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WA
WealthTrust Axiom Portfolio-Positionen
AUM
448 Mio. $
Umschlag
8,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+124,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+173,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+506,49 %
AUM
448 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,2 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+645.422 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,05 %
Position
309
Neu
19
Aufgestockt
57
Reduziert
133
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DocuSign
DOCU
|
+1,22 Mio. $ |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+773.665 $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+710.291 $ |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+619.538 $ |
| 5 |
GE HealthCare
GEHC
|
+574.201 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+2,84 Mio. $ |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+502.104 $ |
| 3 |
Kopin
KOPN
|
+486.927 $ |
| 4 |
Nordic American Tanker
NAT
|
+329.518 $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+328.092 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,02 % |
| 2 | Energie | 14,15 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,09 % |
| 4 | Sonstiges | 11,94 % |
| 5 | Industrie | 8,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,68 Mrd. $
| 930.259 $ | 0,21 % |
97.206
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
102
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
| 916.157 $ | 0,2 % |
22.773
| – | – |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
103
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 905.388 $ | 0,2 % |
16.701
+4
| +0 % | +219 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
104
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 889.820 $ | 0,2 % |
3.417
-60
| -2 % | -14.773 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
105
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 865.829 $ | 0,19 % |
3.441
-17
| -0,5 % | -3.657 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
106
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 856.255 $ | 0,19 % |
11.901
+603
| +5 % | +42.088 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
107
WESCO International
WCC
16,6 Mrd. $
| 854.816 $ | 0,19 % |
2.475
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
108
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 843.805 $ | 0,19 % |
7.450
-305
| -4 % | -37.864 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
109
SRH Total Return Fund
STEW
1,72 Mrd. $
| 838.467 $ | 0,19 % |
46.842
-2.240
| -5 % | -39.558 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
110
Starwood Property Trust
STWD
4,61 Mrd. $
| 822.543 $ | 0,18 % |
50.216
+3.362
| +7 % | +58.503 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
111
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 819.790 $ | 0,18 % |
2.750
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
112
GE HealthCare
GEHC
31,4 Mrd. $
| 815.874 $ | 0,18 % |
12.746
+8.736
| +218 % | +574.201 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
113
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
| 798.763 $ | 0,18 % |
1.005
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
114
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 792.638 $ | 0,18 % |
1.907
-54
| -3 % | -20.015 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
115
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 791.065 $ | 0,18 % |
1.856
-107
| -5 % | -43.150 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
116
Ternium
TX
11,2 Mrd. $
| 768.600 $ | 0,17 % |
18.000
-650
| -3 % | -29.294 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
117
Amcor
AMCR
20,3 Mrd. $
| 764.173 $ | 0,17 % |
17.628
+1
| +0 % | +40 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
118
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 760.666 $ | 0,17 % |
39.784
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
119
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 741.864 $ | 0,17 % |
2.902
+3
| +0,1 % | +737 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
120
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
| 739.040 $ | 0,17 % |
15.500
| – | – |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
121
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
| 736.987 $ | 0,16 % |
32.960
-800
| -2 % | -17.664 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
122
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
| 732.080 $ | 0,16 % |
5.067
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
123
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 730.784 $ | 0,16 % |
1.258
-89
| -7 % | -36.489 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
124
Patrick Industries
PATK
2,19 Mrd. $
| 725.422 $ | 0,16 % |
8.080
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
125
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
| 715.680 $ | 0,16 % |
3.200
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von WealthTrust Axiom für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthTrust Axiom 309 Positionen im Wert von 448 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 406 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WealthTrust Axiom für Q2 2026 weist 19 neu, 57 erhöht, 133 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ServiceNow: 7.174 Aktien im Wert von 712.234 $. Der größte Verkauf betraf Corning mit einem geschätzten Wert von 2,84 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von WealthTrust Axiom im Q2 2026 war ServiceNow: 7.174 Aktien im Wert von 712.234 $.
- WealthTrust Axiom hat seine Position in DocuSign in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthTrust Axiom im Q2 2026 entfiel auf Corning und belief sich schätzungsweise auf 2,84 Mio. $.
- WealthTrust Axiom hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 291.957 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthTrust Axiom machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 448 Mio. $ aus.
- WealthTrust Axiom eröffnete 19 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von WealthTrust Axiom stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 448 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthTrust Axiom für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .