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Opal Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.6億
売買回転率
38.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.41%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.6億
運用資産残高の伸び率
-$501万
(-0.89%)
資金フロー
-$3105万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.74%
保有額
171
新規
30
買い増し
77
減少
29
解消
35
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+$793万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$649万 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+$620万 |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+$562万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$525万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+$871万 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+$811万 |
| 3 |
Orange
ORAN
|
+$693万 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+$612万 |
| 5 |
KPN
ROYAL KPN NV ADS (EA REPTG 1 ORD SH)
KPN
|
+$550万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.55% |
| 2 | ヘルスケア | 17.15% |
| 3 | 生活必需品 | 12.4% |
| 4 | 金融 | 11.51% |
| 5 | エネルギー | 9.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
EchoStar
ECHO
$297億
| $45.6万 | 0.08% |
+4,497
| 新規 | +$55万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
127
JB Hunt Transport Services
JBHT
$212億
| $44.3万 | 0.08% |
+1,532
| 新規 | +$39.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
128
Monolithic Power Systems
MPWR
$721億
| $42.3万 | 0.08% |
+306
| 新規 | +$45.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
129
McKesson
MCK
$1247億
| $40.7万 | 0.07% |
538
+91
| +20% | +$7.21万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
130
Archer Daniels Midland
ADM
$338億
| $40.2万 | 0.07% |
+5,268
| 新規 | +$40.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
131
DTE Energy
DTE
$291億
| $39.4万 | 0.07% |
2,585
+455
| +21% | +$6.65万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
132
FedEx Freight
FDXF
$198億
| $38.7万 | 0.07% |
+2,563
| 新規 | +$42万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
133
United Airlines
UAL
$385億
| $35.2万 | 0.06% |
+2,585
| 新規 | +$26.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
134
Incyte
INCY
$249億
| $34.1万 | 0.06% |
3,012
+546
| +22% | +$5.42万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
135
CF Industries
CF
$180億
| $32.4万 | 0.06% |
+2,991
| 新規 | +$35.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
136
Alibaba
BABA
$2526億
| – | – |
-11,447
| 解消 | -$144万 | – |
|
137
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1286億
| – | – |
-22,664
| 解消 | -$137万 | – |
|
138
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| – | – |
-4,713
| 解消 | -$226万 | – |
|
|
139
Dominion Energy
D
$599億
| – | – |
-140,937
| 解消 | -$871万 | – |
|
|
140
Devon Energy
DVN
$512億
| – | – |
-121,543
| 解消 | -$612万 | – |
|
141
Halliburton
HAL
$272億
| – | – |
-31,956
| 解消 | -$125万 | – |
|
142
Hasbro
HAS
$173億
| – | – |
-6,534
| 解消 | -$61.2万 | – |
|
143
上場廃止
Hologic
HOLX
| – | – |
-12,055
| 解消 | -$91.1万 | – |
|
144
Lennar Class A
LEN
$205億
| – | – |
-53,032
| 解消 | -$461万 | – |
|
145
Las Vegas Sands
LVS
$261億
| – | – |
-16,614
| 解消 | -$89.5万 | – |
|
146
NRG Energy
NRG
$205億
| – | – |
-1,704
| 解消 | -$24.9万 | – |
|
147
TPG
TPG
$88.4億
| $0 | ﹤0.01% |
+12,251
| 新規 | +$51.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
148
Telefônica Brasil
VIV
$196億
| – | – |
-267,445
| 解消 | -$426万 | – |
|
149
Zoetis
ZTS
$335億
| – | – |
-25,443
| 解消 | -$301万 | – |
|
150
GE Vernova
GEV
$2139億
| – | – |
-426
| 解消 | -$37.2万 | – |
|
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Opal Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Opal Capitalは$5.6億相当のポジションを171件保有しており、前四半期の$5.65億から0.89%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Opal Capitalは2026年第2四半期に純額で$3105万を引き出し、35銘柄のポジションを解消し、29銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDominion Energyで、推定 $871万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち18%を占めています。前四半期の11%から上昇しており、次いでヘルスケア、生活必需品です。
相場の流れに反して、Opal Capitalは$820万相当のRTX Corpの新規ポジションを取りました。
- Opal Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRTX Corpで、株数は43,234株、評価額は$820万でした。
- Opal Capitalは2026年第2四半期にUnitedHealthの保有額を最も増やし、増加額は推定$649万でした。
- Opal Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はValero Energyで、推定$811万相当を減らしました。
- Opal Capitalは2026年第2四半期にDominion Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$871万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Opal Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$5.6億のポートフォリオの27%を占めています。
- Opal Capitalは2026年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Opal Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.89%減少し、$5.6億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のOpal Capitalの 13F報告書 に基づいています。