de Sequent Planning First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sequent Planning Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.47 M	Vender	30,501 -1,013	-3%	-USD 48.3 k	0.31%	68
2026 Q1	USD 1.48 M	Comprar	31,514 +818	+3%	+USD 39.3 k	0.36%	64
2025 Q4	USD 1.41 M	Comprar	30,696 +48	+0.2%	+USD 2.2 k	0.36%	64
2025 Q3	USD 1.42 M	Comprar	30,648 +291	+1%	+USD 13.3 k	0.4%	54
2025 Q2	USD 1.36 M	Vender	30,357 -233	-0.8%	-USD 10.2 k	0.43%	38
2025 Q1	USD 1.36 M	Comprar	30,590 +935	+3%	+USD 41.6 k	0.49%	33
2024 Q4	USD 1.29 M	Vender	29,655 -456	-2%	-USD 20.6 k	0.48%	37
2024 Q3	USD 1.37 M	Comprar	30,111 +495	+2%	+USD 21.5 k	0.47%	33
2024 Q2	USD 1.2 M	Vender	29,616 -5,326	-15%	-USD 220 k	0.41%	40
2024 Q1	USD 1.48 M	Comprar	+34,942	Nuevas	+USD 1.43 M	0.53%	30

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sequent Planning en FVD: resumen de T2 2026

Sequent Planning redujo su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 3.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 48.3 k, y conservó 30,501 acciones valuadas en USD 1.47 M. La posición representa 0.31% de la cartera y ocupa el puesto #68.

Sequent Planning reportó por primera vez una posición en FVD en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.48 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

Al cierre de T2 2026, Sequent Planning tenía 30,501 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 1.47 M.
Sequent Planning vendió 1,013 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 48.3 k.
First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.31% de la cartera de Sequent Planning en T2 2026 y fue su posición número 68.
Sequent Planning reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Sequent Planning en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 1.48 M en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Sequent Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.