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Vicus Capital

Vicus Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,58 Mrd. $ Umschlag 13,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,34 %
 

Vicus Capital provides back-office support and managed investment portfolios to independent financial advisors, who use them to serve their own clients. The firm began as Estate Architects, founded in 1978, was renamed PFG Financial Advisors in 2001, and took the Vicus Capital name in 2015. Eric Dare, its president and chief executive, owns and runs it. Through its advisor partners it serves individuals and families, as well as corporations, nonprofits, foundations, endowments and pension plans.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+178,53 %
AUM
489 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,9 Mio. $
Kapitalfluss
+162 Mio. $
Kapitalfluss %
33,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,72 %
Position
241
Neu
17
Aufgestockt
101
Reduziert
94
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+29,5 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+21,8 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+19,9 Mio. $
4
TOTL-Symbol
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+14,1 Mio. $
5
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+9,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+1,46 Mio. $
2
KIE-Symbol
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
+1,44 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+1,37 Mio. $
4
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+1,15 Mio. $
5
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+1,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,17 %
2 Energie 4,06 %
3 Technologie 4,02 %
4 Gesundheitswesen 2,86 %
5 Finanzwesen 2,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
49,6 Mio. $ 10,13 %
203.719
+3.444
+2 % +831.042 $
2013 Q2
16 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
35,4 Mio. $ 7,23 %
1.016.565
+853.260
+522 % +29,5 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
23,7 Mio. $ 4,85 %
338.158
+314.330
+1.319 % +21,8 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
21,4 Mio. $ 4,37 %
351.207
+329.927
+1.550 % +19,9 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
TOTL-Symbol
5
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,7 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,08 %
306.230
+287.442
+1.530 % +14,1 Mio. $
2015 Q2
8 Quartale
XOM-Symbol
6
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,72 %
164.948
+1.109
+0,7 % +90.737 $
2013 Q2
16 Quartale
IVE-Symbol
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,8 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,28 %
106.118
+94.368
+803 % +9,8 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
10,2 Mio. $ 2,09 %
46.969
+33.787
+256 % +7,44 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
DBEF-Symbol
9
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,6 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,03 %
330.695
+315.904
+2.136 % +9,6 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
BOND-Symbol
10
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,08 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,94 %
89.724
+80.152
+837 % +8,49 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
CL-Symbol
11
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
8,96 Mio. $ 1,83 %
120.867
+53.518
+79 % +3,97 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
8,72 Mio. $ 1,78 %
126.538
+1.525
+1 % +104.689 $
2013 Q2
16 Quartale
TIP-Symbol
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,3 Mrd. $
7,78 Mio. $ 1,59 %
68.572
+61.359
+851 % +7,01 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
AGG-Symbol
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
6,99 Mio. $ 1,43 %
63.827
+57.006
+836 % +6,23 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
6,86 Mio. $ 1,4 %
49.827
+41.969
+534 % +5,77 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
IEF-Symbol
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
42,9 Mrd. $
6,74 Mio. $ 1,38 %
63.236
+56.094
+785 % +5,99 Mio. $
2015 Q2
8 Quartale
IEI-Symbol
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
6,5 Mio. $ 1,33 %
52.620
+45.796
+671 % +5,67 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
MDT-Symbol
18
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
6,42 Mio. $ 1,31 %
72.344
+462
+0,6 % +38.957 $
2013 Q2
16 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,16 %
45.445
-1.844
-4 % -227.234 $
2013 Q2
16 Quartale
ITM-Symbol
20
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,31 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1,13 %
115.091
+4.332
+4 % +206.489 $
2014 Q2
12 Quartale
FTEC-Symbol
21
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,9 Mrd. $
5,44 Mio. $ 1,11 %
127.396
-3.969
-3 % -169.625 $
2014 Q3
11 Quartale
VCIT-Symbol
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
5,43 Mio. $ 1,11 %
62.031
+56.102
+946 % +4,9 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
5,4 Mio. $ 1,1 %
149.892
-1.412
-0,9 % -52.202 $
2013 Q4
14 Quartale
VXF-Symbol
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
5,37 Mio. $ 1,1 %
52.483
-9.546
-15 % -962.562 $
2013 Q3
15 Quartale
OEF-Symbol
25
iShares S&P 100 ETF
OEF
20 Mrd. $
4,83 Mio. $ 0,99 %
45.223
-8.806
-16 % -935.836 $
2013 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ION Fund Management
ION Fund Management Herzliya 1,58 Mrd. $ AUM
LLL
Lynrock Lake LP Rye Brook, New York 1,58 Mrd. $ AUM 20,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GSA Capital Partners
GSA Capital Partners London, United Kingdom 1,59 Mrd. $ AUM 39,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NEA Management Company
NEA Management Company Timonium, Maryland 1,59 Mrd. $ AUM 234,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dark Forest Capital Management
Dark Forest Capital Management San Juan, Puerto Rico 1,59 Mrd. $ AUM 25,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dorsey Asset Management
Dorsey Asset Management Chicago, Illinois 1,56 Mrd. $ AUM 25,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alpine Associates Management
Alpine Associates Management Palm Beach, Florida 1,6 Mrd. $ AUM 93,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Main Street Financial Solutions
Main Street Financial Solutions Newtown, Pennsylvania 1,56 Mrd. $ AUM 24,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vicus Capital für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Vicus Capital 241 Positionen im Wert von 489 Mio. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Vicus Capital investierte 162 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 101 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF: 67.825 Aktien im Wert von 2,41 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Coca-Cola; sie wurde auf 1,46 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Vicus Capital im Q2 2017 war Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF: 67.825 Aktien im Wert von 2,41 Mio. $.
  • Vicus Capital hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vicus Capital im Q2 2017 entfiel auf Coca-Cola und belief sich schätzungsweise auf 1,46 Mio. $.
  • Vicus Capital hat seine Position in State Street SPDR S&P Insurance ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vicus Capital machen im Q2 2017 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 489 Mio. $ aus.
  • Vicus Capital eröffnete 17 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Vicus Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 489 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vicus Capital für Q2 2017 am 21. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .