Valicenti Advisory Servicess Schwab US Broad Market ETF SCHB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Valicenti Advisory Services Aktiendetails zu SCHB Fondsaktivität für SCHB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	17,6 Mio. $	Verkaufen	601.462 -3.322	-0,5 %	-97.475 $	3,32 %	9
2026 Q2	17,5 Mio. $	Kaufen	604.784 +7.677	+1 %	+214.918 $	3,31 %	10
2026 Q1	15 Mio. $	Kaufen	597.107 +26.821	+5 %	+703.783 $	3,27 %	9
2025 Q4	15 Mio. $	Kaufen	570.286 +14.730	+3 %	+383.454 $	3,13 %	9
2025 Q3	14,3 Mio. $	Verkaufen	555.556 -40.311	-7 %	-997.798 $	3,06 %	8
2025 Q2	14,2 Mio. $	Kaufen	595.867 +1.001	+0,2 %	+22.050 $	3,32 %	10
2025 Q1	12,8 Mio. $	Kaufen	594.866 +25.421	+4 %	+578.277 $	3,29 %	9
2024 Q4	12,9 Mio. $	Verkaufen	569.445 -2.106	-0,4 %	-48.102 $	3,22 %	8
2024 Q3	12,7 Mio. $	Kaufen	571.551 +11.334	+2 %	+241.993 $	3,25 %	8
2024 Q2	11,7 Mio. $	Verkaufen	560.217 -1.683	-0,3 %	-34.098 $	3,15 %	9
2024 Q1	11,4 Mio. $	Verkaufen	561.900 -702	-0,1 %	-13.584 $	3,19 %	9
2023 Q4	10,4 Mio. $	Verkaufen	562.602 -291	-0,1 %	-5.026 $	3,17 %	9
2023 Q3	9,35 Mio. $	Verkaufen	562.893 -108.963	-16 %	-1,89 Mio. $	3,19 %	9
2023 Q2	11,6 Mio. $	Kaufen	671.856 +286.368	+74 %	+4,67 Mio. $	3,67 %	5
2023 Q1	6,15 Mio. $	Kaufen	385.488 +46.953	+14 %	+734.124 $	2,05 %	17
2022 Q4	5,06 Mio. $	Verkaufen	338.535 -588	-0,2 %	-8.837 $	1,84 %	21
2022 Q3	4,75 Mio. $	Verkaufen	339.123 -5.223	-2 %	-81.251 $	1,74 %	20
2022 Q2	5,07 Mio. $	Kaufen	344.346 +10.074	+3 %	+161.688 $	1,66 %	23
2022 Q1	5,95 Mio. $	Kaufen	334.272 +38.280	+13 %	+671.936 $	1,56 %	20
2021 Q4	5,58 Mio. $	Kaufen	+295.992	Neu	+5,45 Mio. $	1,39 %	24

Weitere Fonds mit SCHB im Portfolio

Rebalance Palo Alto, California 1,94 Mrd. $ AUM 8,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio 1,31 Mrd. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont 982 Mio. $ AUM 23,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HT Partners Centerbrook, Connecticut 364 Mio. $ AUM 15,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan 641 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Brown Family Wealth Allentown, Pennsylvania 450 Mio. $ AUM 12,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota 922 Mio. $ AUM 16,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Financial Westlake Village, California 565 Mio. $ AUM 15,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHB-Position von Valicenti Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Valicenti Advisory Services verringerte seine Beteiligung an Schwab US Broad Market ETF (SCHB) im Q3 2026 um 0,55 %, verkaufte schätzungsweise 97.475 $ und hielt danach 601.462 Aktien im Wert von 17,6 Mio. $. Die Position macht 3,32 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Valicenti Advisory Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHB und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 498 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Valicenti Advisory Services 601.462 Aktien von Schwab US Broad Market ETF im Wert von 17,6 Mio. $.
Valicenti Advisory Services verkaufte 3.322 Aktien von Schwab US Broad Market ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 97.475 $.
Schwab US Broad Market ETF machte in Q3 2026 3,32 % des Portfolios von Valicenti Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 9.
Valicenti Advisory Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab US Broad Market ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 498 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Broad Market ETF.

Auf Grundlage der von Valicenti Advisory Services für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .