
15.72%
Rendimiento estimado a 1 año
19.81%
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.09%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3493 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 417 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 385 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.77%
Posición
3,848
Nuevas
380
Aumentadas
1,571
Reducidas
1,352
Cerradas
225
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 29.1 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 20.3 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 18.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 18.1 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 13.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 9.46 M |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 6.76 M |
| 4 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+USD 6.66 M |
| 5 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.83% |
| 2 | Tecnología | 14.52% |
| 3 | Finanzas | 5.48% |
| 4 | Salud | 4.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.4 mil M
| USD 13.9 M | 0.4% |
493,011
+391,745
| +387% | +USD 11.3 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
52
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.6 mil M
| USD 13.4 M | 0.38% |
280,068
+34,389
| +14% | +USD 1.6 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
53
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 13.3 M | 0.38% |
37,630
-612
| -2% | -USD 219 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
54
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4273 M
| USD 12.6 M | 0.36% |
203,242
+31,541
| +18% | +USD 2.09 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
55
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.3 mil M
| USD 12.6 M | 0.36% |
268,894
+84,335
| +46% | +USD 4.16 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
56
Lam Research
LRCX
USD 283 mil M
| USD 12.3 M | 0.35% |
38,023
+5,287
| +16% | +USD 1.65 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
57
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 12.1 M | 0.35% |
169,290
+11,807
| +7% | +USD 847 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
58
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 12 M | 0.34% |
15,738
+7,797
| +98% | +USD 5.92 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
59
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 11.6 M | 0.33% |
31,640
+1,004
| +3% | +USD 367 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
60
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
USD 4643 M
| USD 11.4 M | 0.33% |
+234,972
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
61
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 11.3 M | 0.32% |
43,048
+6,309
| +17% | +USD 1.62 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
62
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.8 mil M
| USD 11.3 M | 0.32% |
282,800
+42,126
| +18% | +USD 1.69 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
63
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.9 mil M
| USD 11.1 M | 0.32% |
146,629
+96,488
| +192% | +USD 7.53 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
64
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.5 mil M
| USD 11.1 M | 0.32% |
47,486
+12,947
| +37% | +USD 3.16 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
65
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 43.8 mil M
| USD 10.9 M | 0.31% |
84,462
-11,841
| -12% | -USD 1.49 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
66
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6766 M
| USD 10.6 M | 0.3% |
425,657
+79,806
| +23% | +USD 2.06 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
67
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.8 mil M
| USD 10.5 M | 0.3% |
157,379
+156,672
| +22,160% | +USD 10.7 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
68
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.3 mil M
| USD 10.5 M | 0.3% |
135,009
-33,961
| -20% | -USD 2.76 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
69
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12.3 mil M
| USD 10.4 M | 0.3% |
232,659
+2,364
| +1% | +USD 106 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
70
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 10.1 M | 0.29% |
94,785
+14,696
| +18% | +USD 1.61 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
71
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 9.8 M | 0.28% |
10,563
+532
| +5% | +USD 497 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
72
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16 mil M
| USD 9.6 M | 0.28% |
216,778
+33,052
| +18% | +USD 1.52 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
73
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 9.46 M | 0.27% |
18,478
+458
| +3% | +USD 233 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
74
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 9.25 M | 0.27% |
11,195
+3,445
| +44% | +USD 2.92 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
75
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.7 mil M
| USD 9.24 M | 0.26% |
197,278
+36,201
| +22% | +USD 1.72 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
SHIM
Revisión del portafolio de Smartleaf Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Smartleaf Asset Management mantenía 3,848 posiciones por un valor de USD 3493 M, un aumento de 14% frente a los USD 3076 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Smartleaf Asset Management destinó USD 385 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 380 nuevas posiciones y aumentó 1,571 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234,972 acciones con un valor de USD 11.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 16.1 M.
- La mayor compra de Smartleaf Asset Management en T3 2026 fue T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234,972 acciones por un valor de USD 11.4 M.
- Smartleaf Asset Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 29.1 M.
- La mayor reducción de Smartleaf Asset Management durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 16.1 M.
- Smartleaf Asset Management cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.46 M.
- Las diez principales posiciones de Smartleaf Asset Management representan 26% de su cartera de USD 3493 M en T3 2026.
- Smartleaf Asset Management abrió 380 posiciones nuevas y cerró 225 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Smartleaf Asset Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3493 M.
Según el Informe 13F de Smartleaf Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.