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Smartleaf Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,49 bi
Giro
15,72%
Retorno est. (1 ano)
19,81%
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,26%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+87,09%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,49 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 417 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 385 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,77%
Posição
3.848
Nova
380
Aumentada
1.571
Reduzida
1.352
Encerrada
225
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 29,1 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 20,3 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 18,9 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 18,1 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 13,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 9,46 mi |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 6,76 mi |
| 4 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+US$ 6,66 mi |
| 5 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,83% |
| 2 | Tecnologia | 14,52% |
| 3 | Financeiro | 5,48% |
| 4 | Saúde | 4,01% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,4 bi
| US$ 13,9 mi | 0,4% |
493.011
+391.745
| +387% | +US$ 11,3 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
52
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,6 bi
| US$ 13,4 mi | 0,38% |
280.068
+34.389
| +14% | +US$ 1,6 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
53
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 13,3 mi | 0,38% |
37.630
-612
| -2% | -US$ 219 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
54
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,27 bi
| US$ 12,6 mi | 0,36% |
203.242
+31.541
| +18% | +US$ 2,09 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
55
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,3 bi
| US$ 12,6 mi | 0,36% |
268.894
+84.335
| +46% | +US$ 4,16 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
56
Lam Research
LRCX
US$ 283 bi
| US$ 12,3 mi | 0,35% |
38.023
+5.287
| +16% | +US$ 1,65 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
57
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 12,1 mi | 0,35% |
169.290
+11.807
| +7% | +US$ 847 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
58
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 12 mi | 0,34% |
15.738
+7.797
| +98% | +US$ 5,92 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
59
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 11,6 mi | 0,33% |
31.640
+1.004
| +3% | +US$ 367 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
60
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$ 4,64 bi
| US$ 11,4 mi | 0,33% |
+234.972
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
61
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 11,3 mi | 0,32% |
43.048
+6.309
| +17% | +US$ 1,62 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
62
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,8 bi
| US$ 11,3 mi | 0,32% |
282.800
+42.126
| +18% | +US$ 1,69 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
63
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,9 bi
| US$ 11,1 mi | 0,32% |
146.629
+96.488
| +192% | +US$ 7,53 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
64
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,5 bi
| US$ 11,1 mi | 0,32% |
47.486
+12.947
| +37% | +US$ 3,16 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
65
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 43,8 bi
| US$ 10,9 mi | 0,31% |
84.462
-11.841
| -12% | -US$ 1,49 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
66
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,77 bi
| US$ 10,6 mi | 0,3% |
425.657
+79.806
| +23% | +US$ 2,06 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
67
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,8 bi
| US$ 10,5 mi | 0,3% |
157.379
+156.672
| +22.160% | +US$ 10,7 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
68
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,3 bi
| US$ 10,5 mi | 0,3% |
135.009
-33.961
| -20% | -US$ 2,76 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
69
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12,3 bi
| US$ 10,4 mi | 0,3% |
232.659
+2.364
| +1% | +US$ 106 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
70
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 10,1 mi | 0,29% |
94.785
+14.696
| +18% | +US$ 1,61 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
71
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 9,8 mi | 0,28% |
10.563
+532
| +5% | +US$ 497 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
72
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16 bi
| US$ 9,6 mi | 0,28% |
216.778
+33.052
| +18% | +US$ 1,52 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
73
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 9,46 mi | 0,27% |
18.478
+458
| +3% | +US$ 233 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
74
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 9,25 mi | 0,27% |
11.195
+3.445
| +44% | +US$ 2,92 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
75
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,7 bi
| US$ 9,24 mi | 0,26% |
197.278
+36.201
| +22% | +US$ 1,72 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
SHIM
Revisão da carteira de Smartleaf Asset Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Smartleaf Asset Management detinha 3.848 posições avaliadas em US$ 3,49 bi, alta de 14% em relação a US$ 3,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Smartleaf Asset Management alocou US$ 385 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 380 novas posições e aumentando 1.571 posições existentes. Sua maior nova posição foi em T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 ações no valor de US$ 11,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- A maior compra de Smartleaf Asset Management no T3 2026 foi T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 ações no valor de US$ 11,4 mi.
- Smartleaf Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 29,1 mi.
- A maior redução de Smartleaf Asset Management em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- Smartleaf Asset Management encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,46 mi.
- As dez maiores posições de Smartleaf Asset Management representam 26% de sua carteira de US$ 3,49 bi no T3 2026.
- Smartleaf Asset Management abriu 380 novas posições e encerrou 225 em T3 2026.
- O valor da carteira de Smartleaf Asset Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,49 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Smartleaf Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.