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Vicus Capital

Vicus Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+181,92 %
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
+189 Mio. $
Kapitalfluss
+47 Mio. $
Kapitalfluss %
3,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,38 %
Position
278
Neu
28
Aufgestockt
129
Reduziert
107
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+27,6 Mio. $
2
FIDU-Symbol
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
+19,7 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+15,5 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+7,31 Mio. $
5
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+4,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FENY-Symbol
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
+24,6 Mio. $
2
FCOM-Symbol
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
+21,6 Mio. $
3
XOP-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+4,29 Mio. $
4
XES-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
+4,23 Mio. $
5
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+4,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,73 %
2 Technologie 4,42 %
3 Kommunikationsdienste 1,32 %
4 Grundstoffe 1,09 %
5 Finanzwesen 0,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OEF-Symbol
26
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
15,3 Mio. $ 0,99 %
41.820
+1.465
+4 % +524.752 $
2023 Q2
12 Quartale
PYLD-Symbol
27
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,89 %
518.936
+4.834
+0,9 % +127.635 $
2025 Q1
5 Quartale
BOND-Symbol
28
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,6 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,86 %
145.091
+429
+0,3 % +39.497 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
13,3 Mio. $ 0,86 %
37.294
+23
+0,1 % +8.279 $
2021 Q4
18 Quartale
IEMG-Symbol
30
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,86 %
159.995
-62
-0 % -4.942 $
2017 Q2
36 Quartale
TOTL-Symbol
31
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
12,8 Mio. $ 0,82 %
323.184
+3.540
+1 % +139.907 $
2015 Q2
44 Quartale
VGLT-Symbol
32
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,68 %
190.073
+1.793
+1 % +98.393 $
2023 Q1
13 Quartale
AMZN-Symbol
33
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
9,8 Mio. $ 0,63 %
41.155
-56
-0,1 % -14.056 $
2021 Q4
18 Quartale
MMIT-Symbol
34
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,57 Mrd. $
9,5 Mio. $ 0,62 %
391.315
+11.450
+3 % +278.193 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
35
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
9 Mio. $ 0,58 %
44.964
+1.205
+3 % +247.755 $
2021 Q4
18 Quartale
VPLS-Symbol
36
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2 Mrd. $
8,76 Mio. $ 0,57 %
112.939
+15.785
+16 % +1,22 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
CGDV-Symbol
37
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,8 Mrd. $
8,71 Mio. $ 0,56 %
176.654
+9.941
+6 % +468.095 $
2025 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
38
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
8,7 Mio. $ 0,56 %
11.820
-256
-2 % -176.133 $
2019 Q3
27 Quartale
FENI-Symbol
39
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,5 Mrd. $
8,41 Mio. $ 0,54 %
209.652
+16.906
+9 % +668.864 $
2023 Q4
10 Quartale
SPAB-Symbol
40
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,3 Mrd. $
7,88 Mio. $ 0,51 %
308.639
+21.986
+8 % +560.863 $
2019 Q1
29 Quartale
VXF-Symbol
41
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
7,45 Mio. $ 0,48 %
30.264
-850
-3 % -194.789 $
2013 Q3
51 Quartale
VUG-Symbol
42
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
7,36 Mio. $ 0,48 %
85.473
-10.017
-10 % -842.859 $
2020 Q2
24 Quartale
TFLR-Symbol
43
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
863 Mio. $
7,33 Mio. $ 0,47 %
145.340
+53.407
+58 % +2,71 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IVE-Symbol
44
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,2 Mrd. $
7,29 Mio. $ 0,47 %
32.111
-73
-0,2 % -16.306 $
2016 Q1
41 Quartale
QLTY-Symbol
45
GMO US Quality ETF
QLTY
5,42 Mrd. $
7,04 Mio. $ 0,45 %
169.062
+29.739
+21 % +1,19 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SPMO-Symbol
46
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,9 Mrd. $
6,93 Mio. $ 0,45 %
42.872
-258
-0,6 % -36.368 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
47
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
6,86 Mio. $ 0,44 %
31.500
-1.637
-5 % -341.836 $
2019 Q2
28 Quartale
CGMU-Symbol
48
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,03 Mrd. $
6,52 Mio. $ 0,42 %
237.250
+139.654
+143 % +3,82 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IAUM-Symbol
49
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,52 Mrd. $
5,83 Mio. $ 0,38 %
145.595
+11.680
+9 % +525.194 $
2023 Q3
11 Quartale
ITA-Symbol
50
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,9 Mrd. $
5,75 Mio. $ 0,37 %
23.722
+1.681
+8 % +382.778 $
2016 Q1
41 Quartale
1
2
3 4 5

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CPA
Capital Performance Advisors Walnut Creek, California 1,55 Mrd. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Cumberland Partners
Cumberland Partners Toronto, Ontario, Canada 1,54 Mrd. $ AUM 27,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crédit Industriel et Commercial
Crédit Industriel et Commercial Paris France, France 1,55 Mrd. $ AUM 42,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clear Creek Financial Management
Clear Creek Financial Management Silverdale, Washington 1,56 Mrd. $ AUM 31,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vicus Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vicus Capital 278 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Vicus Capital investierte 47 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 129 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 54.659 Aktien im Wert von 4,95 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity MSCI Energy Index ETF; sie wurde auf 24,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Vicus Capital im Q2 2026 war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 54.659 Aktien im Wert von 4,95 Mio. $.
  • Vicus Capital hat seine Position in Fidelity MSCI Information Technology Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vicus Capital im Q2 2026 entfiel auf Fidelity MSCI Energy Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 24,6 Mio. $.
  • Vicus Capital hat seine Position in Fidelity MSCI Communication Services Index ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vicus Capital machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • Vicus Capital eröffnete 28 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vicus Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Vicus Capital für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .