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Voisard Asset Management Group

Voisard Asset Management Group Portfolio-Positionen

AUM 538 Mio. $ Umschlag 11,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
538 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,7 Mio. $
Kapitalfluss
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss %
2,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,61 %
Position
119
Neu
8
Aufgestockt
55
Reduziert
34
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+3,54 Mio. $
2
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+2,16 Mio. $
3
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
+1,78 Mio. $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+1,36 Mio. $
5
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+961.458 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+883.937 $
2
SLQD-Symbol
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
+830.982 $
3
SPYI-Symbol
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+363.103 $
4
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+287.950 $
5
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+227.628 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,99 %
2 Technologie 4,04 %
3 Industrie 1,16 %
4 Kommunikationsdienste 0,89 %
5 Finanzwesen 0,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPTM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
80,5 Mio. $ 14,95 %
873.991
+5.011
+0,6 % +461.709 $
2024 Q3
8 Quartale
AVLV-Symbol
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,9 Mrd. $
57,7 Mio. $ 10,72 %
637.838
+1.655
+0,3 % +153.583 $
2024 Q3
8 Quartale
SPTI-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12 Mrd. $
55,2 Mio. $ 10,25 %
2.023.207
+63.594
+3 % +1,78 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
IUSG-Symbol
4
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,4 Mrd. $
43,2 Mio. $ 8,03 %
223.003
+3.669
+2 % +694.836 $
2024 Q3
8 Quartale
JCPB-Symbol
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
17,4 Mrd. $
40,7 Mio. $ 7,56 %
908.274
+46.994
+5 % +2,16 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
SCHF-Symbol
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
37 Mio. $ 6,88 %
1.348.394
+17.652
+1 % +491.087 $
2023 Q4
11 Quartale
DFAE-Symbol
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,16 Mrd. $
19,6 Mio. $ 3,63 %
497.471
+4.038
+0,8 % +157.616 $
2023 Q4
11 Quartale
SLQD-Symbol
8
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
18,7 Mio. $ 3,47 %
377.463
-16.620
-4 % -830.982 $
2024 Q3
8 Quartale
VGSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
17 Mio. $ 3,16 %
295.266
+9.996
+4 % +579.276 $
2023 Q4
11 Quartale
JAAA-Symbol
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
16 Mio. $ 2,97 %
316.904
+26.906
+9 % +1,36 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,52 %
17.752
-140
-0,8 % -106.354 $
2023 Q4
11 Quartale
AVUV-Symbol
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,2 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,49 %
113.601
+233
+0,2 % +29.055 $
2024 Q3
8 Quartale
AVDV-Symbol
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,9 %
93.273
+2.476
+3 % +268.447 $
2024 Q3
8 Quartale
DIHP-Symbol
14
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,58 Mrd. $
9,25 Mio. $ 1,72 %
274.664
+5.135
+2 % +177.840 $
2024 Q4
7 Quartale
BOXX-Symbol
15
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
6,13 Mio. $ 1,14 %
51.743
+30.006
+138 % +3,54 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
MU-Symbol
16
Micron Technology
MU
890 Mrd. $
5,79 Mio. $ 1,08 %
5.435
+676
+14 % +642.129 $
2024 Q3
8 Quartale
SUB-Symbol
17
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
5,06 Mio. $ 0,94 %
48.358
+598
+1 % +63.328 $
2024 Q3
8 Quartale
ITOT-Symbol
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,8 Mrd. $
4,45 Mio. $ 0,83 %
26.735
– –
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,23 Bio. $
4,16 Mio. $ 0,77 %
12.503
+1.106
+10 % +355.244 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHX-Symbol
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,4 Mrd. $
3,67 Mio. $ 0,68 %
122.454
-2.298
-2 % -68.834 $
2023 Q4
11 Quartale
GEV-Symbol
21
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
3,57 Mio. $ 0,66 %
3.751
+25
+0,7 % +24.774 $
2025 Q2
5 Quartale
AVUS-Symbol
22
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,7 Mrd. $
3,52 Mio. $ 0,65 %
27.474
-2.229
-8 % -287.950 $
2024 Q3
8 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,85 Bio. $
3,23 Mio. $ 0,6 %
6.291
+955
+18 % +441.650 $
2023 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
2,66 Mio. $ 0,49 %
11.629
+2.002
+21 % +429.219 $
2023 Q4
11 Quartale
MUB-Symbol
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,5 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,48 %
25.444
+152
+0,6 % +15.955 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Basecamp Wealth Advisors
Basecamp Wealth Advisors Bellevue, Washington 537 Mio. $ AUM
Northwest Quadrant Wealth Management
Northwest Quadrant Wealth Management Bend, Oregon 540 Mio. $ AUM 19,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Cander Asset Management New York 540 Mio. $ AUM
HeadInvest LLC
HeadInvest LLC Portland, Maine 536 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Westerly Capital Management San Francisco, California 542 Mio. $ AUM 48,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1WCM
12 West Capital Management New York 535 Mio. $ AUM 25,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Artia Global Partners
Artia Global Partners Miami, Florida 542 Mio. $ AUM 206,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KM
KP Management Edina, Minnesota 533 Mio. $ AUM 118,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Voisard Asset Management Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Voisard Asset Management Group 119 Positionen im Wert von 538 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 529 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Voisard Asset Management Group für Q3 2026 weist 8 neu, 55 erhöht, 34 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Newmont: 2.236 Aktien im Wert von 257.901 $. Der größte Verkauf betraf iShares MBS ETF mit einem geschätzten Wert von 883.937 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Voisard Asset Management Group im Q3 2026 war Newmont: 2.236 Aktien im Wert von 257.901 $.
  • Voisard Asset Management Group hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Voisard Asset Management Group im Q3 2026 entfiel auf iShares MBS ETF und belief sich schätzungsweise auf 883.937 $.
  • Voisard Asset Management Group hat seine Position in Enbridge im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 227.628 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Voisard Asset Management Group machen im Q3 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 538 Mio. $ aus.
  • Voisard Asset Management Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Voisard Asset Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 538 Mio. $.

Auf Grundlage der von Voisard Asset Management Group für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .