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Valicenti Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
531 Mio. $
Umschlag
9,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+134,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+132,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+356,58 %
AUM
531 Mio. $
AUM-Wachstum
+816.000 $
(+0,15 %)
Kapitalfluss
-1,49 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,68 %
Position
86
Neu
3
Aufgestockt
34
Reduziert
34
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
5,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Regal Rexnord
RRX
|
+5,3 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+3,72 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+849.272 $ |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+796.004 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+3,49 Mio. $ |
| 2 |
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
Rollins
ROL
|
+1,94 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+1,73 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 33,94 % |
| 2 | Sonstiges | 24,49 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,12 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,87 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AstraZeneca
AZN
289 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 1,12 % |
36.839
+2.354
| +7 % | +392.324 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
27
ASML
ASML
604 Mrd. $
| 5,94 Mio. $ | 1,12 % |
3.279
+14
| +0,4 % | +24.271 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
28
McDonald's
MCD
183 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 1,11 % |
25.568
+318
| +1 % | +83.700 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
29
Northrop Grumman
NOC
79,2 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 0,98 % |
10.741
+94
| +0,9 % | +50.613 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
30
Costco
COST
449 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,94 % |
5.484
+95
| +2 % | +88.687 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
31
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,3 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,87 % |
167.935
+311
| +0,2 % | +8.652 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
32
Regal Rexnord
RRX
10,5 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,86 % |
+29.370
| Neu | +5,3 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
33
Teledyne Technologies
TDY
30,5 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,83 % |
7.271
+116
| +2 % | +73.750 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
34
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,82 % |
16.088
+250
| +2 % | +72.692 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
35
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,56 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,78 % |
80.645
-13.108
| -14 % | -692.273 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
36
IBM
IBM
244 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,76 % |
18.351
-690
| -4 % | -163.848 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
37
Garmin
GRMN
52,5 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,71 % |
13.094
-650
| -5 % | -179.998 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
38
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,7 % |
53.582
+1.907
| +4 % | +143.318 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
39
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
2,18 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,69 % |
39.514
+1.511
| +4 % | +145.001 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
40
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,91 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,69 % |
55.660
-394
| -0,7 % | -24.939 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
41
Zscaler
ZS
38,8 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,66 % |
17.448
-6.886
| -28 % | -1,17 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
42
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,4 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,65 % |
56.130
-2.580
| -4 % | -156.390 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
43
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,58 % |
3.413
-53
| -2 % | -54.227 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
44
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
1,29 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,57 % |
17.178
+2.005
| +13 % | +378.153 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
45
Ross Stores
ROST
72,9 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,56 % |
12.790
+828
| +7 % | +194.229 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
46
TC Energy
TRP
67,2 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,54 % |
49.625
+10
| +0 % | +643 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
47
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,52 % |
13.135
-145
| -1 % | -29.094 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
48
Applied Materials
AMAT
310 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,46 % |
4.800
| – | – |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
49
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
10,9 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
29.210
+332
| +1 % | +27.766 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
50
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,4 % |
24.763
-970
| -4 % | -84.130 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GECH
Portfolio-Rückblick von Valicenti Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Valicenti Advisory Services 86 Positionen im Wert von 531 Mio. $, ein Anstieg um 0,15 % gegenüber 530 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Valicenti Advisory Services für Q3 2026 weist 3 neu, 34 erhöht, 34 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Regal Rexnord: 29.370 Aktien im Wert von 4,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P Regional Banking ETF mit einem geschätzten Wert von 3,49 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Valicenti Advisory Services im Q3 2026 war Regal Rexnord: 29.370 Aktien im Wert von 4,56 Mio. $.
- Valicenti Advisory Services hat seine Position in Lowe's Companies in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valicenti Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,45 Mio. $.
- Valicenti Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR S&P Regional Banking ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valicenti Advisory Services machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 531 Mio. $ aus.
- Valicenti Advisory Services eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Valicenti Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,15 % auf 531 Mio. $.
Auf Grundlage der von Valicenti Advisory Services für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .