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Opal Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.6억
회전율
38.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.41%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.6억
AUM 성장
-US$501만
(-0.89%)
자금 흐름
-US$3105만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.74%
보유액
171
신규
30
증가
77
축소
29
청산됨
35
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$793만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$649만 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$620만 |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+US$562만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$525만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$871만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$811만 |
| 3 |
Orange
ORAN
|
+US$693만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$612만 |
| 5 |
KPN
ROYAL KPN NV ADS (EA REPTG 1 ORD SH)
KPN
|
+US$550만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.55% |
| 2 | 헬스케어 | 17.15% |
| 3 | 필수소비재 | 12.4% |
| 4 | 금융 | 11.51% |
| 5 | 에너지 | 9.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
151
상장폐지됨
Orange
ORAN
| – | – |
-338,729
| 청산됨 | -US$693만 | – |
|
|
KPN
152
상장폐지됨
ROYAL KPN NV ADS (EA REPTG 1 ORD SH)
KPN
| – | – |
-997,732
| 청산됨 | -US$550만 | – |
|
153
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.4억
| – | – |
-9,744
| 청산됨 | -US$74.2만 | – |
|
유사한 펀드
SCM
Opal Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Opal Capital의 보유 포지션은 171개, 총액은 US$5.6억였으며 전 분기 US$5.65억보다 0.89% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Opal Capital 측은 2026년 2분기에 순 US$3105만 규모를 회수했으며, 35개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dominion Energy 주식으로, 추정 US$871만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Opal Capital 측은 RTX Corp에 US$820만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Opal Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 RTX Corp 주식으로, US$820만 상당의 43,234주를 매수했어요.
- Opal Capital 측이 2026년 2분기에 UnitedHealth 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$649만 규모예요.
- Opal Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Valero Energy이며, 추정 감소액은 US$811만예요.
- Opal Capital 측은 2026년 2분기에 Dominion Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$871만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Opal Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.6억 중 27% 비중을 차지해요.
- Opal Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Opal Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.89% 하락해 US$5.6억 규모가 됐어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Opal Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.