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Smartleaf Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$34.9億
売買回転率
15.72%
推定1年リターン
19.81%
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.26%
1年予想リターン
+19.81%
3年間の予想リターン
+87.09%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$34.9億
運用資産残高の伸び率
+$4.17億
(+14%)
資金フロー
+$3.85億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.77%
保有額
3,848
新規
380
買い増し
1,571
減少
1,352
解消
225
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$2910万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$2031万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1892万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1805万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$1336万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.83% |
| 2 | 情報技術 | 14.52% |
| 3 | 金融 | 5.48% |
| 4 | ヘルスケア | 4.01% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$420億
| $898万 | 0.26% |
146,853
-12,684
| -8% | -$75.7万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
77
Cisco
CSCO
$3765億
| $876万 | 0.25% |
81,914
+15,413
| +23% | +$174万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
78
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $863万 | 0.25% |
109,231
+89,863
| +464% | +$731万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
79
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
$30億
| $848万 | 0.24% |
230,425
+134,684
| +141% | +$490万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
80
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
$11.8億
| $818万 | 0.23% |
+238,339
| 新規 | +$794万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
81
Chevron
CVX
$4291億
| $807万 | 0.23% |
39,499
+3,942
| +11% | +$77.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
82
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1458億
| $782万 | 0.22% |
95,535
-63,704
| -40% | -$513万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
83
Mastercard
MA
$5760億
| $764万 | 0.22% |
13,554
+504
| +4% | +$28.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
84
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$223億
| $760万 | 0.22% |
22,465
+7,772
| +53% | +$271万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
85
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$839億
| $756万 | 0.22% |
48,325
+23,822
| +97% | +$386万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
86
Merck
MRK
$3643億
| $737万 | 0.21% |
49,344
+9,339
| +23% | +$129万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
87
Intel
INTC
$3171億
| $719万 | 0.21% |
61,995
+2,688
| +5% | +$27.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
88
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$465億
| $715万 | 0.2% |
126,528
-4,201
| -3% | -$24万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
89
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$535億
| $710万 | 0.2% |
57,608
-2,202
| -4% | -$26.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
90
Coca-Cola
KO
$4270億
| $693万 | 0.2% |
79,777
+9,096
| +13% | +$78.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
91
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$85.3億
| $655万 | 0.19% |
309,141
+31,349
| +11% | +$68.8万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
92
ConocoPhillips
COP
$1682億
| $648万 | 0.19% |
51,631
+8,005
| +18% | +$99.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
93
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $642万 | 0.18% |
43,297
+1,458
| +3% | +$21.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
94
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
$35.4億
| $641万 | 0.18% |
205,405
+41,044
| +25% | +$133万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
95
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$544億
| $626万 | 0.18% |
62,456
+8,119
| +15% | +$85.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
96
Goldman Sachs
GS
$2644億
| $606万 | 0.17% |
6,612
+408
| +7% | +$41.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
97
Bank of America
BAC
$3520億
| $598万 | 0.17% |
108,807
+2,025
| +2% | +$12.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
98
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$387億
| $592万 | 0.17% |
120,471
-24,158
| -17% | -$120万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
99
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$391億
| $587万 | 0.17% |
95,606
+47,113
| +97% | +$295万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
100
Eaton
ETN
$1371億
| $574万 | 0.16% |
13,255
+1,527
| +13% | +$63.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
TC
SHIM
Smartleaf Asset Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Smartleaf Asset Managementは3,848銘柄を保有し、保有額は$34.9億でした。前四半期の$30.8億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Smartleaf Asset Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$3.85億を投じ、新たに380銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,571銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はT. Rowe Price US Equity Research ETFで、保有株数は234,972株、評価額は$1137万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1608万相当を売却しました。
- Smartleaf Asset Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はT. Rowe Price US Equity Research ETFで、株数は234,972株、評価額は$1137万でした。
- Smartleaf Asset Managementは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2910万でした。
- Smartleaf Asset Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1608万相当を減らしました。
- Smartleaf Asset Managementは2026年第3四半期にU.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$946万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Smartleaf Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$34.9億のポートフォリオの26%を占めています。
- Smartleaf Asset Managementは2026年第3四半期に新たに380件のポジションを取り、225件のポジションを解消しました。
- Smartleaf Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$34.9億となりました。
2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のSmartleaf Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。