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Opal Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.6억
회전율
38.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.41%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.6억
AUM 성장
-US$501만
(-0.89%)
자금 흐름
-US$3105만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.74%
보유액
171
신규
30
증가
77
축소
29
청산됨
35
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$793만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$649만 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$620만 |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+US$562만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$525만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$871만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$811만 |
| 3 |
Orange
ORAN
|
+US$693만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$612만 |
| 5 |
KPN
ROYAL KPN NV ADS (EA REPTG 1 ORD SH)
KPN
|
+US$550만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.55% |
| 2 | 헬스케어 | 17.15% |
| 3 | 필수소비재 | 12.4% |
| 4 | 금융 | 11.51% |
| 5 | 에너지 | 9.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Coca-Cola Femsa
KOF
US$248억
| US$392만 | 0.7% |
36,902
+4,680
| +15% | +US$49.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
52
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$385만 | 0.69% |
7,304
+1,846
| +34% | +US$104만 |
2026 Q1
1분기
|
|
53
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$384만 | 0.69% |
53,783
-7,648
| -12% | -US$67.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
54
Uber
UBER
US$1362억
| US$383만 | 0.69% |
53,125
-12,325
| -19% | -US$90.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
55
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$376만 | 0.67% |
+20,341
| 신규 | +US$380만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
56
Citigroup
C
US$2023억
| US$361만 | 0.65% |
25,811
+4,511
| +21% | +US$58.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
57
AstraZeneca
AZN
US$2660억
| US$360만 | 0.64% |
+18,998
| 신규 | +US$357만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
58
QXO Inc
QXO
US$109억
| US$359만 | 0.64% |
207,644
-48,202
| -19% | -US$89.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
59
Brookfield
BN
US$848억
| US$357만 | 0.64% |
83,866
-19,513
| -19% | -US$87.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
60
BP
BP
US$1322억
| US$352만 | 0.63% |
95,277
+12,090
| +15% | +US$53만 |
2026 Q1
1분기
|
|
61
UBS Group
UBS
US$1420억
| US$334만 | 0.6% |
67,374
+8,580
| +15% | +US$39.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
62
Nokia
NOK
US$456억
| US$319만 | 0.57% |
240,190
-154,080
| -39% | -US$198만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
63
Nu Holdings
NU
US$732억
| US$292만 | 0.52% |
218,533
-50,738
| -19% | -US$68.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
64
Unilever
UL
US$1426억
| US$290만 | 0.52% |
48,218
+6,110
| +15% | +US$35.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
65
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$278만 | 0.5% |
4,778
-202
| -4% | -US$8.28만 |
2026 Q1
1분기
|
|
66
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$270만 | 0.48% |
15,135
+4,485
| +42% | +US$76.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
67
ICICI Bank
IBN
US$1058억
| US$267만 | 0.48% |
92,081
+11,700
| +15% | +US$31.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
68
Visa
V
US$7658억
| US$266만 | 0.48% |
7,762
-4,328
| -36% | -US$139만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
69
Merck
MRK
US$3584억
| US$263만 | 0.47% |
20,497
+8,569
| +72% | +US$100만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
70
Cummins
CMI
US$712억
| US$258만 | 0.46% |
3,619
+637
| +21% | +US$42만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
71
Boeing
BA
US$1489억
| US$246만 | 0.44% |
11,374
+2,002
| +21% | +US$44.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
72
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$239만 | 0.43% |
4,238
+404
| +11% | +US$24.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
73
Intuit
INTU
US$918억
| US$236만 | 0.42% |
9,024
-1,199
| -12% | -US$41.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
74
Sandisk
SNDK
US$1789억
| US$235만 | 0.42% |
1,034
+182
| +21% | +US$26만 |
2026 Q1
1분기
|
|
75
JD.com
JD
US$342억
| US$235만 | 0.42% |
92,211
+11,700
| +15% | +US$34.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Opal Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Opal Capital의 보유 포지션은 171개, 총액은 US$5.6억였으며 전 분기 US$5.65억보다 0.89% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Opal Capital 측은 2026년 2분기에 순 US$3105만 규모를 회수했으며, 35개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dominion Energy 주식으로, 추정 US$871만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Opal Capital 측은 RTX Corp에 US$820만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Opal Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 RTX Corp 주식으로, US$820만 상당의 43,234주를 매수했어요.
- Opal Capital 측이 2026년 2분기에 UnitedHealth 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$649만 규모예요.
- Opal Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Valero Energy이며, 추정 감소액은 US$811만예요.
- Opal Capital 측은 2026년 2분기에 Dominion Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$871만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Opal Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.6억 중 27% 비중을 차지해요.
- Opal Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Opal Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.89% 하락해 US$5.6억 규모가 됐어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Opal Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.