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Opal Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 560 M
Rotación
38.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.41%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 560 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.01 M
(-0.89%)
Flujo de capital
-USD 31.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.74%
Posición
171
Nuevas
30
Aumentadas
77
Reducidas
29
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 7.93 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 6.49 M |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 6.2 M |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+USD 5.62 M |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 5.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+USD 8.71 M |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 8.11 M |
| 3 |
Orange
ORAN
|
+USD 6.93 M |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 6.12 M |
| 5 |
KPN
ROYAL KPN NV ADS (EA REPTG 1 ORD SH)
KPN
|
+USD 5.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.55% |
| 2 | Salud | 17.15% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 12.4% |
| 4 | Finanzas | 11.51% |
| 5 | Energía | 9.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Bank of America
BAC
USD 343 mil M
| USD 2.34 M | 0.42% |
41,134
+14,286
| +53% | +USD 760 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
Nike
NKE
USD 57.2 mil M
| USD 2.31 M | 0.41% |
56,239
-13,036
| -19% | -USD 573 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
78
HCA Healthcare
HCA
USD 96.7 mil M
| USD 2.22 M | 0.4% |
5,687
+1,001
| +21% | +USD 423 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
79
Intuitive Surgical
ISRG
USD 156 mil M
| USD 2.2 M | 0.39% |
+5,535
| Nuevas | +USD 2.42 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
Ross Stores
ROST
USD 74 mil M
| USD 2.07 M | 0.37% |
9,709
+6,301
| +185% | +USD 1.42 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
81
Novartis
NVS
USD 301 mil M
| USD 2.01 M | 0.36% |
12,800
+1,625
| +15% | +USD 244 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
USD 5056 M
| USD 1.96 M | 0.35% |
17,346
+2,210
| +15% | +USD 239 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
Lam Research
LRCX
USD 289 mil M
| USD 1.79 M | 0.32% |
4,120
+728
| +21% | +USD 221 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
Chubb
CB
USD 140 mil M
| USD 1.76 M | 0.31% |
5,170
+910
| +21% | +USD 297 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
85
Tesla
TSLA
USD 1.58 B
| USD 1.74 M | 0.31% |
4,136
+728
| +21% | +USD 290 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
Western Digital
WDC
USD 130 mil M
| USD 1.7 M | 0.3% |
2,666
+455
| +21% | +USD 221 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
87
TJX Companies
TJX
USD 151 mil M
| USD 1.65 M | 0.3% |
10,922
+9,625
| +742% | +USD 1.52 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
88
FedEx
FDX
USD 74.5 mil M
| USD 1.61 M | 0.29% |
5,126
+2,852
| +125% | +USD 1.04 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
Ford
F
USD 49.2 mil M
| USD 1.59 M | 0.28% |
114,583
-18,743
| -14% | -USD 253 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
90
State Street
STT
USD 46.2 mil M
| USD 1.58 M | 0.28% |
+9,384
| Nuevas | +USD 1.45 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
91
Northern Trust
NTRS
USD 30.9 mil M
| USD 1.58 M | 0.28% |
9,100
+1,582
| +21% | +USD 261 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
92
Monster Beverage
MNST
USD 92.4 mil M
| USD 1.49 M | 0.27% |
31,044
+5,444
| +21% | +USD 229 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
93
eBay
EBAY
USD 52.1 mil M
| USD 1.45 M | 0.26% |
+13,016
| Nuevas | +USD 1.39 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
94
Eversource Energy
ES
USD 26 mil M
| USD 1.42 M | 0.25% |
19,645
+3,457
| +21% | +USD 239 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
95
Vistra
VST
USD 46.9 mil M
| USD 1.39 M | 0.25% |
8,789
+1,547
| +21% | +USD 240 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
96
Seagate
STX
USD 139 mil M
| USD 1.34 M | 0.24% |
+1,386
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Delta Air Lines
DAL
USD 54.8 mil M
| USD 1.27 M | 0.23% |
13,527
+2,373
| +21% | +USD 179 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
98
JPMorgan Chase
JPM
USD 898 mil M
| USD 1.2 M | 0.21% |
3,654
-643
| -15% | -USD 200 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
99
Corning
GLW
USD 109 mil M
| USD 1.19 M | 0.21% |
4,653
+819
| +21% | +USD 149 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
100
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.8 mil M
| USD 1.19 M | 0.21% |
2,585
+455
| +21% | +USD 209 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
PHC
Revisión del portafolio de Opal Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Opal Capital mantenía 171 posiciones valuadas en USD 560 M, un 0.89% menos que los USD 565 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Opal Capital registró retiros netos por USD 31.1 M en T2 2026, cerró 35 posiciones y redujo 29 tenencias. Su salida más destacada fue Dominion Energy, una posición estimada en USD 8.71 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 18% de los activos, frente a 11% un trimestre antes; le siguen Salud y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Opal Capital abrió una nueva posición en RTX Corp por valor de USD 8.2 M.
- La mayor compra de Opal Capital en T2 2026 fue RTX Corp: 43,234 acciones por un valor de USD 8.2 M.
- Opal Capital fue quien más aumentó su posición en UnitedHealth durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.49 M.
- La mayor reducción de Opal Capital durante T2 2026 fue en Valero Energy, con un recorte estimado de USD 8.11 M.
- Opal Capital cerró por completo su posición en Dominion Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.71 M.
- Las diez principales posiciones de Opal Capital representan 27% de su cartera de USD 560 M en T2 2026.
- Opal Capital abrió 30 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Opal Capital cayó 0.89% frente al trimestre anterior, hasta USD 560 M.
Según el Informe 13F de Opal Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.