¡Ya estamos en !
Descubre más
One Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 906 M
Rotación
20.51%
Rendimiento estimado a 1 año
23.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.02%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 906 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 103 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 9.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.79%
Posición
351
Nuevas
47
Aumentadas
121
Reducidas
123
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 8.67 M |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+USD 6.76 M |
| 5 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+USD 4.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 8.6 M |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 7.9 M |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+USD 6.33 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 5.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.82% |
| 2 | Tecnología | 9.32% |
| 3 | Finanzas | 3.22% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.49% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 3.23 M | 0.36% |
23,603
-677
| -3% | -USD 87.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
52
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 3.08 M | 0.34% |
18,744
-99
| -0.5% | -USD 15.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
53
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 2.9 M | 0.32% |
28,353
-373
| -1% | -USD 35.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
54
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 2.87 M | 0.32% |
6,812
+102
| +2% | +USD 40.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
55
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 2.81 M | 0.31% |
2,434
-1,057
| -30% | -USD 793 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
56
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 2.78 M | 0.31% |
53,156
-85,544
| -62% | -USD 4.47 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
57
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.69 M | 0.3% |
7,840
+261
| +3% | +USD 83.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.66 M | 0.29% |
8,131
+196
| +2% | +USD 60.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
59
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 2.64 M | 0.29% |
25,675
-3,685
| -13% | -USD 374 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
60
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 2.63 M | 0.29% |
34,894
-1,115
| -3% | -USD 94.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
61
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 2.61 M | 0.29% |
27,093
-2,546
| -9% | -USD 242 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
62
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1297 M
| USD 2.58 M | 0.28% |
103,213
+92,312
| +847% | +USD 2.31 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
63
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| USD 2.57 M | 0.28% |
46,912
-8,084
| -15% | -USD 422 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
64
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 999 M
| USD 2.55 M | 0.28% |
30,151
+745
| +3% | +USD 60.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
65
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4048 M
| USD 2.52 M | 0.28% |
16,354
-51
| -0.3% | -USD 7.53 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
66
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 2.45 M | 0.27% |
22,497
+1,448
| +7% | +USD 158 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
67
BillionToOne Inc
BLLN
USD 4630 M
| USD 2.39 M | 0.26% |
+19,942
| Nuevas | +USD 1.82 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
68
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 2.37 M | 0.26% |
5,784
-263
| -4% | -USD 104 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
69
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1826 M
| USD 2.33 M | 0.26% |
31,845
+144
| +0.5% | +USD 10.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
70
McGrath RentCorp
MGRC
USD 2761 M
| USD 2.06 M | 0.23% |
17,024
-4,486
| -21% | -USD 510 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
71
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 2.02 M | 0.22% |
11,339
+39
| +0.3% | +USD 6.65 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
72
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1.99 M | 0.22% |
27,912
-1,885
| -6% | -USD 131 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
73
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1304 M
| USD 1.89 M | 0.21% |
21,323
+1,152
| +6% | +USD 102 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.8 mil M
| USD 1.89 M | 0.21% |
11,527
-131
| -1% | -USD 19.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
75
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
USD 387 M
| USD 1.71 M | 0.19% |
48,656
+3,081
| +7% | +USD 106 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de One Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, One Wealth Advisors mantenía 351 posiciones por un valor de USD 906 M, un aumento de 13% frente a los USD 803 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de One Wealth Advisors muestra 47 nuevos, Aumentaron 121, 123 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 308,997 acciones con un valor de USD 8.67 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de One Wealth Advisors en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 308,997 acciones por un valor de USD 8.67 M.
- One Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 20.7 M.
- La mayor reducción de One Wealth Advisors durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- One Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.9 M.
- Las diez principales posiciones de One Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 906 M en T2 2026.
- One Wealth Advisors abrió 47 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de One Wealth Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 906 M.
Según el Informe 13F de One Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.