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AWM
Activest Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 540 mi
Giro
31,02%
Retorno est. (1 ano)
34,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,2%
Retorno est. (1 ano)
+34,92%
Retorno est. (3 anos)
+117,34%
Retorno est. (5 anos)
+109,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 540 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,7 mi
(+4,4%)
Fluxo de capital
+US$ 13,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,71%
Posição
1.415
Nova
76
Aumentada
348
Reduzida
278
Encerrada
363
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 7,35 mi |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 2,91 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,88 mi |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 1,64 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 3,24 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 904 mil |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 718 mil |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 671 mil |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 531 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,01% |
| 2 | Tecnologia | 17,98% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,67% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,32% |
| 5 | Financeiro | 2,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 121 mi | 22,38% |
158.577
+2.473
| +2% | +US$ 1,88 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 65,8 mi | 12,17% |
88.910
+1.496
| +2% | +US$ 1,07 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 47,7 mi | 8,82% |
229.218
-4.184
| -2% | -US$ 904 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 28,5 mi | 5,27% |
85.566
+1.020
| +1% | +US$ 328 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
5
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 24,1 mi | 4,46% |
22.644
+71
| +0,3% | +US$ 67,4 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 19,6 mi | 3,62% |
85.603
+2.133
| +3% | +US$ 457 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 16,5 mi | 3,05% |
182.992
+17.808
| +11% | +US$ 1,64 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 13 mi | 2,4% |
52.090
+4
| +0% | +US$ 1,02 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 12,6 mi | 2,33% |
17.349
-239
| -1% | -US$ 149 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 11,9 mi | 2,2% |
34.629
+264
| +0,8% | +US$ 91,6 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 10,4 mi | 1,92% |
13.576
-14
| -0,1% | -US$ 10,7 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,85 bi
| US$ 10,2 mi | 1,89% |
155.172
+11.220
| +8% | +US$ 710 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
13
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,68 bi
| US$ 9,8 mi | 1,81% |
83.870
+935
| +1% | +US$ 107 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
14
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 8,26 mi | 1,53% |
54.761
+53.121
| +3.239% | +US$ 7,35 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,48 mi | 1,2% |
12.644
+610
| +5% | +US$ 282 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
16
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 6,34 mi | 1,17% |
59.999
-29.653
| -33% | -US$ 3,24 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
17
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$ 21,8 bi
| US$ 6,14 mi | 1,14% |
101.716
+3.422
| +3% | +US$ 195 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5 mi | 0,93% |
14.676
+247
| +2% | +US$ 85,1 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 4,85 mi | 0,9% |
51.615
-3.735
| -7% | -US$ 347 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 4,5 mi | 0,83% |
8.363
+17
| +0,2% | +US$ 7,98 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,1 mi | 0,76% |
5.852
+2.059
| +54% | +US$ 1,44 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 3,91 mi | 0,72% |
11.027
+218
| +2% | +US$ 78 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
23
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 3,46 mi | 0,64% |
1.988
+1.857
| +1.418% | +US$ 2,91 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,29 mi | 0,61% |
6.607
+254
| +4% | +US$ 128 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 3,27 mi | 0,6% |
49.044
-1.336
| -3% | -US$ 94,1 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Activest Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Activest Wealth Management detinha 1.415 posições avaliadas em US$ 540 mi, alta de 4,4% em relação a US$ 518 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Activest Wealth Management mostra 76 novas, 348 aumentaram, 278 reduções e 363 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P 500 Growth ETF: 5.388 ações no valor de US$ 461 mil. A maior venda foi de VanEck Morningstar Wide Moat ETF, estimada em US$ 3,24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Activest Wealth Management no T3 2026 foi Vanguard S&P 500 Growth ETF: 5.388 ações no valor de US$ 461 mil.
- Activest Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,35 mi.
- A maior redução de Activest Wealth Management em T3 2026 foi em VanEck Morningstar Wide Moat ETF, com um corte estimado de US$ 3,24 mi.
- Activest Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares TIPS Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 718 mil.
- As dez maiores posições de Activest Wealth Management representam 67% de sua carteira de US$ 540 mi no T3 2026.
- Activest Wealth Management abriu 76 novas posições e encerrou 363 em T3 2026.
- O valor da carteira de Activest Wealth Management subiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 540 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Activest Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.