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MPS Loria Financial Planners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.27억
회전율
8.6%
1년 추정 수익률
17.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.39%
1년 예상 수익률
+17.98%
3년 예상 수익률
+80.04%
5년 예상 수익률
+85.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.27억
AUM 성장
+US$9209만
(+21%)
자금 흐름
+US$8450만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.35%
보유액
93
신규
2
증가
62
축소
14
청산됨
6
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$7860만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$168만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$136만 |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$123만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$113만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$125만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$72.9만 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$22.2만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$21만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$20.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.48% |
| 2 | 정보기술 | 19.11% |
| 3 | 헬스케어 | 2.95% |
| 4 | 금융 | 1.61% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486억
| US$1.46억 | 27.75% |
351,528
+4,044
| +1% | +US$168만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$9088만 | 17.24% |
272,901
-3,896
| -1% | -US$125만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893억
| US$7713만 | 14.63% |
+796,184
| 신규 | +US$7860만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$5247만 | 9.95% |
646,450
+14,079
| +2% | +US$113만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$4607만 | 8.74% |
161,923
+3,595
| +2% | +US$107만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
6
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.8억
| US$1723만 | 3.27% |
279,719
+4,247
| +2% | +US$28.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$849만 | 1.61% |
337,886
-3,114
| -0.9% | -US$8.06만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
8
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203억
| US$689만 | 1.31% |
15,952
+2,852
| +22% | +US$123만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$537만 | 1.02% |
56,841
+14,050
| +33% | +US$136만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$432만 | 0.82% |
41,630
+7,784
| +23% | +US$82.4만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$423만 | 0.8% |
16,160
+95
| +0.6% | +US$2.44만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$351만 | 0.67% |
15,375
+560
| +4% | +US$12만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$347만 | 0.66% |
6,763
+196
| +3% | +US$9.06만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$340만 | 0.65% |
4,462
-83
| -2% | -US$6.31만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
15
Progressive
PGR
US$1333억
| US$292만 | 0.55% |
14,077
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$281만 | 0.53% |
7,664
+45
| +0.6% | +US$1.81만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
17
Chevron
CVX
US$4447억
| US$261만 | 0.5% |
12,790
+3
| +0% | +US$591 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
McKesson
MCK
US$1180억
| US$243만 | 0.46% |
2,841
+3
| +0.1% | +US$2.58천 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$224만 | 0.43% |
4,500
+1
| +0% | +US$505 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$213만 | 0.4% |
8,541
-3
| -0% | -US$762 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$200만 | 0.38% |
5,858
+3
| +0.1% | +US$1.03천 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$192만 | 0.36% |
2,589
+71
| +3% | +US$5.07만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$173만 | 0.33% |
6,526
+12
| +0.2% | +US$3.17천 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$166만 | 0.31% |
4,824
+58
| +1% | +US$2.01만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
25
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$634억
| US$159만 | 0.3% |
2,612
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
YLHM
H2CM
MPS Loria Financial Planners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, MPS Loria Financial Planners 측은 US$5.27억 상당의 93개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.35억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
MPS Loria Financial Planners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$8450만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 62개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, 796,184주를 보유했으며 가치는 US$7713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$125만 규모 줄였어요.
- MPS Loria Financial Planners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, US$7713만 상당의 796,184주를 매수했어요.
- MPS Loria Financial Planners 측이 2026년 3분기에 iShares Russell 1000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$168만 규모예요.
- MPS Loria Financial Planners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$125만예요.
- MPS Loria Financial Planners 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$72.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MPS Loria Financial Planners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.27억 중 86% 비중을 차지해요.
- MPS Loria Financial Planners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- MPS Loria Financial Planners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$5.27억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 MPS Loria Financial Planners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.