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Vicus Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.8억
회전율
13.45%
1년 추정 수익률
16.34%
Vicus Capital provides back-office support and managed investment portfolios to independent financial advisors, who use them to serve their own clients. The firm began as Estate Architects, founded in 1978, was renamed PFG Financial Advisors in 2001, and took the Vicus Capital name in 2015. Eric Dare, its president and chief executive, owns and runs it. Through its advisor partners it serves individuals and families, as well as corporations, nonprofits, foundations, endowments and pension plans.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.16%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+67.01%
5년 예상 수익률
+64.1%
10년 예상 수익률
+178.53%
AUM
US$4.12억
AUM 성장
-US$3093만
(-7%)
자금 흐름
-US$1468만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.8%
보유액
209
신규
14
증가
98
축소
67
청산됨
17
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$401만 |
| 2 |
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
|
+US$290만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$247만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$237만 |
| 5 |
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
|
+US$220만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1651만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$342만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$336만 |
| 4 |
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
|
+US$281만 |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$275만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.77% |
| 2 | 에너지 | 5.37% |
| 3 | 정보기술 | 2.94% |
| 4 | 헬스케어 | 2.74% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$5127만 | 12.43% |
455,231
-30,217
| -6% | -US$336만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$90.1억
| US$2512만 | 6.09% |
233,969
-3,009
| -1% | -US$31.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$2371만 | 5.75% |
112,632
+8,341
| +8% | +US$174만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1348만 | 3.27% |
70,149
+853
| +1% | +US$16.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$1332만 | 3.23% |
142,120
+3,670
| +3% | +US$32.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
AMU
6
상장폐지됨
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$1288만 | 3.12% |
645,050
-42,727
| -6% | -US$80만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$1144만 | 2.77% |
133,866
+276
| +0.2% | +US$2.33만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
8
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37억
| US$1049만 | 2.54% |
210,149
+21,894
| +12% | +US$108만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
9
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$52.2억
| US$948만 | 2.3% |
202,869
+85,903
| +73% | +US$401만 |
2016 Q1
1분기
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847억
| US$946만 | 2.29% |
169,769
+9,218
| +6% | +US$50.4만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$930만 | 2.26% |
179,244
-308,842
| -63% | -US$1651만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
12
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.8억
| US$667만 | 1.62% |
80,931
-15,527
| -16% | -US$122만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$625만 | 1.51% |
122,101
+6,134
| +5% | +US$31.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$616만 | 1.49% |
71,038
-167
| -0.2% | -US$1.35만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$23.1억
| US$614만 | 1.49% |
123,509
+18,020
| +17% | +US$88.3만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516억
| US$578만 | 1.4% |
62,265
+25,846
| +71% | +US$237만 |
2016 Q1
1분기
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$490만 | 1.19% |
58,090
-6,191
| -10% | -US$51.4만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
18
Verizon
VZ
US$1921억
| US$482만 | 1.17% |
86,305
+3,005
| +4% | +US$15.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.49억
| US$454만 | 1.1% |
149,322
+12,780
| +9% | +US$38.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$418만 | 1.01% |
90,404
+9,874
| +12% | +US$43.9만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
21
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$15억
| US$391만 | 0.95% |
153,585
-27,890
| -15% | -US$69.9만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
22
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$198억
| US$358만 | 0.87% |
110,726
+7,554
| +7% | +US$24.6만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
23
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$16.9억
| US$357만 | 0.87% |
117,157
-9,992
| -8% | -US$30.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$23.6억
| US$356만 | 0.86% |
80,172
-8,193
| -9% | -US$35.9만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
25
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$36.9억
| US$340만 | 0.82% |
61,646
+7,492
| +14% | +US$40.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
LLL
Vicus Capital의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Vicus Capital의 보유 포지션은 209개, 총액은 US$4.12억였으며 전 분기 US$4.43억보다 7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Vicus Capital 측은 2016년 2분기에 순 US$1468만 규모를 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 67개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, 추정 US$342만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Vicus Capital 측은 Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund에 US$302만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Vicus Capital의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 주식으로, US$302만 상당의 185,468주를 매수했어요.
- Vicus Capital 측이 2016년 2분기에 State Street Blackstone Senior Loan ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$401만 규모예요.
- Vicus Capital의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$1651만예요.
- Vicus Capital 측은 2016년 2분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$342만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vicus Capital의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.12억 중 44% 비중을 차지해요.
- Vicus Capital 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Vicus Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7% 하락해 US$4.12억 규모가 됐어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Vicus Capital의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.