Concentrum Wealth Management
icono de FV

de Concentrum Wealth Management First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF FV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentrum Wealth Management Detalles de la acción FV Actividad de fondos de FV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 13.5 M Comprar
177,615
+2,756
+2% +USD 190 k 3.23% 6
2026
Q1 		USD 10.6 M Comprar
174,859
+751
+0.4% +USD 48.5 k 3.12% 5
2025
Q4 		USD 11 M Comprar
174,108
+3,401
+2% +USD 211 k 3.06% 5
2025
Q3 		USD 10.6 M Comprar
170,707
+5,143
+3% +USD 313 k 3.05% 5
2025
Q2 		USD 9.8 M Comprar
165,564
+2,200
+1% +USD 122 k 3.08% 5
2025
Q1 		USD 8.96 M Comprar
163,364
+4,111
+3% +USD 244 k 3.32% 6
2024
Q4 		USD 9.41 M Comprar
159,253
+5,576
+4% +USD 334 k 3.31% 5
2024
Q3 		USD 8.95 M Comprar
153,677
+2,641
+2% +USD 148 k 3.48% 5
2024
Q2 		USD 8.65 M Comprar
151,036
+1,976
+1% +USD 110 k 3.64% 4
2024
Q1 		USD 8.53 M Comprar
149,060
+8,131
+6% +USD 439 k 3.94% 4
2023
Q4 		USD 7.26 M Vender
140,929
-813
-0.6% -USD 37.6 k 3.79% 5
2023
Q3 		USD 6.28 M Comprar
141,742
+8,094
+6% +USD 377 k 3.8% 5
2023
Q2 		USD 6.27 M Comprar
133,648
+4,977
+4% +USD 222 k 4.01% 4
2023
Q1 		USD 5.8 M Vender
128,671
-1,530
-1% -USD 71.3 k 4.3% 4
2022
Q4 		USD 6.06 M Comprar
130,201
+5,566
+4% +USD 259 k 5.42% 3
2022
Q3 		USD 5.12 M Comprar
124,635
+14,283
+13% +USD 631 k 4.46% 3
2022
Q2 		USD 4.57 M Vender
110,352
-31,767
-22% -USD 1.47 M 3.75% 4
2022
Q1 		USD 6.77 M Comprar
142,119
+6,104
+4% +USD 290 k 4.22% 4
2021
Q4 		USD 6.69 M Comprar
136,015
+17,854
+15% +USD 872 k 3.49% 6
2021
Q3 		USD 5.41 M Comprar
118,161
+7,653
+7% +USD 362 k 3.4% 7
2021
Q2 		USD 5.24 M Comprar
110,508
+20,128
+22% +USD 930 k 3.36% 7
2021
Q1 		USD 4.04 M Comprar
90,380
+12,906
+17% +USD 557 k 3.05% 8
2020
Q4 		USD 3.14 M Comprar
77,474
+7,900
+11% +USD 296 k 2.48% 12
2020
Q3 		USD 2.37 M Comprar
69,574
+26,185
+60% +USD 892 k 2.27% 10
2020
Q2 		USD 1.4 M Comprar
43,389
+1,710
+4% +USD 51.8 k 1.42% 15
2020
Q1 		USD 1.07 M Vender
41,679
-96,304
-70% -USD 2.91 M 1.44% 13
2019
Q4 		USD 4.36 M Comprar
137,983
+985
+0.7% +USD 29.9 k 4.9% 3
2019
Q3 		USD 4.05 M Comprar
136,998
+1,527
+1% +USD 46.1 k 5.12% 3
2019
Q2 		USD 4.12 M Comprar
135,471
+3,742
+3% +USD 112 k 4.94% 3
2019
Q1 		USD 3.96 M Comprar
131,729
+1,136
+0.9% +USD 32.5 k 5.22% 2
2018
Q4 		USD 3.3 M Comprar
+130,593
Nuevas +USD 3.55 M 5.62% 2

Otros fondos que tienen FV en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Proactive Wealth Strategies
Proactive Wealth Strategies Marietta, Georgia AUM de USD 623 M 30.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentrum Wealth Management en FV: resumen de T2 2026

Concentrum Wealth Management aumentó su participación en First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) en 1.6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 190 k y elevar la posición a 177,615 acciones con un valor de USD 13.5 M. La posición representa 3.23% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Concentrum Wealth Management reportó por primera vez una posición en FV en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 356 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FV.

  • Al cierre de T2 2026, Concentrum Wealth Management tenía 177,615 acciones de First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF con un valor de USD 13.5 M.
  • Concentrum Wealth Management compró 2,756 acciones de First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 190 k.
  • First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF representó 3.23% de la cartera de Concentrum Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 6.
  • Concentrum Wealth Management reportó por primera vez una posición en First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 356 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concentrum Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.