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Smartleaf Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3493 M
Rotación
15.72%
Rendimiento estimado a 1 año
19.81%
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.09%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3493 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 417 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 385 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.77%
Posición
3,848
Nuevas
380
Aumentadas
1,571
Reducidas
1,352
Cerradas
225
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 29.1 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 20.3 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 18.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 18.1 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 13.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 9.46 M |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 6.76 M |
| 4 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+USD 6.66 M |
| 5 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.83% |
| 2 | Tecnología | 14.52% |
| 3 | Finanzas | 5.48% |
| 4 | Salud | 4.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42 mil M
| USD 8.98 M | 0.26% |
146,853
-12,684
| -8% | -USD 757 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
77
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 8.76 M | 0.25% |
81,914
+15,413
| +23% | +USD 1.74 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
78
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 8.63 M | 0.25% |
109,231
+89,863
| +464% | +USD 7.31 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
79
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 3002 M
| USD 8.48 M | 0.24% |
230,425
+134,684
| +141% | +USD 4.9 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
80
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
USD 1178 M
| USD 8.18 M | 0.23% |
+238,339
| Nuevas | +USD 7.94 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
81
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 8.07 M | 0.23% |
39,499
+3,942
| +11% | +USD 776 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
82
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 7.82 M | 0.22% |
95,535
-63,704
| -40% | -USD 5.13 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
83
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 7.64 M | 0.22% |
13,554
+504
| +4% | +USD 283 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
84
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.3 mil M
| USD 7.6 M | 0.22% |
22,465
+7,772
| +53% | +USD 2.71 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
85
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 7.56 M | 0.22% |
48,325
+23,822
| +97% | +USD 3.86 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
86
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 7.37 M | 0.21% |
49,344
+9,339
| +23% | +USD 1.29 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
87
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 7.19 M | 0.21% |
61,995
+2,688
| +5% | +USD 274 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
88
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.5 mil M
| USD 7.15 M | 0.2% |
126,528
-4,201
| -3% | -USD 240 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
89
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.5 mil M
| USD 7.1 M | 0.2% |
57,608
-2,202
| -4% | -USD 264 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
90
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 6.93 M | 0.2% |
79,777
+9,096
| +13% | +USD 789 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
91
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8533 M
| USD 6.55 M | 0.19% |
309,141
+31,349
| +11% | +USD 688 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
92
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 6.48 M | 0.19% |
51,631
+8,005
| +18% | +USD 992 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
93
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 6.42 M | 0.18% |
43,297
+1,458
| +3% | +USD 214 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
94
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3536 M
| USD 6.41 M | 0.18% |
205,405
+41,044
| +25% | +USD 1.33 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
95
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 6.26 M | 0.18% |
62,456
+8,119
| +15% | +USD 852 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
96
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 6.06 M | 0.17% |
6,612
+408
| +7% | +USD 417 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
97
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 5.98 M | 0.17% |
108,807
+2,025
| +2% | +USD 123 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
98
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.7 mil M
| USD 5.92 M | 0.17% |
120,471
-24,158
| -17% | -USD 1.2 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
99
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 39.1 mil M
| USD 5.87 M | 0.17% |
95,606
+47,113
| +97% | +USD 2.95 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
100
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 5.74 M | 0.16% |
13,255
+1,527
| +13% | +USD 637 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
SHIM
Revisión del portafolio de Smartleaf Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Smartleaf Asset Management mantenía 3,848 posiciones por un valor de USD 3493 M, un aumento de 14% frente a los USD 3076 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Smartleaf Asset Management destinó USD 385 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 380 nuevas posiciones y aumentó 1,571 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234,972 acciones con un valor de USD 11.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 16.1 M.
- La mayor compra de Smartleaf Asset Management en T3 2026 fue T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234,972 acciones por un valor de USD 11.4 M.
- Smartleaf Asset Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 29.1 M.
- La mayor reducción de Smartleaf Asset Management durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 16.1 M.
- Smartleaf Asset Management cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.46 M.
- Las diez principales posiciones de Smartleaf Asset Management representan 26% de su cartera de USD 3493 M en T3 2026.
- Smartleaf Asset Management abrió 380 posiciones nuevas y cerró 225 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Smartleaf Asset Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3493 M.
Según el Informe 13F de Smartleaf Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.