에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
D.B. Root & Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.63억
회전율
10.38%
1년 추정 수익률
12.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.33%
1년 예상 수익률
+12.6%
3년 예상 수익률
+62.99%
5년 예상 수익률
+67.69%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.63억
AUM 성장
-US$741만
(-1.6%)
자금 흐름
-US$58.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.41%
보유액
212
신규
5
증가
90
축소
78
청산됨
17
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$269만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$184만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$128만 |
| 4 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$81.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$263만 |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$213만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$158만 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$73.8만 |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$72.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.92% |
| 2 | 정보기술 | 10.44% |
| 3 | 임의소비재 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.73% |
| 5 | 필수소비재 | 2.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dick's Sporting Goods
DKS
US$147억
| US$364만 | 0.78% |
27,083
+126
| +0.5% | +US$2.22만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
27
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$341만 | 0.74% |
124,255
-5,418
| -4% | -US$15.1만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
28
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$326만 | 0.7% |
31,364
+944
| +3% | +US$10.4만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
29
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405억
| US$313만 | 0.68% |
55,306
+2,138
| +4% | +US$12.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
30
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$308만 | 0.67% |
2,894
+171
| +6% | +US$16.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$268만 | 0.58% |
3,702
-42
| -1% | -US$2.62만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
32
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$249만 | 0.54% |
15,285
-1,220
| -7% | -US$19.1만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
33
Costco
COST
US$4902억
| US$246만 | 0.53% |
2,703
+1
| +0% | +US$934 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
34
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$242만 | 0.52% |
6,884
-278
| -4% | -US$10.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
35
Corning
GLW
US$983억
| US$229만 | 0.49% |
14,911
-576
| -4% | -US$9.15만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
36
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$160억
| US$217만 | 0.47% |
48,777
+796
| +2% | +US$3.66만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$212만 | 0.46% |
2,775
-66
| -2% | -US$5.01만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
38
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$200만 | 0.43% |
25,859
-149
| -0.6% | -US$1.17만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$190만 | 0.41% |
3,819
-85
| -2% | -US$4.29만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
40
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
US$2.66억
| US$188만 | 0.41% |
37,961
+16,012
| +73% | +US$81.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
41
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248억
| US$176만 | 0.38% |
+8,983
| 신규 | +US$184만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
42
Eaton
ETN
US$1371억
| US$173만 | 0.37% |
4,033
-14
| -0.3% | -US$5.84천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
43
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$171만 | 0.37% |
27,789
+10,843
| +64% | +US$65.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
44
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$157만 | 0.34% |
4,418
+142
| +3% | +US$5.08만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
45
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$153만 | 0.33% |
2,074
-50
| -2% | -US$3.57만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
46
Southern Copper
SCCO
US$1400억
| US$139만 | 0.3% |
6,911
-46
| -0.7% | -US$8.71천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
47
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$11.1억
| US$137만 | 0.3% |
40,349
-20,791
| -34% | -US$71.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
48
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031억
| US$136만 | 0.29% |
6,520
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
49
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.9억
| US$133만 | 0.29% |
18,607
+11,526
| +163% | +US$85.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
50
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$130만 | 0.28% |
3,929
+144
| +4% | +US$5.04만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
D.B. Root & Company의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.B. Root & Company의 보유 포지션은 212개, 총액은 US$4.63억였으며 전 분기 US$4.71억보다 1.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
D.B. Root & Company의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 90개 증가, 78개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식으로, 8,983주를 보유했으며 가치는 US$176만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Total International Stock ETF 주식으로, 추정 금액은 US$263만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- D.B. Root & Company의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식으로, US$176만 상당의 8,983주를 매수했어요.
- D.B. Root & Company 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$269만 규모예요.
- D.B. Root & Company의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total International Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$263만예요.
- D.B. Root & Company 측은 2026년 3분기에 State Street Materials Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$72.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.B. Root & Company의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.63억 중 52% 비중을 차지해요.
- D.B. Root & Company 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- D.B. Root & Company의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.6% 하락해 US$4.63억 규모가 됐어요.
2026년 11월 4일에 제출된 D.B. Root & Company의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.