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Smartleaf Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,08 bi
Giro
1,28%
Retorno est. (1 ano)
27,39%
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,3%
Retorno est. (1 ano)
+27,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 308 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 56,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,67%
Posição
3.509
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
21
Encerrada
45
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 22,7 mi |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 11 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,6 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 4,5 mi |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$ 4,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,88% |
| 2 | Tecnologia | 13,68% |
| 3 | Financeiro | 5,67% |
| 4 | Saúde | 3,88% |
| 5 | Bens industriais | 3,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$ 935 bi
| US$ 19,5 mi | 0,63% |
59.052
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
27
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,6 bi
| US$ 18,7 mi | 0,61% |
150.051
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
28
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$ 3,18 bi
| US$ 18,1 mi | 0,59% |
277.406
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 17,5 mi | 0,57% |
79.955
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 17,2 mi | 0,56% |
34.715
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
31
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,2 bi
| US$ 17,2 mi | 0,56% |
180.457
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 17,2 mi | 0,56% |
13.989
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,99 bi
| US$ 16,2 mi | 0,53% |
426.687
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
34
Tesla
TSLA
US$ 1,52 tri
| US$ 15,7 mi | 0,51% |
38.242
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 15,1 mi | 0,49% |
41.094
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 6,13 bi
| US$ 15,1 mi | 0,49% |
397.851
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
37
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,14 bi
| US$ 14,5 mi | 0,47% |
580.959
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 14,5 mi | 0,47% |
56.007
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,5 bi
| US$ 13,8 mi | 0,45% |
168.970
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$ 1,39 bi
| US$ 13,8 mi | 0,45% |
400.187
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$ 3,27 bi
| US$ 13,7 mi | 0,45% |
394.290
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
42
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 15,7 bi
| US$ 13,6 mi | 0,44% |
265.281
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
43
Lam Research
LRCX
US$ 277 bi
| US$ 13,5 mi | 0,44% |
32.736
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
44
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 147 bi
| US$ 13 mi | 0,42% |
159.239
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 798 bi
| US$ 13 mi | 0,42% |
24.103
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 12,8 mi | 0,42% |
164.517
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
47
Applied Materials
AMAT
US$ 293 bi
| US$ 12,5 mi | 0,41% |
18.020
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,6 bi
| US$ 12,5 mi | 0,41% |
455.538
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
49
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 44,3 bi
| US$ 12,1 mi | 0,39% |
96.303
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 80 bi
| US$ 11,9 mi | 0,39% |
39.554
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Smartleaf Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Smartleaf Asset Management detinha 3.509 posições avaliadas em US$ 3,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 2,77 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 1,3%. Smartleaf Asset Management não abriu novas posições e encerrou 45 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 3.509 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior redução de Smartleaf Asset Management em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 22,7 mi.
- Smartleaf Asset Management encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,49 mi.
- As dez maiores posições de Smartleaf Asset Management representam 27% de sua carteira de US$ 3,08 bi no T2 2026.
- Smartleaf Asset Management abriu 0 novas posições e encerrou 45 em T2 2026.
- O valor da carteira de Smartleaf Asset Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Smartleaf Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.