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BFA

Benedict Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.04억 회전율 6.94%
1년 추정 수익률 20.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.16%
1년 예상 수익률
+20.67%
3년 예상 수익률
+72.36%
5년 예상 수익률
+85.87%
10년 예상 수익률
+243.33%
AUM
US$5.04억
AUM 성장
-US$1090만
자금 흐름
-US$1043만
자금 흐름 %
-2.07%
상위 10개 보유 종목 비중
31.96%
보유액
144
신규
2
증가
51
축소
78
청산됨
8
평균 보유 기간
6.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
5.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
5.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BIL 아이콘
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+US$115만
2
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$52.5만
3
O 아이콘
Realty Income
O
+US$34.5만
4
CRM 아이콘
Salesforce
CRM
+US$25만
5
TGT 아이콘
Target
TGT
+US$20.6만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BA 아이콘
Boeing
BA
+US$225만
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$101만
3
GLW 아이콘
Corning
GLW
+US$53.5만
4
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$51.2만
5
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$48.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 20.97%
2 건강관리 15.94%
3 필수소비재 15.23%
4 금융 13.62%
5 산업재 9.93%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
C 아이콘
76
Citigroup
C
US$2084억
US$222만 0.44%
17,136
-2,159
-11% -US$29.1만
2024 Q1
10개 분기
SHV 아이콘
77
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
US$217만 0.43%
19,713
+307
+2% +US$3.38만
2024 Q1
10개 분기
IWD 아이콘
78
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
US$216만 0.43%
8,701
-558
-6% -US$14.1만
2021 Q1
22개 분기
O 아이콘
79
Realty Income
O
US$531억
US$214만 0.42%
39,379
+5,593
+17% +US$34.5만
2014 Q4
47개 분기
WTRG 아이콘
80
Essential Utilities
WTRG
US$116억
US$190만 0.38%
48,485
-2,105
-4% -US$8.44만
2014 Q4
47개 분기
LOW 아이콘
81
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
US$187만 0.37%
10,120
-1,067
-10% -US$22.2만
2021 Q1
22개 분기
CHRW 아이콘
82
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
US$185만 0.37%
12,487
-26
-0.2% -US$4.24천
2016 Q3
40개 분기
GILD 아이콘
83
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
US$176만 0.35%
11,818
+6
+0.1% +US$842
2016 Q3
40개 분기
HD 아이콘
84
Home Depot
HD
US$3089억
US$174만 0.35%
6,130
-79
-1% -US$2.59만
2014 Q4
47개 분기
SO 아이콘
85
Southern Company
SO
US$1049억
US$171만 0.34%
20,669
-653
-3% -US$5.95만
2014 Q4
47개 분기
HONA
86
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
US$171만 0.34%
11,035
-2,279
-17% -US$41.5만
2026 Q2
1분기
RLI 아이콘
87
RLI Corp
RLI
US$56억
US$158만 0.31%
28,630
-550
-2% -US$3.39만
2014 Q4
47개 분기
SYK 아이콘
88
Stryker
SYK
US$1130억
US$157만 0.31%
5,688
+9
+0.2% +US$2.84천
2025 Q3
4개 분기
PEP 아이콘
89
PepsiCo
PEP
US$1792억
US$154만 0.31%
12,155
-676
-5% -US$9.31만
2020 Q3
24개 분기
ROL 아이콘
90
Rollins
ROL
US$161억
US$150만 0.3%
49,911
-172
-0.3% -US$6.46천
2014 Q4
47개 분기
NEE 아이콘
91
NextEra Energy
NEE
US$1665억
US$146만 0.29%
19,215
-389
-2% -US$3.29만
2014 Q4
47개 분기
NVO 아이콘
92
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
US$127만 0.25%
33,551
-203
-0.6% -US$9.36천
2019 Q4
27개 분기
RSP 아이콘
93
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
US$121만 0.24%
5,802
+5
+0.1% +US$1.08천
2026 Q1
2개 분기
UBER 아이콘
94
Uber
UBER
US$1437억
US$117만 0.23%
17,074
-29
-0.2% -US$2.12천
2023 Q2
13개 분기
GPC 아이콘
95
Genuine Parts
GPC
US$185억
US$113만 0.22%
8,996
+12
+0.1% +US$1.56천
2016 Q1
42개 분기
STZ 아이콘
96
Constellation Brands
STZ
US$222억
US$105만 0.21%
9,323
-688
-7% -US$8.87만
2018 Q1
34개 분기
UNH 아이콘
97
UnitedHealth
UNH
US$3603억
US$78.1만 0.16%
2,128
+1,303
+158% +US$52.5만
2020 Q3
24개 분기
SHY 아이콘
98
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
US$73만 0.14%
8,989
-4,521
-33% -US$37만
2023 Q1
14개 분기
XOM 아이콘
99
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$72.6만 0.14%
4,460
-30
-0.7% -US$4.69천
2021 Q1
22개 분기
DE 아이콘
100
Deere & Co
DE
US$1731억
US$70.2만 0.14%
1,046
-26
-2% -US$1.65만
2020 Q4
23개 분기
2 3
4
5 6

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Benedict Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Benedict Financial Advisors의 보유 포지션은 144개, 총액은 US$5.04억였으며 전 분기 US$5.15억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.

Benedict Financial Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 51개 증가, 78개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Salesforce으로, 1,214주를 보유했으며 가치는 US$27.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Boeing으로, 추정 금액은 US$225만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 필수소비재 순이에요.

  • Benedict Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Salesforce으로, US$27.9만 상당의 1,214주를 매수했어요.
  • 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Benedict Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
  • Benedict Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$101만예요.
  • Benedict Financial Advisors는 2026년 3분기에 Boeing 보유분을 전량 매도해 추정 US$225만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Benedict Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.04억 중 32%를 차지해요.
  • Benedict Financial Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 8개를 청산했어요.
  • Benedict Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$5.04억가 됐어요.

2026년 10월 7일에 제출된 Benedict Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.