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TWG
The Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.4억
회전율
4.08%
1년 추정 수익률
17.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.06%
1년 예상 수익률
+17.57%
3년 예상 수익률
+71.9%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.4억
AUM 성장
+US$1745만
(+3.3%)
자금 흐름
+US$203만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.14%
보유액
98
신규
3
증가
27
축소
37
청산됨
1
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$322만 |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$175만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$113만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$97만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$51.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$225만 |
| 2 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$103만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$87.8만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$65.4만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$55.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.46% |
| 2 | 정보기술 | 1.79% |
| 3 | 산업재 | 0.55% |
| 4 | 금융 | 0.27% |
| 5 | 임의소비재 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.19억 | 21.99% |
153,570
-2,948
| -2% | -US$225만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
2
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6억
| US$8915만 | 16.51% |
641,322
+12,805
| +2% | +US$175만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$4790만 | 8.87% |
213,386
-2,524
| -1% | -US$55.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3652만 | 6.76% |
48,725
-257
| -0.5% | -US$18.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$3393만 | 6.28% |
264,455
-1,590
| -0.6% | -US$18.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$3073만 | 5.69% |
439,142
+14,098
| +3% | +US$97만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2505만 | 4.64% |
35,400
-936
| -3% | -US$65.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$2355만 | 4.36% |
61,200
+770
| +1% | +US$29만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$2067만 | 3.83% |
306,196
-2,688
| -0.9% | -US$18.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1193만 | 2.21% |
38,644
+3,843
| +11% | +US$113만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$718만 | 1.33% |
94,815
-5,287
| -5% | -US$41.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
12
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.9억
| US$453만 | 0.84% |
76,018
-858
| -1% | -US$4.97만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
13
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.7억
| US$447만 | 0.83% |
106,299
-10,662
| -9% | -US$46.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$403만 | 0.75% |
132,942
-912
| -0.7% | -US$2.73만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$399만 | 0.74% |
16,938
-450
| -3% | -US$10.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
16
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120억
| US$374만 | 0.69% |
83,154
+71,811
| +633% | +US$322만 |
2026 Q2
1분기
|
|
17
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$353만 | 0.65% |
102,182
+16
| +0% | +US$566 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$341만 | 0.63% |
24,917
-341
| -1% | -US$4.59만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$324만 | 0.6% |
33,878
-144
| -0.4% | -US$1.38만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$300만 | 0.56% |
7,941
+41
| +0.5% | +US$1.54만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
21
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$291만 | 0.54% |
98,383
-4,066
| -4% | -US$11.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$288만 | 0.53% |
17,162
-504
| -3% | -US$8.39만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$282만 | 0.52% |
38,413
-499
| -1% | -US$3.77만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
24
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$268만 | 0.5% |
49,373
-2,013
| -4% | -US$11.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$244만 | 0.45% |
73,919
-721
| -1% | -US$2.47만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
NQWM
DF
MLIC
ACM
CAM
WWMSC
MWM
VCM
The Wealth Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, The Wealth Group는 US$5.4억 상당의 98개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.23억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.1%였어요. The Wealth Group는 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산해, 98개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- The Wealth Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Fifth Third Bancorp으로, US$20.9만 상당의 4,105주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Capital Group Core Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 The Wealth Group로, 추정 증가액은 US$322만 규모예요.
- The Wealth Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$225만예요.
- The Wealth Group는 2026년 3분기에 VictoryShares Free Cash Flow ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- The Wealth Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.4억 중 81%를 차지해요.
- The Wealth Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- The Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$5.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 The Wealth Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.