에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Opal Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.6억
회전율
38.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.41%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.6억
AUM 성장
-US$501만
(-0.89%)
자금 흐름
-US$3105만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.74%
보유액
171
신규
30
증가
77
축소
29
청산됨
35
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$793만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$649만 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$620만 |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+US$562만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$525만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$871만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$811만 |
| 3 |
Orange
ORAN
|
+US$693만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$612만 |
| 5 |
KPN
ROYAL KPN NV ADS (EA REPTG 1 ORD SH)
KPN
|
+US$550만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.55% |
| 2 | 헬스케어 | 17.15% |
| 3 | 필수소비재 | 12.4% |
| 4 | 금융 | 11.51% |
| 5 | 에너지 | 9.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
EchoStar
ECHO
US$274억
| US$45.6만 | 0.08% |
+4,497
| 신규 | +US$55만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
127
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$210억
| US$44.3만 | 0.08% |
+1,532
| 신규 | +US$39.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
128
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595억
| US$42.3만 | 0.08% |
+306
| 신규 | +US$45.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
129
McKesson
MCK
US$1120억
| US$40.7만 | 0.07% |
538
+91
| +20% | +US$7.21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
130
Archer Daniels Midland
ADM
US$372억
| US$40.2만 | 0.07% |
+5,268
| 신규 | +US$40.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
131
DTE Energy
DTE
US$275억
| US$39.4만 | 0.07% |
2,585
+455
| +21% | +US$6.65만 |
2026 Q1
1분기
|
|
132
FedEx Freight
FDXF
US$162억
| US$38.7만 | 0.07% |
+2,563
| 신규 | +US$42만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
133
United Airlines
UAL
US$336억
| US$35.2만 | 0.06% |
+2,585
| 신규 | +US$26.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
134
Incyte
INCY
US$237억
| US$34.1만 | 0.06% |
3,012
+546
| +22% | +US$5.42만 |
2026 Q1
1분기
|
|
135
CF Industries
CF
US$181억
| US$32.4만 | 0.06% |
+2,991
| 신규 | +US$35.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
136
Alibaba
BABA
US$2512억
| – | – |
-11,447
| 청산됨 | -US$144만 | – |
|
137
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1237억
| – | – |
-22,664
| 청산됨 | -US$137만 | – |
|
138
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| – | – |
-4,713
| 청산됨 | -US$226만 | – |
|
|
139
Dominion Energy
D
US$565억
| – | – |
-140,937
| 청산됨 | -US$871만 | – |
|
|
140
Devon Energy
DVN
US$564억
| – | – |
-121,543
| 청산됨 | -US$612만 | – |
|
141
Halliburton
HAL
US$296억
| – | – |
-31,956
| 청산됨 | -US$125만 | – |
|
142
Hasbro
HAS
US$167억
| – | – |
-6,534
| 청산됨 | -US$61.2만 | – |
|
143
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| – | – |
-12,055
| 청산됨 | -US$91.1만 | – |
|
144
Lennar Class A
LEN
US$199억
| – | – |
-53,032
| 청산됨 | -US$461만 | – |
|
145
Las Vegas Sands
LVS
US$235억
| – | – |
-16,614
| 청산됨 | -US$89.5만 | – |
|
146
NRG Energy
NRG
US$204억
| – | – |
-1,704
| 청산됨 | -US$24.9만 | – |
|
147
TPG
TPG
US$74.3억
| US$0 | ﹤0.01% |
+12,251
| 신규 | +US$51.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
148
Telefônica Brasil
VIV
US$182억
| – | – |
-267,445
| 청산됨 | -US$426만 | – |
|
149
Zoetis
ZTS
US$321억
| – | – |
-25,443
| 청산됨 | -US$301만 | – |
|
150
GE Vernova
GEV
US$2338억
| – | – |
-426
| 청산됨 | -US$37.2만 | – |
|
유사한 펀드
SCM
PHC
Opal Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Opal Capital의 보유 포지션은 171개, 총액은 US$5.6억였으며 전 분기 US$5.65억보다 0.89% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Opal Capital 측은 2026년 2분기에 순 US$3105만 규모를 회수했으며, 35개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dominion Energy 주식으로, 추정 US$871만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Opal Capital 측은 RTX Corp에 US$820만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Opal Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 RTX Corp 주식으로, US$820만 상당의 43,234주를 매수했어요.
- Opal Capital 측이 2026년 2분기에 UnitedHealth 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$649만 규모예요.
- Opal Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Valero Energy이며, 추정 감소액은 US$811만예요.
- Opal Capital 측은 2026년 2분기에 Dominion Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$871만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Opal Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.6억 중 27% 비중을 차지해요.
- Opal Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Opal Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.89% 하락해 US$5.6억 규모가 됐어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Opal Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.