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D.B. Root & Company

D.B. Root & Company Portfolio-Positionen

AUM 463 Mio. $ Umschlag 10,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
463 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,41 Mio. $
Kapitalfluss
-584.735 $
Kapitalfluss %
-0,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,41 %
Position
212
Neu
5
Aufgestockt
90
Reduziert
78
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+2,69 Mio. $
2
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+1,84 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,28 Mio. $
4
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+858.901 $
5
VGMS-Symbol
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
+812.141 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+2,63 Mio. $
2
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+2,13 Mio. $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+1,58 Mio. $
4
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+738.336 $
5
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+727.377 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,92 %
2 Technologie 10,44 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,79 %
4 Industrie 2,73 %
5 Basiskonsumgüter 2,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DKS-Symbol
26
Dick's Sporting Goods
DKS
14,6 Mrd. $
3,64 Mio. $ 0,78 %
27.083
+126
+0,5 % +22.213 $
2022 Q3
16 Quartale
SCHF-Symbol
27
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,7 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,74 %
124.255
-5.418
-4 % -150.731 $
2017 Q4
35 Quartale
WMT-Symbol
28
Walmart Inc
WMT
988 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,7 %
31.364
+944
+3 % +103.643 $
2017 Q4
35 Quartale
VGIT-Symbol
29
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
41 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,68 %
55.306
+2.138
+4 % +124.183 $
2025 Q2
5 Quartale
MU-Symbol
30
Micron Technology
MU
831 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,67 %
2.894
+171
+6 % +162.432 $
2023 Q1
14 Quartale
META-Symbol
31
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
2,68 Mio. $ 0,58 %
3.702
-42
-1 % -26.215 $
2018 Q1
34 Quartale
XOM-Symbol
32
ExxonMobil
XOM
673 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,54 %
15.285
-1.220
-7 % -190.757 $
2017 Q4
35 Quartale
COST-Symbol
33
Costco
COST
467 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,53 %
2.703
+1
+0 % +934 $
2017 Q4
35 Quartale
AVGO-Symbol
34
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
2,42 Mio. $ 0,52 %
6.884
-278
-4 % -104.655 $
2024 Q1
10 Quartale
GLW-Symbol
35
Corning
GLW
98,9 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,49 %
14.911
-576
-4 % -91.543 $
2017 Q4
35 Quartale
VMBS-Symbol
36
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16,2 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,47 %
48.777
+796
+2 % +36.579 $
2026 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
798 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,46 %
2.775
-66
-2 % -50.138 $
2023 Q4
11 Quartale
VCSH-Symbol
38
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,8 Mrd. $
2 Mio. $ 0,43 %
25.859
-149
-0,6 % -11.670 $
2018 Q1
34 Quartale
BRK.B-Symbol
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
1,9 Mio. $ 0,41 %
3.819
-85
-2 % -42.884 $
2017 Q4
35 Quartale
VGMS-Symbol
40
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
268 Mio. $
1,88 Mio. $ 0,41 %
37.961
+16.012
+73 % +812.141 $
2025 Q4
3 Quartale
VOE-Symbol
41
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,38 %
+8.983
Neu +1,84 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ETN-Symbol
42
Eaton
ETN
141 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,37 %
4.033
-14
-0,3 % -5.843 $
2017 Q4
35 Quartale
XLE-Symbol
43
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,8 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,37 %
27.789
+10.843
+64 % +657.263 $
2022 Q1
18 Quartale
TSLA-Symbol
44
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
1,57 Mio. $ 0,34 %
4.418
+142
+3 % +50.818 $
2020 Q3
24 Quartale
QQQ-Symbol
45
Invesco QQQ Trust
QQQ
460 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,33 %
2.074
-50
-2 % -35.728 $
2018 Q1
34 Quartale
SCCO-Symbol
46
Southern Copper
SCCO
151 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,3 %
6.911
-46
-0,7 % -8.707 $
2022 Q4
15 Quartale
DVYE-Symbol
47
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,12 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,3 %
40.349
-20.791
-34 % -713.765 $
2025 Q4
3 Quartale
RSP-Symbol
48
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,29 %
6.520
– –
2024 Q2
9 Quartale
VCRM-Symbol
49
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,32 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,29 %
18.607
+11.526
+163 % +858.901 $
2026 Q2
1 Quartal
JPM-Symbol
50
JPMorgan Chase
JPM
909 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,28 %
3.929
+144
+4 % +50.366 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von D.B. Root & Company für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt D.B. Root & Company 212 Positionen im Wert von 463 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 471 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von D.B. Root & Company für Q3 2026 weist 5 neu, 90 erhöht, 78 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 8.983 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Total International Stock ETF mit einem geschätzten Wert von 2,63 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von D.B. Root & Company im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 8.983 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $.
  • D.B. Root & Company hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von D.B. Root & Company im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,63 Mio. $.
  • D.B. Root & Company hat seine Position in State Street Materials Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 727.377 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von D.B. Root & Company machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 463 Mio. $ aus.
  • D.B. Root & Company eröffnete 5 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von D.B. Root & Company sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 463 Mio. $.

Auf Grundlage der von D.B. Root & Company für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .