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Smartleaf Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.8억
회전율
1.28%
1년 추정 수익률
27.39%
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.3%
1년 예상 수익률
+27.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$30.8억
AUM 성장
+US$3.08억
(+11%)
자금 흐름
-US$5688만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.67%
보유액
3,509
신규
–
증가
–
축소
21
청산됨
45
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$2270만 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$1102만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$560만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$450만 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$422만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.88% |
| 2 | 정보기술 | 13.68% |
| 3 | 금융 | 5.67% |
| 4 | 헬스케어 | 3.88% |
| 5 | 산업재 | 3.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4억
| US$1160만 | 0.38% |
171,701
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
52
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$250억
| US$1150만 | 0.37% |
245,679
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
53
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2242억
| US$1117만 | 0.36% |
157,483
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
54
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.98억
| US$1098만 | 0.36% |
251,297
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
55
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$597억
| US$1063만 | 0.35% |
317,627
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
56
Visa
V
US$7886억
| US$1047만 | 0.34% |
30,636
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
57
Nano Labs
NA
US$3015만
| US$1035만 | 0.34% |
5,655,934
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
58
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$118억
| US$1020만 | 0.33% |
230,295
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
59
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$114억
| US$1007만 | 0.33% |
240,674
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
60
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$406억
| US$968만 | 0.31% |
159,537
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
61
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$16.6억
| US$953만 | 0.31% |
25,072
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
62
Costco
COST
US$4669억
| US$950만 | 0.31% |
10,031
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
63
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$34.6억
| US$946만 | 0.31% |
115,935
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
64
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$517억
| US$935만 | 0.3% |
184,559
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
65
AbbVie
ABBV
US$5149억
| US$934만 | 0.3% |
36,739
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
66
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$929만 | 0.3% |
97,805
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
67
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$918만 | 0.3% |
80,089
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
68
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$68.3억
| US$910만 | 0.3% |
345,851
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
69
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$367억
| US$906만 | 0.29% |
155,582
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
70
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$883만 | 0.29% |
64,892
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
71
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$159억
| US$864만 | 0.28% |
183,726
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
72
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$368억
| US$839만 | 0.27% |
34,539
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
73
Caterpillar
CAT
US$2556억
| US$801만 | 0.26% |
7,750
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
74
Cisco
CSCO
US$3700억
| US$783만 | 0.25% |
66,501
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
75
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$854억
| US$782만 | 0.25% |
161,077
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Smartleaf Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Smartleaf Asset Management 측은 US$30.8억 상당의 3,509개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$27.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 1.3%였어요. Smartleaf Asset Management 측은 신규 포지션을 추가하지 않고 45개 포지션을 정리해, 3,509개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Smartleaf Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$2270만예요.
- Smartleaf Asset Management 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$249만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smartleaf Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.8억 중 27% 비중을 차지해요.
- Smartleaf Asset Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- Smartleaf Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$30.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Smartleaf Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.