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Opal Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 560 M
Rotación
38.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.41%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 560 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.01 M
(-0.89%)
Flujo de capital
-USD 31.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.74%
Posición
171
Nuevas
30
Aumentadas
77
Reducidas
29
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 7.93 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 6.49 M |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 6.2 M |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+USD 5.62 M |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 5.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+USD 8.71 M |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 8.11 M |
| 3 |
Orange
ORAN
|
+USD 6.93 M |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 6.12 M |
| 5 |
KPN
ROYAL KPN NV ADS (EA REPTG 1 ORD SH)
KPN
|
+USD 5.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.55% |
| 2 | Salud | 17.15% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 12.4% |
| 4 | Finanzas | 11.51% |
| 5 | Energía | 9.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 1.14 M | 0.2% |
12,395
+2,184
| +21% | +USD 199 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
102
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 1.05 M | 0.19% |
2,068
+364
| +21% | +USD 197 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
103
Jabil
JBL
USD 26 mil M
| USD 1.04 M | 0.19% |
+2,710
| Nuevas | +USD 936 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
104
Intel
INTC
USD 316 mil M
| USD 1.01 M | 0.18% |
7,238
+1,274
| +21% | +USD 129 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
105
AT&T
T
USD 147 mil M
| USD 1 M | 0.18% |
48,532
+8,492
| +21% | +USD 211 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
106
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 991 k | 0.18% |
8,746
+6,616
| +311% | +USD 821 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
107
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 95.2 mil M
| USD 923 k | 0.16% |
+1,480
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
108
Ciena
CIEN
USD 38.2 mil M
| USD 874 k | 0.16% |
+1,781
| Nuevas | +USD 908 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
Howmet Aerospace
HWM
USD 86 mil M
| USD 870 k | 0.16% |
+3,235
| Nuevas | +USD 831 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
110
Palantir
PLTR
USD 408 mil M
| USD 862 k | 0.15% |
7,386
+1,281
| +21% | +USD 175 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
111
Valero Energy
VLO
USD 99.5 mil M
| USD 822 k | 0.15% |
3,155
-32,949
| -91% | -USD 8.11 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
112
Dell
DELL
USD 220 mil M
| USD 791 k | 0.14% |
+1,833
| Nuevas | +USD 530 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
113
Freeport-McMoran
FCX
USD 89.5 mil M
| USD 748 k | 0.13% |
11,891
+2,093
| +21% | +USD 135 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
114
Arista Networks
ANET
USD 235 mil M
| USD 703 k | 0.13% |
4,136
+728
| +21% | +USD 114 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
115
Waste Management
WM
USD 94.1 mil M
| USD 698 k | 0.12% |
3,131
+546
| +21% | +USD 121 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
116
Entergy
ETR
USD 53.4 mil M
| USD 668 k | 0.12% |
+5,818
| Nuevas | +USD 656 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
117
Southwest Airlines
LUV
USD 22.7 mil M
| USD 621 k | 0.11% |
12,076
+2,100
| +21% | +USD 88.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
118
Deckers Outdoor
DECK
USD 12.1 mil M
| USD 616 k | 0.11% |
6,204
+1,092
| +21% | +USD 115 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
119
Lumentum
LITE
USD 54.1 mil M
| USD 610 k | 0.11% |
+711
| Nuevas | +USD 634 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
120
Cincinnati Financial
CINF
USD 28.6 mil M
| USD 602 k | 0.11% |
+3,249
| Nuevas | +USD 539 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
121
Keysight
KEYS
USD 49.2 mil M
| USD 559 k | 0.1% |
+1,597
| Nuevas | +USD 545 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
Oracle
ORCL
USD 373 mil M
| USD 530 k | 0.09% |
3,619
+637
| +21% | +USD 115 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
123
Newmont
NEM
USD 130 mil M
| USD 515 k | 0.09% |
5,513
-1,288
| -19% | -USD 140 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
124
Estee Lauder
EL
USD 41 mil M
| USD 490 k | 0.09% |
+6,204
| Nuevas | +USD 501 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
125
Assurant
AIZ
USD 15.6 mil M
| USD 469 k | 0.08% |
+1,745
| Nuevas | +USD 425 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
PHC
Revisión del portafolio de Opal Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Opal Capital mantenía 171 posiciones valuadas en USD 560 M, un 0.89% menos que los USD 565 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Opal Capital registró retiros netos por USD 31.1 M en T2 2026, cerró 35 posiciones y redujo 29 tenencias. Su salida más destacada fue Dominion Energy, una posición estimada en USD 8.71 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 18% de los activos, frente a 11% un trimestre antes; le siguen Salud y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Opal Capital abrió una nueva posición en RTX Corp por valor de USD 8.2 M.
- La mayor compra de Opal Capital en T2 2026 fue RTX Corp: 43,234 acciones por un valor de USD 8.2 M.
- Opal Capital fue quien más aumentó su posición en UnitedHealth durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.49 M.
- La mayor reducción de Opal Capital durante T2 2026 fue en Valero Energy, con un recorte estimado de USD 8.11 M.
- Opal Capital cerró por completo su posición en Dominion Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.71 M.
- Las diez principales posiciones de Opal Capital representan 27% de su cartera de USD 560 M en T2 2026.
- Opal Capital abrió 30 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Opal Capital cayó 0.89% frente al trimestre anterior, hasta USD 560 M.
Según el Informe 13F de Opal Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.