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The Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.4억
회전율
4.08%
1년 추정 수익률
17.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.06%
1년 예상 수익률
+17.57%
3년 예상 수익률
+71.9%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.4억
AUM 성장
+US$1745만
(+3.3%)
자금 흐름
+US$203만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.14%
보유액
98
신규
3
증가
27
축소
37
청산됨
1
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$322만 |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$175만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$113만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$97만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$51.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$225만 |
| 2 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$103만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$87.8만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$65.4만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$55.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.46% |
| 2 | 정보기술 | 1.79% |
| 3 | 산업재 | 0.55% |
| 4 | 금융 | 0.27% |
| 5 | 임의소비재 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$244만 | 0.45% |
3,174
+37
| +1% | +US$2.81만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
27
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$244만 | 0.45% |
7,298
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
28
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$69.1억
| US$229만 | 0.42% |
46,598
+4,424
| +10% | +US$21.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830억
| US$184만 | 0.34% |
20,342
-19
| -0.1% | -US$1.7천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
30
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$179만 | 0.33% |
7,642
-4,096
| -35% | -US$87.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
31
Clearfield
CLFD
US$4.02억
| US$157만 | 0.29% |
47,000
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
32
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$157만 | 0.29% |
31,560
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
33
3M
MMM
US$947억
| US$152만 | 0.28% |
9,403
+2,326
| +33% | +US$39.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
34
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188억
| US$128만 | 0.24% |
15,078
+2,267
| +18% | +US$19.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
35
Marvell Technology
MRVL
US$1410억
| US$127만 | 0.23% |
2,447
-1,176
| -32% | -US$26.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
36
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$117만 | 0.22% |
16,772
-796
| -5% | -US$5.74만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
37
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130억
| US$113만 | 0.21% |
5,666
+392
| +7% | +US$7.24만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
38
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$552억
| US$108만 | 0.2% |
22,732
+11,833
| +109% | +US$47.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
39
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$106만 | 0.2% |
12,383
+119
| +1% | +US$1.02만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
40
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$110억
| US$103만 | 0.19% |
27,483
-2,387
| -8% | -US$8.86만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$101만 | 0.19% |
2,001
-2
| -0.1% | -US$1.01천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
42
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$98.4만 | 0.18% |
3,613
+1,119
| +45% | +US$51.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
43
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
PBFR
US$2.48억
| US$95.8만 | 0.18% |
30,520
+2,445
| +9% | +US$7.58만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
44
PACCAR
PCAR
US$562억
| US$93.2만 | 0.17% |
8,500
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
45
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$85.7만 | 0.16% |
2,412
+46
| +2% | +US$1.73만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
46
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$82.6만 | 0.15% |
3,516
-42
| -1% | -US$1.01만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
47
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.8억
| US$74.8만 | 0.14% |
13,898
-4,957
| -26% | -US$27.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$71만 | 0.13% |
2,066
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
49
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$69.6만 | 0.13% |
7,636
-51
| -0.7% | -US$4.46천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
50
Nuveen ESG Large-Cap ETF
NULC
US$7839만
| US$69.5만 | 0.13% |
12,405
+2,320
| +23% | +US$12.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CAM
WCM
FIM
1WCM
The Wealth Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, The Wealth Group 측은 US$5.4억 상당의 98개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.23억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.1%였어요. The Wealth Group 측은 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산해, 98개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- The Wealth Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Fifth Third Bancorp 주식으로, US$20.9만 상당의 4,105주를 매수했어요.
- The Wealth Group 측이 2026년 3분기에 Capital Group Core Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$322만 규모예요.
- The Wealth Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$225만예요.
- The Wealth Group 측은 2026년 3분기에 VictoryShares Free Cash Flow ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- The Wealth Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.4억 중 81% 비중을 차지해요.
- The Wealth Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- The Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$5.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 The Wealth Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.