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Fischer Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
406 Mio. $
Umschlag
6,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
406 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,14 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
-1,77 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,22 %
Position
65
Neu
–
Aufgestockt
24
Reduziert
32
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+622.321 $ |
| 2 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+457.234 $ |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+431.103 $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+308.873 $ |
| 5 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+267.606 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+1,1 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+561.595 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+418.198 $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+319.832 $ |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+269.208 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 55,77 % |
| 2 | Technologie | 24,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,87 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,27 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 777.160 $ | 0,19 % |
2.117
-1.395
| -40 % | -561.595 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
52
NetEase
NTES
78,5 Mrd. $
| 605.800 $ | 0,15 % |
5.000
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
53
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 478.524 $ | 0,12 % |
1.829
-89
| -5 % | -22.816 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
54
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 451.112 $ | 0,11 % |
589
-30
| -5 % | -22.893 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
55
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
| 303.515 $ | 0,07 % |
2.466
-994
| -29 % | -119.305 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
56
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 296.638 $ | 0,07 % |
312
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
57
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 289.693 $ | 0,07 % |
380
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
58
Vanguard Energy ETF
VDE
11 Mrd. $
| 271.668 $ | 0,07 % |
1.578
-95
| -6 % | -16.229 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
59
Mid Penn Bancorp
MPB
895 Mio. $
| 239.177 $ | 0,06 % |
6.756
+40
| +0,6 % | +1.467 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
60
Chevron
CVX
422 Mrd. $
| 233.831 $ | 0,06 % |
1.145
-100
| -8 % | -19.691 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
61
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,19 Mrd. $
| 230.601 $ | 0,06 % |
6.803
-425
| -6 % | -14.281 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
62
Arm
ARM
214 Mrd. $
| – | – |
-751
| Geschlossen | -266.282 $ | – |
|
|
63
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,1 Mrd. $
| – | – |
-5.261
| Geschlossen | -319.832 $ | – |
|
64
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,1 Mrd. $
| – | – |
-2.533
| Geschlossen | -224.233 $ | – |
|
65
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| – | – |
-2.399
| Geschlossen | -206.650 $ | – |
|
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HCAL
Portfolio-Rückblick von Fischer Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fischer Financial Services 65 Positionen im Wert von 406 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 398 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fischer Financial Services für Q3 2026 weist 24 erhöht, 32 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Home Depot mit einem geschätzten Wert von 1,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Fischer Financial Services hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 622.321 $.
- Der größte Positionsabbau von Fischer Financial Services im Q3 2026 entfiel auf Home Depot und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
- Fischer Financial Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 319.832 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fischer Financial Services machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 406 Mio. $ aus.
- Fischer Financial Services eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fischer Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 406 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fischer Financial Services für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .