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Smartleaf Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,49 bi
Giro
15,72%
Retorno est. (1 ano)
19,81%
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,26%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+87,09%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,49 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 417 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 385 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,77%
Posição
3.848
Nova
380
Aumentada
1.571
Reduzida
1.352
Encerrada
225
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 29,1 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 20,3 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 18,9 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 18,1 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 13,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 9,46 mi |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 6,76 mi |
| 4 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+US$ 6,66 mi |
| 5 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,83% |
| 2 | Tecnologia | 14,52% |
| 3 | Financeiro | 5,48% |
| 4 | Saúde | 4,01% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42 bi
| US$ 8,98 mi | 0,26% |
146.853
-12.684
| -8% | -US$ 757 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
77
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 8,76 mi | 0,25% |
81.914
+15.413
| +23% | +US$ 1,74 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
78
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 8,63 mi | 0,25% |
109.231
+89.863
| +464% | +US$ 7,31 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
79
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$ 3 bi
| US$ 8,48 mi | 0,24% |
230.425
+134.684
| +141% | +US$ 4,9 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
80
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$ 1,18 bi
| US$ 8,18 mi | 0,23% |
+238.339
| Nova | +US$ 7,94 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
81
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 8,07 mi | 0,23% |
39.499
+3.942
| +11% | +US$ 776 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
82
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 7,82 mi | 0,22% |
95.535
-63.704
| -40% | -US$ 5,13 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
83
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 7,64 mi | 0,22% |
13.554
+504
| +4% | +US$ 283 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
84
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,3 bi
| US$ 7,6 mi | 0,22% |
22.465
+7.772
| +53% | +US$ 2,71 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
85
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 7,56 mi | 0,22% |
48.325
+23.822
| +97% | +US$ 3,86 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
86
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 7,37 mi | 0,21% |
49.344
+9.339
| +23% | +US$ 1,29 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
87
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 7,19 mi | 0,21% |
61.995
+2.688
| +5% | +US$ 274 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
88
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,5 bi
| US$ 7,15 mi | 0,2% |
126.528
-4.201
| -3% | -US$ 240 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
89
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,5 bi
| US$ 7,1 mi | 0,2% |
57.608
-2.202
| -4% | -US$ 264 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
90
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 6,93 mi | 0,2% |
79.777
+9.096
| +13% | +US$ 789 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
91
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,53 bi
| US$ 6,55 mi | 0,19% |
309.141
+31.349
| +11% | +US$ 688 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
92
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 6,48 mi | 0,19% |
51.631
+8.005
| +18% | +US$ 992 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
93
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 6,42 mi | 0,18% |
43.297
+1.458
| +3% | +US$ 214 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
94
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$ 3,54 bi
| US$ 6,41 mi | 0,18% |
205.405
+41.044
| +25% | +US$ 1,33 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
95
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 6,26 mi | 0,18% |
62.456
+8.119
| +15% | +US$ 852 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
96
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 6,06 mi | 0,17% |
6.612
+408
| +7% | +US$ 417 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
97
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 5,98 mi | 0,17% |
108.807
+2.025
| +2% | +US$ 123 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
98
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,7 bi
| US$ 5,92 mi | 0,17% |
120.471
-24.158
| -17% | -US$ 1,2 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
99
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 39,1 bi
| US$ 5,87 mi | 0,17% |
95.606
+47.113
| +97% | +US$ 2,95 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
100
Eaton
ETN
US$ 137 bi
| US$ 5,74 mi | 0,16% |
13.255
+1.527
| +13% | +US$ 637 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
SHIM
Revisão da carteira de Smartleaf Asset Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Smartleaf Asset Management detinha 3.848 posições avaliadas em US$ 3,49 bi, alta de 14% em relação a US$ 3,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Smartleaf Asset Management alocou US$ 385 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 380 novas posições e aumentando 1.571 posições existentes. Sua maior nova posição foi em T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 ações no valor de US$ 11,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- A maior compra de Smartleaf Asset Management no T3 2026 foi T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 ações no valor de US$ 11,4 mi.
- Smartleaf Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 29,1 mi.
- A maior redução de Smartleaf Asset Management em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- Smartleaf Asset Management encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,46 mi.
- As dez maiores posições de Smartleaf Asset Management representam 26% de sua carteira de US$ 3,49 bi no T3 2026.
- Smartleaf Asset Management abriu 380 novas posições e encerrou 225 em T3 2026.
- O valor da carteira de Smartleaf Asset Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,49 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Smartleaf Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.