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Friday Financial Portfolio-Positionen
AUM
506 Mio. $
Umschlag
15,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
506 Mio. $
AUM-Wachstum
+132 Mio. $
(+35 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
26,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,98 %
Position
123
Neu
15
Aufgestockt
86
Reduziert
3
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+21,1 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+8,24 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+7,25 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+7,06 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+4,42 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+1,04 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+270.926 $ |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+240.344 $ |
| 5 |
WEC Energy
WEC
|
+228.888 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,51 % |
| 2 | Technologie | 3,13 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,07 % |
| 4 | Industrie | 0,81 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,2 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,73 % |
22.888
+15.922
| +229 % | +2,67 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
27
UMB Financial
UMBF
10,5 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,71 % |
27.532
+87
| +0,3 % | +12.408 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
28
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,33 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,6 % |
65.899
+49.182
| +294 % | +2,34 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
29
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,7 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,6 % |
32.208
+12.569
| +64 % | +1,17 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
30
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5,04 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,6 % |
29.238
+22.261
| +319 % | +2,41 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
459 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,59 % |
4.028
+62
| +2 % | +44.303 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
32
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,55 % |
41.866
+27.075
| +183 % | +1,79 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
33
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,52 % |
18.355
+6.313
| +52 % | +875.186 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 2,52 Mio. $ | 0,5 % |
3.595
+2.118
| +143 % | +1,48 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
35
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,49 % |
41.872
+11.974
| +40 % | +714.945 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
36
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,73 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,47 % |
22.021
+6.488
| +42 % | +741.539 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
37
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,86 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,42 % |
23.863
+9.948
| +71 % | +936.946 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
38
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,7 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,41 % |
7.057
+2.170
| +44 % | +650.022 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
39
Deere & Co
DE
188 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,4 % |
3.023
+64
| +2 % | +40.707 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
40
iShares Bitcoin Trust
IBIT
59,8 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,4 % |
41.674
-5.960
| -13 % | -240.344 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
41
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
2,01 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,38 % |
23.823
+15.501
| +186 % | +1,26 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
798 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,38 % |
2.502
+2.200
| +728 % | +1,67 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,8 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
9.630
+2.765
| +40 % | +565.467 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
44
Microsoft
MSFT
4,03 Bio. $
| 1,87 Mio. $ | 0,37 % |
3.639
+2.512
| +223 % | +1,16 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
45
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,9 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,36 % |
7.920
+1.105
| +16 % | +269.644 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
46
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
22.220
+1.114
| +5 % | +89.631 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
47
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,94 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
37.373
+1.519
| +4 % | +76.064 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
48
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
| 1,72 Mio. $ | 0,34 % |
4.856
+373
| +8 % | +133.486 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
49
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,25 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,33 % |
35.216
+4.968
| +16 % | +245.729 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
50
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,65 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,32 % |
33.652
+668
| +2 % | +33.415 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von Friday Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Friday Financial 123 Positionen im Wert von 506 Mio. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 373 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Friday Financial investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 86 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF: 30.754 Aktien im Wert von 732.560 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Bitcoin Trust; sie wurde auf 240.344 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Friday Financial im Q3 2026 war State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF: 30.754 Aktien im Wert von 732.560 $.
- Friday Financial hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Friday Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Bitcoin Trust und belief sich schätzungsweise auf 240.344 $.
- Friday Financial hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Friday Financial machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 506 Mio. $ aus.
- Friday Financial eröffnete 15 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Friday Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 506 Mio. $.
Auf Grundlage der von Friday Financial für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .