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Commonwealth Financial Services

Commonwealth Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 559 Mio. $ Umschlag 34,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
559 Mio. $
AUM-Wachstum
-185 Mio. $
Kapitalfluss
-194 Mio. $
Kapitalfluss %
-34,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,58 %
Position
367
Neu
50
Aufgestockt
47
Reduziert
173
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IMFL-Symbol
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
+10,1 Mio. $
2
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+3,45 Mio. $
3
FRDM-Symbol
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
+2,46 Mio. $
4
ACYS-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
+2,33 Mio. $
5
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+1,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+24,8 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+14,8 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+10,2 Mio. $
4
GOVI-Symbol
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
+9,16 Mio. $
5
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+8,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,26 %
2 Technologie 10,1 %
3 Finanzwesen 2,95 %
4 Industrie 1,92 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TLH-Symbol
201
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,2 Mrd. $
266.262 $ 0,05 %
2.889
-26.649
-90 % -2,58 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
BMY-Symbol
202
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
266.185 $ 0,05 %
4.266
-4.158
-49 % -262.775 $
2014 Q4
47 Quartale
VGK-Symbol
203
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,2 Mrd. $
264.419 $ 0,05 %
3.046
– –
2025 Q1
6 Quartale
PEP-Symbol
204
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
264.124 $ 0,05 %
2.084
-1.528
-42 % -210.487 $
2015 Q4
43 Quartale
OSPN-Symbol
205
OneSpan
OSPN
818 Mio. $
262.758 $ 0,05 %
14.671
– –
2026 Q1
2 Quartale
WM-Symbol
206
Waste Management
WM
95,5 Mrd. $
261.595 $ 0,05 %
1.283
-114
-8 % -25.536 $
2024 Q2
9 Quartale
AXP-Symbol
207
American Express
AXP
217 Mrd. $
259.719 $ 0,05 %
854
-132
-13 % -44.105 $
2025 Q3
4 Quartale
MCK-Symbol
208
McKesson
MCK
125 Mrd. $
259.558 $ 0,05 %
304
+11
+4 % +9.463 $
2025 Q4
3 Quartale
FHLC-Symbol
209
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
4,04 Mrd. $
257.845 $ 0,05 %
3.156
– –
2023 Q4
11 Quartale
EFV-Symbol
210
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
257.731 $ 0,05 %
6.514
-76
-1 % -3.063 $
2025 Q3
4 Quartale
RCL-Symbol
211
Royal Caribbean
RCL
89,7 Mrd. $
256.832 $ 0,05 %
966
-34
-3 % -9.654 $
2023 Q4
11 Quartale
AVT-Symbol
212
Avnet
AVT
7,14 Mrd. $
254.473 $ 0,05 %
+2.546
Neu +232.674 $
2026 Q3
0 Quartale
ADI-Symbol
213
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
250.721 $ 0,04 %
632
+67
+12 % +25.239 $
2026 Q2
1 Quartal
JXN-Symbol
214
Jackson Financial
JXN
9,21 Mrd. $
250.493 $ 0,04 %
+1.937
Neu +248.038 $
2026 Q3
0 Quartale
RGR-Symbol
215
Sturm, Ruger & Co
RGR
844 Mio. $
250.377 $ 0,04 %
+5.894
Neu +227.544 $
2026 Q3
0 Quartale
ANDE-Symbol
216
Andersons Inc
ANDE
1,84 Mrd. $
249.660 $ 0,04 %
+3.800
Neu +265.698 $
2026 Q3
0 Quartale
ASX-Symbol
217
ASE Group
ASX
83,5 Mrd. $
248.354 $ 0,04 %
+5.586
Neu +218.810 $
2026 Q3
0 Quartale
VRTX-Symbol
218
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
247.460 $ 0,04 %
473
+16
+4 % +8.193 $
2026 Q2
1 Quartal
TMO-Symbol
219
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
247.219 $ 0,04 %
366
-144
-28 % -85.545 $
2025 Q4
3 Quartale
USMV-Symbol
220
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
246.085 $ 0,04 %
2.526
-35
-1 % -3.468 $
2024 Q2
9 Quartale
SNDK-Symbol
221
Sandisk
SNDK
139 Mrd. $
245.324 $ 0,04 %
141
+15
+12 % +23.465 $
2026 Q2
1 Quartal
IBTH-Symbol
222
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,45 Mrd. $
244.860 $ 0,04 %
10.970
-217
-2 % -4.847 $
2026 Q2
1 Quartal
DE-Symbol
223
Deere & Co
DE
187 Mrd. $
244.444 $ 0,04 %
364
-54
-13 % -34.347 $
2026 Q2
1 Quartal
EQH-Symbol
224
Equitable Holdings
EQH
14,9 Mrd. $
243.533 $ 0,04 %
+4.750
Neu +238.842 $
2026 Q3
0 Quartale
RNW-Symbol
225
ReNew
RNW
2,54 Mrd. $
242.396 $ 0,04 %
35.438
+18.165
+105 % +118.799 $
2026 Q2
1 Quartal
7 8
9
10 11

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University of Illinois Foundation Champaign, Illinois 560 Mio. $ AUM 40,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bleichroeder LP
Bleichroeder LP New York 559 Mio. $ AUM 83,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PHC
Palidye Holdings (Caymans) Grand Cayman, Cayman Islands 559 Mio. $ AUM 1,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brasada Capital Management
Brasada Capital Management Houston, Texas 558 Mio. $ AUM 21,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NatWest Group
NatWest Group Edinburgh, Scotland, United Kingdom 560 Mio. $ AUM 49,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arosa Capital Management
Arosa Capital Management Miami Beach, Florida 561 Mio. $ AUM 283,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Commonwealth Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Commonwealth Financial Services 367 Positionen im Wert von 559 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 744 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Commonwealth Financial Services zog im Q3 2026 netto 194 Mio. $ ab, schloss 78 Positionen und reduzierte 173 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Roundhill Memory ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,26 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Commonwealth Financial Services eine neue Position in FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF im Wert von 3,48 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Commonwealth Financial Services im Q3 2026 war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 166.866 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
  • Commonwealth Financial Services hat seine Position in Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Commonwealth Financial Services im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 24,8 Mio. $.
  • Commonwealth Financial Services hat seine Position in Roundhill Memory ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,26 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Commonwealth Financial Services machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 559 Mio. $ aus.
  • Commonwealth Financial Services eröffnete 50 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Commonwealth Financial Services sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 559 Mio. $.

Auf Grundlage der von Commonwealth Financial Services für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .