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Opal Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.6억
회전율
38.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.41%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.6억
AUM 성장
-US$501만
(-0.89%)
자금 흐름
-US$3105만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.74%
보유액
171
신규
30
증가
77
축소
29
청산됨
35
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$793만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$649만 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$620만 |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+US$562만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$525만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$871만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$811만 |
| 3 |
Orange
ORAN
|
+US$693만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$612만 |
| 5 |
KPN
ROYAL KPN NV ADS (EA REPTG 1 ORD SH)
KPN
|
+US$550만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.55% |
| 2 | 헬스케어 | 17.15% |
| 3 | 필수소비재 | 12.4% |
| 4 | 금융 | 11.51% |
| 5 | 에너지 | 9.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Charles Schwab
SCHW
US$1552억
| US$114만 | 0.2% |
12,395
+2,184
| +21% | +US$19.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
102
Lockheed Martin
LMT
US$1467억
| US$105만 | 0.19% |
2,068
+364
| +21% | +US$19.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
103
Jabil
JBL
US$289억
| US$104만 | 0.19% |
+2,710
| 신규 | +US$93.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
104
Intel
INTC
US$4782억
| US$101만 | 0.18% |
7,238
+1,274
| +21% | +US$12.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
105
AT&T
T
US$1405억
| US$100만 | 0.18% |
48,532
+8,492
| +21% | +US$21.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
106
Walmart Inc
WMT
US$9544억
| US$99.1만 | 0.18% |
8,746
+6,616
| +311% | +US$82.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
107
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$832억
| US$92.3만 | 0.16% |
+1,480
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
108
Ciena
CIEN
US$476억
| US$87.4만 | 0.16% |
+1,781
| 신규 | +US$90.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
109
Howmet Aerospace
HWM
US$775억
| US$87만 | 0.16% |
+3,235
| 신규 | +US$83.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
110
Palantir
PLTR
US$4778억
| US$86.2만 | 0.15% |
7,386
+1,281
| +21% | +US$17.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
111
Valero Energy
VLO
US$1229억
| US$82.2만 | 0.15% |
3,155
-32,949
| -91% | -US$811만 |
2026 Q1
1분기
|
|
112
Dell
DELL
US$2970억
| US$79.1만 | 0.14% |
+1,833
| 신규 | +US$53만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
113
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$74.8만 | 0.13% |
11,891
+2,093
| +21% | +US$13.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
114
Arista Networks
ANET
US$2235억
| US$70.3만 | 0.13% |
4,136
+728
| +21% | +US$11.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
115
Waste Management
WM
US$963억
| US$69.8만 | 0.12% |
3,131
+546
| +21% | +US$12.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
116
Entergy
ETR
US$514억
| US$66.8만 | 0.12% |
+5,818
| 신규 | +US$65.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
117
Southwest Airlines
LUV
US$210억
| US$62.1만 | 0.11% |
12,076
+2,100
| +21% | +US$8.82만 |
2026 Q1
1분기
|
|
118
Deckers Outdoor
DECK
US$109억
| US$61.6만 | 0.11% |
6,204
+1,092
| +21% | +US$11.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
119
Lumentum
LITE
US$741억
| US$61만 | 0.11% |
+711
| 신규 | +US$63.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
120
Cincinnati Financial
CINF
US$272억
| US$60.2만 | 0.11% |
+3,249
| 신규 | +US$53.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
121
Keysight
KEYS
US$555억
| US$55.9만 | 0.1% |
+1,597
| 신규 | +US$54.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
122
Oracle
ORCL
US$3822억
| US$53만 | 0.09% |
3,619
+637
| +21% | +US$11.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
123
Newmont
NEM
US$1147억
| US$51.5만 | 0.09% |
5,513
-1,288
| -19% | -US$14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
124
Estee Lauder
EL
US$394억
| US$49만 | 0.09% |
+6,204
| 신규 | +US$50.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
125
Assurant
AIZ
US$142억
| US$46.9만 | 0.08% |
+1,745
| 신규 | +US$42.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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Opal Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Opal Capital의 보유 포지션은 171개, 총액은 US$5.6억였으며 전 분기 US$5.65억보다 0.89% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Opal Capital 측은 2026년 2분기에 순 US$3105만 규모를 회수했으며, 35개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dominion Energy 주식으로, 추정 US$871만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Opal Capital 측은 RTX Corp에 US$820만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Opal Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 RTX Corp 주식으로, US$820만 상당의 43,234주를 매수했어요.
- Opal Capital 측이 2026년 2분기에 UnitedHealth 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$649만 규모예요.
- Opal Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Valero Energy이며, 추정 감소액은 US$811만예요.
- Opal Capital 측은 2026년 2분기에 Dominion Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$871만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Opal Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.6억 중 27% 비중을 차지해요.
- Opal Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Opal Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.89% 하락해 US$5.6억 규모가 됐어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Opal Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.