Joel Isaacson & Co
VB-Symbol

Joel Isaacson & Cos Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Joel Isaacson & Co Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		66,5 Mio. $ Kaufen
219.403
+7.554
+4 % +2,16 Mio. $ 1,93 % 11
2026
Q1 		55,5 Mio. $ Kaufen
211.849
+9.607
+5 % +2,6 Mio. $ 1,84 % 11
2025
Q4 		52,2 Mio. $ Kaufen
202.242
+12.996
+7 % +3,33 Mio. $ 1,72 % 12
2025
Q3 		48,1 Mio. $ Kaufen
189.246
+2.516
+1 % +623.981 $ 1,74 % 13
2025
Q2 		44,3 Mio. $ Verkaufen
186.730
-3.230
-2 % -720.587 $ 1,8 % 13
2025
Q1 		42,1 Mio. $ Kaufen
189.960
+8.305
+5 % +1,98 Mio. $ 1,91 % 10
2024
Q4 		43,6 Mio. $ Kaufen
181.655
+24.549
+16 % +6,04 Mio. $ 1,97 % 11
2024
Q3 		37,3 Mio. $ Kaufen
157.106
+10.891
+7 % +2,47 Mio. $ 1,78 % 13
2024
Q2 		31,9 Mio. $ Kaufen
146.215
+4.540
+3 % +996.980 $ 1,67 % 14
2024
Q1 		32,4 Mio. $ Kaufen
141.675
+8.725
+7 % +1,88 Mio. $ 1,78 % 12
2023
Q4 		28,4 Mio. $ Kaufen
132.950
+712
+0,5 % +137.185 $ 1,74 % 12
2023
Q3 		25 Mio. $ Kaufen
132.238
+16.172
+14 % +3,22 Mio. $ 1,71 % 12
2023
Q2 		23,1 Mio. $ Kaufen
116.066
+8.160
+8 % +1,54 Mio. $ 1,55 % 12
2023
Q1 		20,5 Mio. $ Kaufen
107.906
+7.715
+8 % +1,5 Mio. $ 1,47 % 12
2022
Q4 		18,4 Mio. $ Kaufen
100.191
+10.170
+11 % +1,88 Mio. $ 1,42 % 12
2022
Q3 		15,4 Mio. $ Verkaufen
90.021
-1.556
-2 % -293.778 $ 1,33 % 13
2022
Q2 		16,1 Mio. $ Verkaufen
91.577
-5.366
-6 % -1,04 Mio. $ 1,35 % 13
2022
Q1 		20 Mio. $ Kaufen
96.943
+4.969
+5 % +1,05 Mio. $ 1,47 % 13
2021
Q4 		20,8 Mio. $ Kaufen
91.974
+3.792
+4 % +861.668 $ 1,43 % 15
2021
Q3 		19,3 Mio. $ Kaufen
88.182
+4.217
+5 % +937.471 $ 1,46 % 14
2021
Q2 		18,9 Mio. $ Kaufen
83.965
+3.370
+4 % +746.825 $ 1,47 % 15
2021
Q1 		17,3 Mio. $ Kaufen
80.595
+12.524
+18 % +2,64 Mio. $ 1,51 % 14
2020
Q4 		13,3 Mio. $ Kaufen
68.071
+7.095
+12 % +1,25 Mio. $ 1,3 % 15
2020
Q3 		9,38 Mio. $ Kaufen
60.976
+9.682
+19 % +1,49 Mio. $ 1,22 % 14
2020
Q2 		7,47 Mio. $ Kaufen
51.294
+17.541
+52 % +2,36 Mio. $ 1,06 % 15
2020
Q1 		3,9 Mio. $ Kaufen
33.753
+2.864
+9 % +430.400 $ 0,68 % 21
2019
Q4 		5,12 Mio. $ Kaufen
30.889
+951
+3 % +151.482 $ 0,67 % 19
2019
Q3 		4,61 Mio. $ Kaufen
29.938
+677
+2 % +104.974 $ 0,66 % 20
2019
Q2 		4,58 Mio. $ Kaufen
29.261
+796
+3 % +123.012 $ 0,67 % 19
2019
Q1 		4,35 Mio. $ Kaufen
28.465
+219
+0,8 % +32.559 $ 0,63 % 21
2018
Q4 		3,98 Mio. $ Verkaufen
28.246
-1.670
-6 % -243.128 $ 0,63 % 20
2018
Q3 		4,86 Mio. $ Kaufen
29.916
+1.327
+5 % +214.661 $ 0,76 % 18
2018
Q2 		4,45 Mio. $ Kaufen
28.589
+804
+3 % +122.998 $ 0,75 % 16
2018
Q1 		4,08 Mio. $ Kaufen
27.785
+1.753
+7 % +261.701 $ 0,71 % 16
2017
Q4 		3,85 Mio. $ Kaufen
26.032
+212
+0,8 % +30.664 $ 0,67 % 16
2017
Q3 		3,65 Mio. $ Kaufen
25.820
+207
+0,8 % +28.207 $ 0,67 % 16
2017
Q2 		3,47 Mio. $ Kaufen
25.613
+1.946
+8 % +260.792 $ 0,66 % 19
2017
Q1 		3,15 Mio. $ Kaufen
23.667
+5.163
+28 % +683.128 $ 0,62 % 21
2016
Q4 		2,39 Mio. $ Kaufen
18.504
+5.403
+41 % +670.584 $ 0,48 % 26
2016
Q3 		1,6 Mio. $ Kaufen
13.101
+4.510
+52 % +545.521 $ 0,33 % 33
2016
Q2 		994.000 $ Kaufen
8.591
+2.726
+46 % +309.593 $ 0,21 % 48
2016
Q1 		654.000 $ Kaufen
5.865
+5.265
+878 % +545.324 $ 0,14 % 71
2015
Q4 		66.000 $ Kaufen
600
+258
+75 % +29.244 $ 0,02 % 289
2015
Q3 		37.000 $ Kaufen
342
+73
+27 % +8.536 $ 0,01 % 387
2015
Q2 		33.000 $ Halten
269
– – 0,01 % 423
2015
Q1 		33.000 $ Kaufen
269
+50
+23 % +5.923 $ 0,01 % 414
2014
Q4 		26.000 $ Kaufen
219
+3
+1 % +341 $ 0,01 % 401
2014
Q3 		24.000 $ Kaufen
+216
Neu +24.743 $ 0,01 % 393

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Joel Isaacson & Co: Q2 2026 im Rückblick

Joel Isaacson & Co erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 3,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,16 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 219.403 Aktien im Wert von 66,5 Mio. $. Die Position macht 1,93 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Joel Isaacson & Co meldete erstmals im Q3 2014 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 48 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.488 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Joel Isaacson & Co 219.403 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 66,5 Mio. $.
  • Joel Isaacson & Co kaufte im Q2 2026 7.554 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 2,16 Mio. $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 1,93 % des Portfolios von Joel Isaacson & Co aus und war dessen Position auf Rang 11.
  • Joel Isaacson & Co meldete erstmals im Q3 2014 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 48 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.488 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Joel Isaacson & Co für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .