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Vicus Capital

Vicus Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,58 Mrd. $ Umschlag 13,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,34 %
 

Vicus Capital provides back-office support and managed investment portfolios to independent financial advisors, who use them to serve their own clients. The firm began as Estate Architects, founded in 1978, was renamed PFG Financial Advisors in 2001, and took the Vicus Capital name in 2015. Eric Dare, its president and chief executive, owns and runs it. Through its advisor partners it serves individuals and families, as well as corporations, nonprofits, foundations, endowments and pension plans.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+178,53 %
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
-30,9 Mio. $
Kapitalfluss
-14,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
209
Neu
14
Aufgestockt
98
Reduziert
67
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+4,01 Mio. $
2
NVG-Symbol
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
+2,9 Mio. $
3
FUTY-Symbol
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
+2,47 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+2,37 Mio. $
5
NZF-Symbol
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
+2,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+16,5 Mio. $
2
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+3,42 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,36 Mio. $
4
FSTA-Symbol
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
+2,81 Mio. $
5
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+2,75 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,77 %
2 Energie 5,37 %
3 Technologie 2,94 %
4 Gesundheitswesen 2,74 %
5 Kommunikationsdienste 2,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
51,3 Mio. $ 12,43 %
455.231
-30.217
-6 % -3,36 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BOND-Symbol
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,19 Mrd. $
25,1 Mio. $ 6,09 %
233.969
-3.009
-1 % -318.972 $
2013 Q2
12 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
872 Mrd. $
23,7 Mio. $ 5,75 %
112.632
+8.341
+8 % +1,74 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
13,5 Mio. $ 3,27 %
70.149
+853
+1 % +162.368 $
2013 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
5
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,23 %
142.120
+3.670
+3 % +324.503 $
2013 Q2
12 Quartale
AMU
6
Nicht mehr gelistet
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
12,9 Mio. $ 3,12 %
645.050
-42.727
-6 % -800.298 $
2013 Q3
11 Quartale
VXF-Symbol
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,5 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,77 %
133.866
+276
+0,2 % +23.255 $
2013 Q3
11 Quartale
TOTL-Symbol
8
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,76 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,54 %
210.149
+21.894
+12 % +1,08 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
SRLN-Symbol
9
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,21 Mrd. $
9,48 Mio. $ 2,3 %
202.869
+85.903
+73 % +4,01 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
BNDX-Symbol
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,4 Mrd. $
9,46 Mio. $ 2,29 %
169.769
+9.218
+6 % +504.376 $
2014 Q1
9 Quartale
IEFA-Symbol
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
9,3 Mio. $ 2,26 %
179.244
-308.842
-63 % -16,5 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
IYR-Symbol
12
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,03 Mrd. $
6,67 Mio. $ 1,62 %
80.931
-15.527
-16 % -1,22 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
6,25 Mio. $ 1,51 %
122.101
+6.134
+5 % +318.751 $
2013 Q2
12 Quartale
MDT-Symbol
14
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
6,16 Mio. $ 1,49 %
71.038
-167
-0,2 % -13.505 $
2013 Q2
12 Quartale
ITM-Symbol
15
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,35 Mrd. $
6,14 Mio. $ 1,49 %
123.509
+18.020
+17 % +882.508 $
2014 Q2
8 Quartale
IVE-Symbol
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,3 Mrd. $
5,78 Mio. $ 1,4 %
62.265
+25.846
+71 % +2,37 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
BND-Symbol
17
Vanguard Total Bond Market
BND
168 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,19 %
58.090
-6.191
-10 % -514.458 $
2013 Q4
10 Quartale
VZ-Symbol
18
Verizon
VZ
191 Mrd. $
4,82 Mio. $ 1,17 %
86.305
+3.005
+4 % +155.867 $
2013 Q2
12 Quartale
EZM-Symbol
19
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
952 Mio. $
4,54 Mio. $ 1,1 %
149.322
+12.780
+9 % +387.507 $
2013 Q2
12 Quartale
USMV-Symbol
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,01 %
90.404
+9.874
+12 % +438.548 $
2015 Q1
5 Quartale
IHF-Symbol
21
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,48 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,95 %
153.585
-27.890
-15 % -698.636 $
2015 Q1
5 Quartale
FTEC-Symbol
22
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,9 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,87 %
110.726
+7.554
+7 % +246.124 $
2014 Q3
7 Quartale
FDIS-Symbol
23
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,71 Mrd. $
3,57 Mio. $ 0,87 %
117.157
-9.992
-8 % -307.529 $
2014 Q4
6 Quartale
XSD-Symbol
24
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,36 Mrd. $
3,56 Mio. $ 0,86 %
80.172
-8.193
-9 % -358.601 $
2015 Q1
5 Quartale
MUNI-Symbol
25
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,73 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,82 %
61.646
+7.492
+14 % +409.209 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ION Fund Management
ION Fund Management Herzliya 1,58 Mrd. $ AUM
Blue Chip Partners
Blue Chip Partners Farmington Hills, Michigan 1,58 Mrd. $ AUM 32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LLL
Lynrock Lake LP Rye Brook, New York 1,58 Mrd. $ AUM 20,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthquest
Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GSA Capital Partners
GSA Capital Partners London, United Kingdom 1,59 Mrd. $ AUM 39,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NEA Management Company
NEA Management Company Timonium, Maryland 1,59 Mrd. $ AUM 234,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IQ EQ Fund Management
IQ EQ Fund Management Dublin 2, Ireland 1,57 Mrd. $ AUM 40,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Devon Energy
Devon Energy Houston, Texas 1,59 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Vicus Capital für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Vicus Capital 209 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Rückgang um 7 % gegenüber 443 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Vicus Capital zog im Q2 2016 netto 14,7 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 67 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Berkshire Hathaway Class A – eine Position im geschätzten Wert von 3,42 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Vicus Capital eine neue Position in Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund im Wert von 3,02 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Vicus Capital im Q2 2016 war Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund: 185.468 Aktien im Wert von 3,02 Mio. $.
  • Vicus Capital hat seine Position in State Street Blackstone Senior Loan ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vicus Capital im Q2 2016 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
  • Vicus Capital hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vicus Capital machen im Q2 2016 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
  • Vicus Capital eröffnete 14 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Vicus Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 412 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vicus Capital für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .