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AAM
AR Asset Management 投資組合持股
AUM
US$5.46億
週轉率
5.65%
1年估算報酬率
24.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.24%
1年估算報酬率
+24.08%
3年估算報酬率
+64.88%
5年估算報酬率
+92.85%
10年估算報酬率
+260.28%
AUM
US$5.46億
AUM 成長
+US$2871萬
(+5.6%)
資金流向
-US$493萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.22%
持股
124
新
5
增持
6
減碼
12
已平倉
2
平均持有時間
8.3
年
前10名平均持有時間
6.7
年
前20名平均持有期間
6.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$168萬 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$114萬 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$113萬 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$68.6萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$60.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$474萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$438萬 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$74.2萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$72.1萬 |
| 5 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$58.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 23.55% |
| 2 | 必需消費品 | 15.97% |
| 3 | 金融 | 14.48% |
| 4 | 醫療保健 | 11.04% |
| 5 | 能源 | 8.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$7334萬 | 13.43% |
253,472
-15,330
| -6% | -US$438萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2293萬 | 4.2% |
64,900
-190
| -0.3% | -US$6.79萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
3
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$2148萬 | 3.93% |
118,751
+425
| +0.4% | +US$7.37萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Merck
MRK
US$3601億
| US$1980萬 | 3.63% |
154,124
-1,096
| -0.7% | -US$12.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1924萬 | 3.52% |
58,772
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
6
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1917萬 | 3.51% |
115,632
-3,986
| -3% | -US$74.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1658萬 | 3.04% |
82,845
+415
| +0.5% | +US$8.53萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
8
Iron Mountain
IRM
US$335億
| US$1650萬 | 3.02% |
130,600
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
9
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$1425萬 | 2.61% |
175,295
-1,300
| -0.7% | -US$10.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$1273萬 | 2.33% |
17
-1
| -6% | -US$72.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1235萬 | 2.26% |
33,098
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1177萬 | 2.16% |
80,269
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1138萬 | 2.08% |
45,226
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1137萬 | 2.08% |
22,722
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Tanger
SKT
US$40.7億
| US$936萬 | 1.71% |
237,050
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$932萬 | 1.71% |
82,265
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$898萬 | 1.64% |
37,655
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
IBM
IBM
US$2187億
| US$884萬 | 1.62% |
31,452
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
General Motors
GM
US$737億
| US$875萬 | 1.6% |
113,540
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Loews
L
US$226億
| US$858萬 | 1.57% |
75,835
-2,082
| -3% | -US$22.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$836萬 | 1.53% |
32,917
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$785萬 | 1.44% |
245,570
| – | – |
2017 Q2
36個季度
|
|
23
Altria Group
MO
US$1254億
| US$751萬 | 1.38% |
104,401
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$700萬 | 1.28% |
190,278
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$693萬 | 1.27% |
14,511
| – | – |
2019 Q3
27個季度
|
|
相似基金
QAM
SCM
TGAM
HW
DBG
TI
BF
RF
AR Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，AR Asset Management持有124個部位，價值US$5.46億，較前一季的US$5.17億增加5.6%。 其前十大持股占投資組合的43%。
AR Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加6檔、減碼12檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Netflix：共13,000股，價值US$92.8萬。 最大的一筆賣出是Nike，估計金額為US$474萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的24%，較前一季的22%上升，其次為必需消費品和金融。
- AR Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Netflix：共買進13,000股，價值US$92.8萬。
- AR Asset Management在2026年第2季增持General Mills的幅度最大，估計增加US$168萬。
- AR Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$438萬。
- AR Asset Management於2026年第2季完全出清Nike，估計賣出金額為US$474萬。
- 在2026年第2季，AR Asset Management的投資組合規模為US$5.46億，前十大持股占43%。
- AR Asset Management在2026年第2季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- AR Asset Management的投資組合價值較前一季上升5.6%，達到US$5.46億。
根據AR Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。