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WA
WealthTrust Axiom 投資組合持股
AUM
US$4.48億
週轉率
8.41%
1年估算報酬率
50.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.29%
1年估算報酬率
+50.36%
3年估算報酬率
+124.92%
5年估算報酬率
+173.92%
10年估算報酬率
+506.49%
AUM
US$4.48億
AUM 成長
+US$4119萬
(+10%)
資金流向
+US$64.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.05%
持股
309
新
19
增持
57
減碼
133
已平倉
7
平均持有時間
6
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DocuSign
DOCU
|
+US$122萬 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$77.4萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$71萬 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$62萬 |
| 5 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$57.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$284萬 |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+US$50.2萬 |
| 3 |
Kopin
KOPN
|
+US$48.7萬 |
| 4 |
Nordic American Tanker
NAT
|
+US$33萬 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$32.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 26.02% |
| 2 | 能源 | 14.15% |
| 3 | 醫療保健 | 14.09% |
| 4 | 其他 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 8.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Shell
SHEL
US$3034億
| US$137萬 | 0.31% |
17,622
-350
| -2% | -US$3.02萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
77
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$136萬 | 0.3% |
1,820
-30
| -2% | -US$2.18萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
78
Precision Optics
POCI
US$4740萬
| US$133萬 | 0.3% |
260,458
+6,350
| +2% | +US$3.09萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
79
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$130萬 | 0.29% |
22,891
-281
| -1% | -US$1.49萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
80
Moog Inc Class A
MOG.A
US$117億
| US$129萬 | 0.29% |
3,050
-50
| -2% | -US$1.71萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
81
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$128萬 | 0.29% |
5,736
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
82
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$118萬 | 0.26% |
6,969
+89
| +1% | +US$1.53萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
83
Waste Management
WM
US$907億
| US$115萬 | 0.26% |
5,158
| – | – |
2014 Q1
49個季度
|
|
84
Americas Gold and Silver
USAS
US$12.8億
| US$115萬 | 0.26% |
243,531
-3,500
| -1% | -US$2.02萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
85
Trevi Therapeutics
TRVI
US$16.9億
| US$115萬 | 0.26% |
61,500
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
86
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108億
| US$115萬 | 0.26% |
7,000
| – | – |
2017 Q2
36個季度
|
|
87
BHP
BHP
US$2117億
| US$114萬 | 0.25% |
13,678
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
88
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$112萬 | 0.25% |
21,654
+880
| +4% | +US$4.62萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
89
Iridium Communications
IRDM
US$46.4億
| US$108萬 | 0.24% |
19,722
-164
| -0.8% | -US$7,010 |
2013 Q2
52個季度
|
|
90
Coherent
COHR
US$459億
| US$106萬 | 0.24% |
2,695
-75
| -3% | -US$2.65萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
91
Rio Tinto
RIO
US$1469億
| US$106萬 | 0.24% |
11,189
-749
| -6% | -US$7.59萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
92
Xcel Energy
XEL
US$477億
| US$106萬 | 0.24% |
13,151
-100
| -0.8% | -US$7,982 |
2013 Q2
52個季度
|
|
93
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$105萬 | 0.24% |
7,183
-17
| -0.2% | -US$3,081 |
2014 Q1
49個季度
|
|
94
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$103萬 | 0.23% |
6,575
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
95
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$98.4萬 | 0.22% |
12,103
-160
| -1% | -US$1.26萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
96
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$98萬 | 0.22% |
6,686
-322
| -5% | -US$4.69萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
97
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$94.5萬 | 0.21% |
22,804
-400
| -2% | -US$1.75萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
98
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$94.3萬 | 0.21% |
4,432
+690
| +18% | +US$14.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
99
Home Depot
HD
US$3089億
| US$94.2萬 | 0.21% |
2,672
| – | – |
2017 Q2
36個季度
|
|
100
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$93.9萬 | 0.21% |
9,080
-30
| -0.3% | -US$2,678 |
2019 Q3
27個季度
|
|
相似基金
WC
DTL
MCM
ODA
SCS
BWM
FFM
WHAM
WealthTrust Axiom的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WealthTrust Axiom持有309個部位，價值US$4.48億，較前一季的US$4.06億增加10%。 其前十大持股占投資組合的29%。
WealthTrust Axiom的2026年第2季申報資料顯示有新增19項、增加57檔、減碼133檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是ServiceNow：共7,174股，價值US$71.2萬。 最大的一筆賣出是Corning，估計金額為US$284萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的26%，較前一季的22%上升，其次為能源和醫療保健。
- WealthTrust Axiom在2026年第2季最大筆買進的是ServiceNow：共買進7,174股，價值US$71.2萬。
- WealthTrust Axiom在2026年第2季增持DocuSign的幅度最大，估計增加US$122萬。
- WealthTrust Axiom在2026年第2季最大幅度減持的標的是Corning，估計減持了US$284萬。
- WealthTrust Axiom於2026年第2季完全出清Netflix，估計賣出金額為US$29.2萬。
- 在2026年第2季，WealthTrust Axiom的投資組合規模為US$4.48億，前十大持股占29%。
- WealthTrust Axiom在2026年第2季新增了19個部位，並平倉7個部位。
- WealthTrust Axiom的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$4.48億。
根據WealthTrust Axiom的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。