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AWM
Activest Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 540 M
Rotación
31.02%
Rendimiento estimado a 1 año
34.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 540 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.7 M
(+4.4%)
Flujo de capital
+USD 13.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.71%
Posición
1,415
Nuevas
76
Aumentadas
348
Reducidas
278
Cerradas
363
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 7.35 M |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 2.91 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 1.64 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 3.24 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 904 k |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 718 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 671 k |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 531 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.01% |
| 2 | Tecnología | 17.98% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.67% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.32% |
| 5 | Finanzas | 2.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 121 M | 22.38% |
158,577
+2,473
| +2% | +USD 1.88 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 65.8 M | 12.17% |
88,910
+1,496
| +2% | +USD 1.07 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 47.7 M | 8.82% |
229,218
-4,184
| -2% | -USD 904 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 28.5 M | 5.27% |
85,566
+1,020
| +1% | +USD 328 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
5
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 24.1 M | 4.46% |
22,644
+71
| +0.3% | +USD 67.4 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 19.6 M | 3.62% |
85,603
+2,133
| +3% | +USD 457 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 16.5 M | 3.05% |
182,992
+17,808
| +11% | +USD 1.64 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 13 M | 2.4% |
52,090
+4
| +0% | +USD 1.02 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 12.6 M | 2.33% |
17,349
-239
| -1% | -USD 149 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 11.9 M | 2.2% |
34,629
+264
| +0.8% | +USD 91.6 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 10.4 M | 1.92% |
13,576
-14
| -0.1% | -USD 10.7 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5852 M
| USD 10.2 M | 1.89% |
155,172
+11,220
| +8% | +USD 710 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
13
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3676 M
| USD 9.8 M | 1.81% |
83,870
+935
| +1% | +USD 107 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
14
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 8.26 M | 1.53% |
54,761
+53,121
| +3,239% | +USD 7.35 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.48 M | 1.2% |
12,644
+610
| +5% | +USD 282 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
16
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 6.34 M | 1.17% |
59,999
-29,653
| -33% | -USD 3.24 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
17
Roundhill Memory ETF
DRAM
USD 21.8 mil M
| USD 6.14 M | 1.14% |
101,716
+3,422
| +3% | +USD 195 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5 M | 0.93% |
14,676
+247
| +2% | +USD 85.1 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 4.85 M | 0.9% |
51,615
-3,735
| -7% | -USD 347 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 4.5 M | 0.83% |
8,363
+17
| +0.2% | +USD 7.98 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.1 M | 0.76% |
5,852
+2,059
| +54% | +USD 1.44 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 3.91 M | 0.72% |
11,027
+218
| +2% | +USD 78 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
23
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 3.46 M | 0.64% |
1,988
+1,857
| +1,418% | +USD 2.91 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.29 M | 0.61% |
6,607
+254
| +4% | +USD 128 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 3.27 M | 0.6% |
49,044
-1,336
| -3% | -USD 94.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
CAM
WWMSC
MLIC
NQWM
VCM
DF
ACM
DI
Revisión del portafolio de Activest Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Activest Wealth Management mantenía 1,415 posiciones por un valor de USD 540 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 518 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Activest Wealth Management muestra 76 nuevos, Aumentaron 348, 278 reducidas y 363 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P 500 Growth ETF: 5,388 acciones con un valor de USD 461 k. La mayor venta fue VanEck Morningstar Wide Moat ETF, por un valor estimado de USD 3.24 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Activest Wealth Management en T3 2026 fue Vanguard S&P 500 Growth ETF: 5,388 acciones por un valor de USD 461 k.
- Activest Wealth Management fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.35 M.
- La mayor reducción de Activest Wealth Management durante T3 2026 fue en VanEck Morningstar Wide Moat ETF, con un recorte estimado de USD 3.24 M.
- Activest Wealth Management cerró por completo su posición en iShares TIPS Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 718 k.
- Las diez principales posiciones de Activest Wealth Management representan 67% de su cartera de USD 540 M en T3 2026.
- Activest Wealth Management abrió 76 posiciones nuevas y cerró 363 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Activest Wealth Management aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 540 M.
Según el Informe 13F de Activest Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.