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Smartleaf Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3076 M
Rotación
1.28%
Rendimiento estimado a 1 año
27.39%
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3076 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 308 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 56.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.67%
Posición
3,509
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
21
Cerradas
45
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 22.7 M |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 11 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.6 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 4.5 M |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+USD 4.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.88% |
| 2 | Tecnología | 13.68% |
| 3 | Finanzas | 5.67% |
| 4 | Salud | 3.88% |
| 5 | Industriales | 3.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
USD 905 mil M
| USD 19.5 M | 0.63% |
59,052
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
27
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32 mil M
| USD 18.7 M | 0.61% |
150,051
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
28
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
USD 3044 M
| USD 18.1 M | 0.59% |
277,406
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 17.5 M | 0.57% |
79,955
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 17.2 M | 0.56% |
34,715
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
31
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 16.8 mil M
| USD 17.2 M | 0.56% |
180,457
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
Eli Lilly
LLY
USD 1.24 B
| USD 17.2 M | 0.56% |
13,989
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7861 M
| USD 16.2 M | 0.53% |
426,687
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
34
Tesla
TSLA
USD 1.37 B
| USD 15.7 M | 0.51% |
38,242
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 672 mil M
| USD 15.1 M | 0.49% |
41,094
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 6022 M
| USD 15.1 M | 0.49% |
397,851
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
37
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3136 M
| USD 14.5 M | 0.47% |
580,959
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
USD 663 mil M
| USD 14.5 M | 0.47% |
56,007
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 13.8 M | 0.45% |
168,970
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1387 M
| USD 13.8 M | 0.45% |
400,187
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
USD 3179 M
| USD 13.7 M | 0.45% |
394,290
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
42
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 15.4 mil M
| USD 13.6 M | 0.44% |
265,281
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
43
Lam Research
LRCX
USD 243 mil M
| USD 13.5 M | 0.44% |
32,736
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
44
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 141 mil M
| USD 13 M | 0.42% |
159,239
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
Advanced Micro Devices
AMD
USD 687 mil M
| USD 13 M | 0.42% |
24,103
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.8 mil M
| USD 12.8 M | 0.42% |
164,517
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
47
Applied Materials
AMAT
USD 263 mil M
| USD 12.5 M | 0.41% |
18,020
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5598 M
| USD 12.5 M | 0.41% |
455,538
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
49
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 42.1 mil M
| USD 12.1 M | 0.39% |
96,303
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.5 mil M
| USD 11.9 M | 0.39% |
39,554
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Smartleaf Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Smartleaf Asset Management mantenía 3,509 posiciones por un valor de USD 3076 M, un aumento de 11% frente a los USD 2769 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 1.3%. Smartleaf Asset Management no abrió ninguna posición nueva y cerró 45, dejando prácticamente intacta su cartera de 3,509 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor reducción de Smartleaf Asset Management durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 22.7 M.
- Smartleaf Asset Management cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.49 M.
- Las diez principales posiciones de Smartleaf Asset Management representan 27% de su cartera de USD 3076 M en T2 2026.
- Smartleaf Asset Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 45 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Smartleaf Asset Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3076 M.
Según el Informe 13F de Smartleaf Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.