Centurion Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Centurion Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,5 Mio. $	Verkaufen	24.081 -2.773	-10 %	-647.620 $	1,32 %	16
2026 Q2	6,1 Mio. $	Kaufen	26.854 +1.192	+5 %	+266.257 $	1,46 %	16
2026 Q1	5,42 Mio. $	Kaufen	25.662 +1.019	+4 %	+220.643 $	1,22 %	20
2025 Q4	5,23 Mio. $	Kaufen	24.643 +4.876	+25 %	+1,02 Mio. $	1,14 %	22
2025 Q3	4,08 Mio. $	Kaufen	19.767 +185	+0,9 %	+37.157 $	0,93 %	26
2025 Q2	3,83 Mio. $	Kaufen	19.582 +7.001	+56 %	+1,3 Mio. $	1,1 %	25
2025 Q1	2,4 Mio. $	Halten	12.581	–	–	0,75 %	28
2024 Q4	2,4 Mio. $	Kaufen	12.581 +155	+1 %	+30.743 $	0,75 %	28
2024 Q3	2,45 Mio. $	Kaufen	+12.426	Neu	+2,36 Mio. $	0,78 %	27
2024 Q1	2,21 Mio. $	Kaufen	+11.826	Neu	+2,1 Mio. $	0,87 %	22

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Centurion Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Centurion Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 10 %, verkaufte schätzungsweise 647.620 $ und hielt danach 24.081 Aktien im Wert von 5,5 Mio. $. Die Position macht 1,32 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Centurion Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 6,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 384 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Centurion Wealth Management 24.081 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 5,5 Mio. $.
Centurion Wealth Management verkaufte 2.773 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 647.620 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 1,32 % des Portfolios von Centurion Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 16.
Centurion Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Centurion Wealth Management in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 6,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 384 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Centurion Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .