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Catalio Capital Management 投資組合持股
AUM
US$5.32億
週轉率
43.14%
1年估算報酬率
171.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.45%
1年估算報酬率
+171.17%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.32億
AUM 成長
+US$5340萬
(+11%)
資金流向
-US$1963萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.72%
持股
51
新
10
增持
15
減碼
9
已平倉
12
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avalyn Pharma
AVLN
|
+US$4836萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$3238萬 |
| 3 |
PBLS
Parabilis Medicines Inc
PBLS
|
+US$2276萬 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$1389萬 |
| 5 |
Protagonist Therapeutics
PTGX
|
+US$1116萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dianthus Therapeutics
DNTH
|
+US$4606萬 |
| 2 |
Ascendis Pharma A/S
ASND
|
+US$2274萬 |
| 3 |
Terns Pharmaceuticals
TERN
|
+US$2156萬 |
| 4 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$1935萬 |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1878萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 100% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avalyn Pharma
AVLN
US$11.5億
| US$5517萬 | 10.37% |
+1,675,830
| 新 | +US$4836萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$3529萬 | 6.63% |
+138,946
| 新 | +US$3238萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
US$1935億
| US$3402萬 | 6.39% |
269,309
+105,404
| +64% | +US$1389萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
BridgeBio Pharma
BBIO
US$134億
| US$3389萬 | 6.37% |
455,041
+23,027
| +5% | +US$161萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
US$12億
| US$2658萬 | 4.99% |
1,215,698
+172,028
| +16% | +US$358萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
Definium Therapeutics
DFTX
US$47.9億
| US$2647萬 | 4.97% |
562,672
-475,312
| -46% | -US$1175萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256億
| US$2379萬 | 4.47% |
412,961
-7,766
| -2% | -US$44.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
PBLS
8
Parabilis Medicines Inc
PBLS
US$30.2億
| US$2255萬 | 4.24% |
+824,043
| 新 | +US$2276萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
Natera
NTRA
US$582億
| US$2231萬 | 4.19% |
82,181
+11,274
| +16% | +US$240萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
Incyte
INCY
US$235億
| US$2172萬 | 4.08% |
191,627
+9,526
| +5% | +US$94.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Septerna Inc
SEPN
US$18.9億
| US$1796萬 | 3.37% |
536,152
+241,792
| +82% | +US$686萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Mineralys Therapeutics
MLYS
US$18.2億
| US$1750萬 | 3.29% |
648,722
+209,681
| +48% | +US$575萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Heartflow Inc
HTFL
US$49.3億
| US$1711萬 | 3.22% |
583,055
+179,467
| +44% | +US$539萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$8.86億
| US$1615萬 | 3.03% |
1,080,888
+188,955
| +21% | +US$262萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Structure Therapeutics
GPCR
US$15.1億
| US$1484萬 | 2.79% |
276,550
+21,171
| +8% | +US$93.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
16
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$89.6億
| US$1309萬 | 2.46% |
+106,799
| 新 | +US$1116萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Disc Medicine
IRON
US$28.6億
| US$1166萬 | 2.19% |
159,384
+36,406
| +30% | +US$250萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Edwards Lifesciences
EW
US$513億
| US$1129萬 | 2.12% |
124,778
-19,829
| -14% | -US$166萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Axsome Therapeutics
AXSM
US$76億
| US$1057萬 | 1.99% |
+43,182
| 新 | +US$936萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$15.4億
| US$1056萬 | 1.98% |
316,252
-534,545
| -63% | -US$1328萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Kailera Therapeutics
KLRA
US$16.7億
| US$1033萬 | 1.94% |
+468,750
| 新 | +US$1030萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Karyopharm Therapeutics
KPTI
US$1174萬
| US$919萬 | 1.73% |
940,855
+43,146
| +5% | +US$37.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Odyssey Therapeutics
ODTX
US$9.42億
| US$857萬 | 1.61% |
+457,839
| 新 | +US$803萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
24
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$160億
| US$847萬 | 1.59% |
31,759
-97,352
| -75% | -US$2274萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
KARD
25
Kardigan Inc
KARD
US$12億
| US$745萬 | 1.4% |
+312,500
| 新 | +US$723萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
KM
Catalio Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Catalio Capital Management持有51個部位，價值US$5.32億，較前一季的US$4.79億增加11%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Catalio Capital Management於2026年第2季淨撤出US$1963萬，平倉12個部位，並減持9檔持股。 最受矚目的出清持股是Terns Pharmaceuticals，這筆估值約為US$2156萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的100%，與前一季持平。
與趨勢相反，Catalio Capital Management新建了Avalyn Pharma的部位，價值US$5517萬。
- Catalio Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Avalyn Pharma：共買進1,675,830股，價值US$5517萬。
- Catalio Capital Management在2026年第2季增持Gilead Sciences的幅度最大，估計增加US$1389萬。
- Catalio Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dianthus Therapeutics，估計減持了US$4606萬。
- Catalio Capital Management於2026年第2季完全出清Terns Pharmaceuticals，估計賣出金額為US$2156萬。
- 在2026年第2季，Catalio Capital Management的投資組合規模為US$5.32億，前十大持股占57%。
- Catalio Capital Management在2026年第2季新增了10個部位，並平倉12個部位。
- Catalio Capital Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$5.32億。
根據Catalio Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。