WealthTrust Axioms SRH Total Return Fund STEW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthTrust Axiom Aktiendetails zu STEW Fondsaktivität für STEW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	814.520 $	Kaufen	46.892 +50	+0,1 %	+915 $	0,19 %	110
2026 Q2	838.467 $	Verkaufen	46.842 -2.240	-5 %	-39.558 $	0,19 %	109
2026 Q1	839.308 $	Kaufen	49.082 +8.187	+20 %	+145.557 $	0,21 %	99
2025 Q4	758.185 $	Kaufen	40.895 +4.775	+13 %	+85.787 $	0,2 %	103
2025 Q3	655.931 $	Halten	36.120	–	–	0,18 %	121
2025 Q2	638.594 $	Halten	36.120	–	–	0,19 %	111
2025 Q1	623.062 $	Halten	36.120	–	–	0,19 %	110
2024 Q4	578.635 $	Verkaufen	36.120 -500	-1 %	-8.033 $	0,17 %	120
2024 Q3	578.589 $	Halten	36.620	–	–	0,17 %	121
2024 Q2	532.814 $	Halten	36.620	–	–	0,18 %	124
2024 Q1	551.490 $	Kaufen	36.620 +1	+0 %	+14 $	0,18 %	125
2023 Q4	507.913 $	Verkaufen	36.619 -250	-0,7 %	-3.290 $	0,17 %	122
2023 Q3	478.567 $	Halten	36.869	–	–	0,17 %	125
2023 Q2	489.627 $	Halten	36.869	–	–	0,16 %	131
2023 Q1	452.758 $	Halten	36.869	–	–	0,15 %	133
2022 Q4	468.244 $	Verkaufen	36.869 -1	-0 %	-12 $	0,16 %	129
2022 Q3	401.000 $	Kaufen	36.870 +500	+1 %	+6.109 $	0,15 %	130
2022 Q2	434.000 $	Halten	36.370	–	–	0,15 %	127
2022 Q1	539.000 $	Kaufen	36.370 +4	+0 %	+57 $	0,17 %	123
2021 Q4	516.000 $	Kaufen	36.366 +6.800	+23 %	+91.649 $	0,16 %	121
2021 Q3	387.000 $	Halten	29.566	–	–	0,13 %	146
2021 Q2	400.000 $	Halten	29.566	–	–	0,13 %	145
2021 Q1	371.000 $	Verkaufen	29.566 -2.561	-8 %	-30.088 $	0,13 %	144
2020 Q4	357.000 $	Kaufen	32.127 +11.817	+58 %	+124.350 $	0,13 %	142
2020 Q3	203.000 $	Kaufen	20.310 +3.502	+21 %	+35.067 $	0,09 %	176
2020 Q2	158.000 $	Kaufen	16.808 +1.658	+11 %	+15.699 $	0,07 %	180
2020 Q1	139.000 $	Kaufen	+15.150	Neu	+163.402 $	0,07 %	164

Weitere Fonds mit STEW im Portfolio

Atlas Wealth Cincinnati, Ohio 722 Mio. $ AUM 7,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JWM

JP Wealth Management Mt. Pleasant, South Carolina 158 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 36,2 Mrd. $ AUM 20,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 64,1 Mrd. $ AUM 28,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GatePass Capital Independence, Ohio 292 Mio. $ AUM 27,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 840 Mio. $ AUM 13,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Quantedge Capital Singapore 921 Mio. $ AUM 33,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STEW-Position von WealthTrust Axiom: Q3 2026 im Rückblick

WealthTrust Axiom erhöhte seine Beteiligung an SRH Total Return Fund (STEW) im Q3 2026 um 0,11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 915 $ und erhöhte die Position damit auf 46.892 Aktien im Wert von 814.520 $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #110.

WealthTrust Axiom meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in STEW und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 839.308 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 106 von Wall St. Rank erfasste Fonds STEW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthTrust Axiom 46.892 Aktien von SRH Total Return Fund im Wert von 814.520 $.
WealthTrust Axiom kaufte im Q3 2026 50 Aktien von SRH Total Return Fund im geschätzten Wert von 915 $.
SRH Total Return Fund machte in Q3 2026 0,19 % des Portfolios von WealthTrust Axiom aus und war dessen Position auf Rang 110.
WealthTrust Axiom meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in SRH Total Return Fund und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Die Position von WealthTrust Axiom in SRH Total Return Fund erreichte im Q1 2026 mit 839.308 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 106 von Wall St. Rank erfasste Fonds SRH Total Return Fund.

Auf Grundlage der von WealthTrust Axiom für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .