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TWG
The Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.4億
売買回転率
4.08%
推定1年リターン
17.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.06%
1年予想リターン
+17.57%
3年間の予想リターン
+71.9%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.4億
運用資産残高の伸び率
+$1745万
(+3.3%)
資金フロー
+$203万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.14%
保有額
98
新規
3
買い増し
27
減少
37
解消
1
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+$322万 |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+$175万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$113万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$97万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$51.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$225万 |
| 2 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+$103万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$87.8万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$65.4万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$55.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.46% |
| 2 | 情報技術 | 1.79% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0.55% |
| 4 | 金融 | 0.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.19億 | 21.99% |
153,570
-2,948
| -2% | -$225万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
2
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
$94.6億
| $8915万 | 16.51% |
641,322
+12,805
| +2% | +$175万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $4790万 | 8.87% |
213,386
-2,524
| -1% | -$55.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3652万 | 6.76% |
48,725
-257
| -0.5% | -$18.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $3393万 | 6.28% |
264,455
-1,590
| -0.6% | -$18.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $3073万 | 5.69% |
439,142
+14,098
| +3% | +$97万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2505万 | 4.64% |
35,400
-936
| -3% | -$65.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $2355万 | 4.36% |
61,200
+770
| +1% | +$29万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $2067万 | 3.83% |
306,196
-2,688
| -0.9% | -$18.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1193万 | 2.21% |
38,644
+3,843
| +11% | +$113万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $718万 | 1.33% |
94,815
-5,287
| -5% | -$41.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
12
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$17.9億
| $453万 | 0.84% |
76,018
-858
| -1% | -$4.97万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
13
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
$17.7億
| $447万 | 0.83% |
106,299
-10,662
| -9% | -$46.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $403万 | 0.75% |
132,942
-912
| -0.7% | -$2.73万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $399万 | 0.74% |
16,938
-450
| -3% | -$10.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
16
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$120億
| $374万 | 0.69% |
83,154
+71,811
| +633% | +$322万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
17
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $353万 | 0.65% |
102,182
+16
| +0% | +$566 |
2023 Q4
11四半期
|
|
18
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $341万 | 0.63% |
24,917
-341
| -1% | -$4.59万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $324万 | 0.6% |
33,878
-144
| -0.4% | -$1.38万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $300万 | 0.56% |
7,941
+41
| +0.5% | +$1.54万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
21
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $291万 | 0.54% |
98,383
-4,066
| -4% | -$11.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $288万 | 0.53% |
17,162
-504
| -3% | -$8.39万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $282万 | 0.52% |
38,413
-499
| -1% | -$3.77万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
24
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $268万 | 0.5% |
49,373
-2,013
| -4% | -$11.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $244万 | 0.45% |
73,919
-721
| -1% | -$2.47万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
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The Wealth Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、The Wealth Groupは98銘柄を保有し、保有額は$5.4億でした。前四半期の$5.23億から3.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.1%でした。 The Wealth Groupは新たに3件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は98件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- The Wealth Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFifth Third Bancorpで、株数は4,105株、評価額は$20.9万でした。
- The Wealth Groupは2026年第3四半期にCapital Group Core Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$322万でした。
- The Wealth Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$225万相当を減らしました。
- The Wealth Groupは2026年第3四半期にVictoryShares Free Cash Flow ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$103万でした。
- 2026年第3四半期時点で、The Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5.4億のポートフォリオの81%を占めています。
- The Wealth Groupは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- The Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%増加し、$5.4億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のThe Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。