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Commonwealth Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 559 M
Rotación
34.88%
Rendimiento estimado a 1 año
17.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.21%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 559 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 185 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 194 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-34.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.58%
Posición
367
Nuevas
50
Aumentadas
47
Reducidas
173
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 3.45 M |
| 3 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+USD 2.46 M |
| 4 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+USD 2.33 M |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+USD 1.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 24.8 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+USD 9.16 M |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 8.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.26% |
| 2 | Tecnología | 10.1% |
| 3 | Finanzas | 2.95% |
| 4 | Industriales | 1.92% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI USA ETF
MLRG
USD 1311 M
| USD 4.38 M | 0.78% |
41,407
-4,890
| -11% | -USD 515 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
27
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1741 M
| USD 4.26 M | 0.76% |
164,262
-63,619
| -28% | -USD 1.71 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
28
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
USD 1086 M
| USD 4.05 M | 0.72% |
87,151
-26,739
| -23% | -USD 1.25 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
29
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October
UXOC
USD 19.8 M
| USD 3.94 M | 0.7% |
98,452
-61,711
| -39% | -USD 2.46 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
30
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 107 mil M
| USD 3.82 M | 0.68% |
12,547
-2,679
| -18% | -USD 788 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 3.71 M | 0.66% |
10,790
-77
| -0.7% | -USD 26.7 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
32
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.2 mil M
| USD 3.55 M | 0.64% |
24,986
-1,517
| -6% | -USD 210 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
33
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1428 M
| USD 3.48 M | 0.62% |
+166,866
| Nuevas | +USD 3.45 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 3.28 M | 0.59% |
27,672
-39,036
| -59% | -USD 4.6 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
35
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 44.6 mil M
| USD 3.25 M | 0.58% |
17,154
-24,531
| -59% | -USD 4.38 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
36
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.4 mil M
| USD 3.1 M | 0.55% |
11,704
-3,501
| -23% | -USD 874 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
37
Broadcom
AVGO
USD 1.65 B
| USD 3.1 M | 0.55% |
8,820
-494
| -5% | -USD 186 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
38
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
USD 462 M
| USD 2.96 M | 0.53% |
63,457
-872
| -1% | -USD 40.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
39
Costco
COST
USD 482 mil M
| USD 2.69 M | 0.48% |
2,949
-2,315
| -44% | -USD 2.16 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
40
Cisco
CSCO
USD 397 mil M
| USD 2.61 M | 0.47% |
24,266
-16,320
| -40% | -USD 1.84 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
41
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 2.61 M | 0.47% |
25,112
-12,247
| -33% | -USD 1.34 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
42
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.7 mil M
| USD 2.61 M | 0.47% |
25,079
-15,052
| -38% | -USD 1.59 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 2.59 M | 0.46% |
3,567
-785
| -18% | -USD 490 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
44
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
USD 493 M
| USD 2.39 M | 0.43% |
46,717
-97,916
| -68% | -USD 4.98 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
45
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 2.37 M | 0.42% |
16,284
-8,405
| -34% | -USD 1.23 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
46
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
USD 306 M
| USD 2.34 M | 0.42% |
+113,879
| Nuevas | +USD 2.33 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
Micron Technology
MU
USD 918 mil M
| USD 2.25 M | 0.4% |
2,111
-411
| -16% | -USD 390 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
48
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
USD 429 M
| USD 2.23 M | 0.4% |
46,496
+96
| +0.2% | +USD 4.55 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
49
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 4005 M
| USD 2.21 M | 0.4% |
91,778
-72,936
| -44% | -USD 1.76 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
50
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
USD 336 M
| USD 2.2 M | 0.39% |
52,789
+2,887
| +6% | +USD 119 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
PHC
MIP
Revisión del portafolio de Commonwealth Financial Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Commonwealth Financial Services mantenía 367 posiciones valuadas en USD 559 M, un 25% menos que los USD 744 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Commonwealth Financial Services registró retiros netos por USD 194 M en T3 2026, cerró 78 posiciones y redujo 173 tenencias. Su salida más destacada fue Roundhill Memory ETF, una posición estimada en USD 4.26 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Commonwealth Financial Services abrió una nueva posición en FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF por valor de USD 3.48 M.
- La mayor compra de Commonwealth Financial Services en T3 2026 fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 166,866 acciones por un valor de USD 3.48 M.
- Commonwealth Financial Services fue quien más aumentó su posición en Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Financial Services durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 24.8 M.
- Commonwealth Financial Services cerró por completo su posición en Roundhill Memory ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.26 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Financial Services representan 45% de su cartera de USD 559 M en T3 2026.
- Commonwealth Financial Services abrió 50 posiciones nuevas y cerró 78 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Financial Services cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 559 M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.